Nejlepší zásoby mědi pro 3. čtvrtletí 2023

Mezi nejlepší měděné akcie za třetí čtvrtletí patří Capstone Copper Corp., Ero Copper Corp. a Ivanhoe Electric Inc., jejichž akcie se za poslední rok vrátily až o 153 %.

Akcie mědi jako skupina reprezentovaná benchmarkem Global X Copper Miners ETF (COPX), vzrostly v posledním roce o 38 % ve srovnání s Index Russell 100014% zlepšení. Ceny mědi se v roce 2022 dramaticky rozhoupaly a po únorové ruské invazi na Ukrajinu vyskočily na rekordní maximum, než v červenci prudce klesly. Od té doby vzrostly kvůli krátkodobému nedostatku dodávek a investicím do technologií zelené energie.

Zde jsou nejlepší akcie mědi v každé ze tří kategorií: nejlepší hodnota, nejrychlejší růst a nejlepší výkon. Jsou to akcie společností, které těží měď, spíše než futures, které sledují měď komodita mědi. Všechny údaje jsou k 21. červenci.

Jedná se o měděné akcie s nejnižší 12měsíční koncovou dobou cena-výdělek

(P/E) poměr. Protože zisky mohou být vráceny akcionářům ve formě dividend a zpětných odkupů, nízký poměr P/E ukazuje, že platíte méně za každý dolar vytvořeného zisku.

Nejhodnotnější měděné zásoby
Cena ($)	Tržní kapitalizace ($ B)	12měsíční koncový poměr P/E
Společnost Southern Copper Corp. (SCCO)	76.76	59.3	22.2
Společnost Freeport-McMoRan Inc. (FCX)	40.67	58.3	22.7
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO)	35,57 CA$	CA$24,6	26.3

_{Zdroj: YCharts}

• Společnost Southern Copper Corp.: Provozuje měděné doly a metalurgická zařízení v Mexiku a Peru a také průzkumné projekty v Argentině, Chile a Ekvádoru. Akcie Southern Copper vzrostly za poslední rok o více než 64 %, protože společnost byla jednou z pouhých dvou velkých měděných firem, které v posledním čtvrtletí dosáhly zlepšení příjmů.
• Společnost Freeport-McMoRan Inc.: Toto je mezinárodní těžařská firma provozující měď, zlato a molybden. Primární těžební operace společnosti jsou v Americe a Indonésii. Akcie Freeportu vzrostly za poslední rok o 44 %, což je nejpomalejší tempo růstu ceny akcií v průmyslu mědi.
• First Quantum Minerals Ltd.: Kanadská těžařská společnost, která zkoumá a vyrábí měď v koncentrátu a jiných formách, stejně jako zlato. Tržby společnosti klesly za poslední čtvrtletí meziročně téměř o třetinu. Klesly i objemy prodejů. Kótované jsou také akcie First Quantum volně prodejný pod tickerem FQVLF.

Toto jsou nejlepší měděné akcie podle hodnocení a růst model, který hodnotí společnosti na základě vah 50/50 jejich posledního čtvrtletního meziročního (YOY) procenta příjmy růst a jejich poslední čtvrtletní meziroční zisk z akcie (EPS) růst.

Prodej i zisk jsou rozhodujícími faktory úspěchu společnosti. Proto hodnocení společností pouze podle jedné metriky růstu činí hodnocení náchylné na účetní anomálie daného čtvrtletí (jako jsou změny v daňových zákonech nebo náklady na restrukturalizaci), které mohou způsobit, že jeden nebo druhý údaj nebude reprezentovat podnik v Všeobecné. Společnosti s čtvrtletním ziskem na akcii nebo růstem výnosů nad 1 000 % byly vyloučeny jako odlehlé hodnoty.

Nejrychleji rostoucí zásoby mědi
Cena ($)	Tržní kapitalizace ($ B)	Růst EPS (%)	Růst příjmu (%)
Capstone Copper Corp. (CS.TO)	6,44 CA$	4,5 CA$	N/A (viz popis společnosti)	33.7%
Společnost Southern Copper Corp. (SCCO)	76.76	59.3	2.9%	1.1%
Taseko Mines Ltd. (TKO.TO)	CA$1,95	0,6 CA$	0.0%	-2.4%

