Dimenzování pozice: cesta k zisku na Forexu
Bylo řečeno, že nejdůležitějším faktorem při budování vlastního kapitálu na vašem obchodním účtu je velikost pozice, kterou ve svých obchodech zaujímáte. Ve skutečnosti, dimenzování polohy bude představovat nejrychlejší a nejvíce zvětšené výnosy, které obchod může generovat. Zde se kontroverzně podíváme na dimenzování rizik a pozic na forexovém trhu a dáme vám pár tipů, jak to využít ve svůj prospěch.
Nediverzifikované portfolio
V knize Curychské axiomy, autor Max Gunther uvádí, že aby se investor vymanil z „velkých nebohatých“, musí se vyhnout pokušení diverzifikace. Jedná se o kontroverzní radu, protože většina finančních rad nabádá investory k diverzifikaci jejich portfolií, aby byla zajištěna ochrana před kalamitou. Z diverzifikace bohužel nikdo nezbohatne. Při nejlepším, diverzifikace má tendenci vyvažovat vítěze s poraženými, čímž poskytuje průměrný zisk.
Autor dále říká, že investoři by měli „uchovávat všechna [svá] vejce v jednom nebo dvou koších“ a poté „se o tyto koše velmi dobře starat“. Jinými slovy, pokud chcete ve svém obchodování dosáhnout skutečného pokroku, budete muset „hrát o smysluplné sázky“ v těch oblastech, kde máte dostatečné informace pro investiční rozhodnutí.
Abychom změřili relevanci tohoto konceptu, stačí se podívat na dva nejúspěšnější investory na světě, Warren Buffett a George Soros. Oba tito investoři hrají o smysluplné sázky. V roce 1992 George Soros vsadil miliardy dolarů, že britská libra bude znehodnocena, a tak prodal libry ve značných částkách. Tato sázka mu prakticky přes noc vydělala více než 1 miliardu dolarů. Dalším příkladem je koupě společnosti Burrenton Railroad Warrenem Buffettem za 44 miliard dolarů - což je přinejmenším významný podíl. Ve skutečnosti je známo, že Warren Buffett se vysmívá pojmu diverzifikace a říká, že „to dává velmi malý smysl každému, kdo ví, co dělá“.
Vysoké sázky na Forexu
The forex zejména trh je místem, kde lze uzavírat velké sázky díky schopnosti využívat pozice a 24hodinovému obchodnímu systému, který poskytuje konstantní likviditu. Ve skutečnosti, vliv je jedním ze způsobů, jak „hrát o smysluplné sázky“. S relativně malou počáteční investicí můžete ovládat poměrně velkou pozici na devizových trzích; Poměr 100: 1 je zcela běžný. Likvidita trhu v hlavních měnách navíc zajišťuje, že do pozice lze vstoupit nebo ji likvidovat kybernetickou rychlostí. Díky této rychlosti provádění je nezbytné, aby investoři také věděli, kdy z obchodu odejít. Jinými slovy, nezapomeňte změřit potenciální riziko jakéhokoli obchodu a nastavit zastávky, které vás rychle vyvedou z obchodu a přesto vás ponechají v pohodlné pozici pro další obchod. Zatímco vstup do velkých pákových poloh poskytuje možnost generování velkých zisků v krátkém pořadí, znamená to také vystavení většímu riziku.
Kolik rizika stačí?
Jak by tedy měl obchodník hrát o smysluplné sázky? V první řadě musí všichni obchodníci posoudit vlastní chuť riskovat. Obchodníci by měli hrát na trzích pouze s „rizikovými penězi“, což znamená, že kdyby o to všechno přišli, nebyli by bez prostředků. Za druhé, každý obchodník musí definovat - v peněžních termínech -, kolik je připraven ztratit při každém jednotlivém obchodu. Pokud má tedy například obchodník k dispozici 10 000 $ na obchodování, musí se rozhodnout, jaké procento z těchto 10 000 $ je ochoten riskovat při jakémkoli obchodu. Obvykle je toto procento asi 2%až 3%. V závislosti na vašich zdrojích a vaší chuti riskovat můžete toto procento zvýšit na 5% nebo dokonce 10%, ale víc než to bych nedoporučoval.
Takže hraní o smysluplné sázky pak dostává smysl řízených spekulací než divokého hazardu. Pokud poměr rizika k odměně váš potenciální obchod je dostatečně nízký, můžete svůj vklad zvýšit. To samozřejmě vede k otázce: „Kolik je mé riziko odměnit při konkrétním obchodu?“ Správná odpověď na tuto otázku vyžaduje porozumění vaší metodice nebo systému „očekávání“. V zásadě je očekávání mírou spolehlivosti vašeho systému, a tedy úrovně důvěry, kterou budete mít při zadávání svých obchodů.
Nastavení zastávek
Abych parafrázoval George Sorose: „Nezáleží na tom, zda máte pravdu nebo ne, ale na tom, kolik vyděláte, když máte pravdu, a kolik ztratíte, když se mýlíte.“
Chcete -li určit, kolik byste měli v sázce vsadit, a získat maximální zisk za své peníze, měli byste vždy vypočítat počet pecky prohrajete, pokud jde trh proti vám, pokud se trefíte. Používání zastávek na devizových trzích je obvykle kritičtější než u akciových investic, protože malé změny v měnových vztazích mohou rychle vést k masivním ztrátám.
Řekněme, že jste určili svůj Vstupní bod pro obchod a máte také spočítáno, kam umístíte zastávku. Předpokládejme, že tato zastávka je 20 pips od vašeho vstupního bodu. Předpokládejme také, že máte na svém obchodním účtu k dispozici 10 000 $. Pokud je hodnota pipu 10 $, za předpokladu, že obchodujete se standardem hodně, pak se 20 pipů rovná 200 $. To se rovná 2% riziku vašich prostředků. Pokud jste připraveni ztratit až 4% v jednom obchodě, můžete zdvojnásobit svou pozici a obchodovat se dvěma standardními loty. Ztráta v tomto obchodu by samozřejmě byla 400 USD, což jsou 4% vašich dostupných finančních prostředků.
Sečteno a podtrženo
V každém obchodu byste měli vždy vsadit natolik, abyste využili výhody největší velikosti pozice, jakou máte vy osobní rizikový profil umožňuje a přitom zajišťuje, že můžete stále vydělávat na velkých příjmech a vytvářet zisk Události. To znamená podstupovat riziko, kterému můžete odolat, ale pokaždé, když váš konkrétní obchodní filozofie, rizikový profil a zdroje pojmou takový krok, udělají maximum.
Zkušený obchodník by měl sledovat obchody s vysokou pravděpodobností, být trpělivý a disciplinovaný, když na ně čeká nastavit a poté vsadit maximální dostupnou částku v rámci omezení svého vlastního osobního rizika profil.