_{Zdroj: YCharts}

• Capstone měď:Kanadská společnost na těžbu mědi, která působí především v USA, Mexiku a Chile. Společnost se sloučila s Bermudan Mantos Copper Ltd. v březnu 2022 přidáním dolů Mantos Mantoverde a Mantos Blancos do portfolia Capstone. Capstone měl v posledním čtvrtletí největší zisk ze všech společností zabývajících se mědí, které jsme zkoumali. Společnost však za čtvrtletí vykázala čistou ztrátu mimo jiné kvůli inflačním tlakům a nárůstu zásob. Capstone nemá ve výše uvedené tabulce údaj o růstu EPS, protože EPS během daného období přehoupl zisk do ztráty. Akcie Capstone jsou také uvedeny mimo burzu pod tickerem CSCCF.
• Jižní měď: Viz popis společnosti výše.
• Taseko Mines Ltd.Kanadská společnost zabývající se těžbou mědi, která provozuje důl Gibraltar, největší povrchový měděný důl v zemi. Tržby za poslední čtvrtletí nepatrně klesly oproti stagnaci na akcii, protože společnost zvýšila svůj zájem o nemovitost v Gibraltaru o 12,5 procentního bodu na 87,5 %. Akcie Taseko jsou také kotovány na OTC trzích pod tickerem TGB.

Zásoby mědi s největší hybností

Dynamika investování je faktorová investiční strategie, která zahrnuje nákup akcií, jejichž cena rostla rychleji než trh jako celek. Investoři Momentum věří, že akcie, které překonaly trh, v tom budou často pokračovat, protože faktory, které způsobily jejich lepší výkon, náhle nezmizí. Navíc jiní investoři, kteří chtějí těžit z nadvýkonnosti akcií, je často koupí a dále zvýší jejich cenu.

Jedná se o akcie, které měly nejvyšší celkový výnos za posledních 12 měsíců.

Zásoby mědi s největší hybností
Cena ($)	Tržní kapitalizace ($ B)	Celková návratnost za 12 měsíců (%)
Capstone Copper Corp. (CS.TO)	6,44 CA$	4,5 CA$	152.5
Společnost Ero Copper Corp. (ERÚ)	21.76	2.0	143.4
Ivanhoe Electric Inc. (TJ)	15.57	1.6	96.8
Index Russell 1000	N/A	N/A	14.2
Global X Copper Miners ETF (COPX)	N/A	N/A	37.8

_{Zdroj: YCharts}

• Capstone měď: Viz popis společnosti výše.
• Ero CopperKanadská společnost, která vyrábí měď, zlato a stříbro v těžebních lokalitách především v Brazílii. Firma rozšiřuje své operace s mědí i zlatem a plánuje zdvojnásobit produkci mědi.
• Ivanhoe Electric:Toto je společnost zabývající se průzkumem nerostů, která se zaměřuje na projekty elektrických kovů. Poskytuje také řešení pro skladování obnovitelné energie.

Trendy v zásobách mědi

Poptávka po mědi bude pravděpodobně neustále stoupat, protože je kritickým prvkem energetického přechodu, protože kov se používá v elektrických vozidlech, nabíjecích stanicích, větrných turbínách a solárních panelech. Cena mědi je z velké části ovlivnil zdravím globální ekonomiky. To je způsobeno rozšířenými aplikacemi mědi ve všech odvětvích hospodářství, jak již bylo zmíněno, a také ve stavebnictví, továrních zařízeních a elektronice. Přesto, jako elektrické vozidlo Pokud se technologie zlepšuje, může se potřeba mědi v těchto produktech – a následně i celková poptávka po kovu – snížit.

The obecný kovCena je považována za spolehlivou předstihový ukazatel. Rostoucí tržní cena naznačuje silné ekonomické zdraví, zatímco pokles naznačuje opak.

Rizika investování do měděných akcií

Některými rizikovými faktory, které je třeba si uvědomit při zvažování investice do akcií mědi, jsou celkové ceny komodit tendence být mnohem volatilnější než tradiční ceny akcií a environmentální rizika, která měď představuje hornictví.

Rostoucí zaměření na udržitelnost může donutit těžaře mědi k používání dražších metod k těžbě kovu a mohlo by to prohloubit nedostatek světových dodávek. V roce 2020 například anglo-australský těžař mědi Rio Tinto PLC (RIO) dostal zásah od environmentální, sociální a podnikové řízení (ESG) investorů, když zničila místo posvátné domorodým obyvatelům v Austrálii. Generální ředitel a další dva manažeři kvůli incidentu rezignovali.

Komentáře, názory a analýzy vyjádřené na Investopedia jsou pro informační účely online. Přečtěte si naše vyloučení záruky a odpovědnosti pro více informací.

K datu napsání tohoto článku autor nevlastní žádné z výše uvedených akcií.