Bedste værdi -ETF'er for 3. kvartal 2021

Værdiinvestering er praksis med at identificere undervurderede aktier i et forsøg på at udnytte markedets undervurdering af deres egenværdi. Typisk ser investorer på en virksomheds grundlæggendeved at sammenligne dem med lignende virksomheder for at identificere potentielt undervurderede aktier. Værdibørsforhandlede fonde (ETF'er) tillade investorer at købe kurve af værdi aktier med en enkelt investering. En ETF kan tilbyde en mere diversificeret måde at investere i en værdistrategi, fordi dine penge er spredt over mange aktier.

Der er 33 særskilte værdi -ETF'er, der handler i USA, eksklusive inverse og gearede ETF'er, samt fonde med mindre end $ 50 mio. forvaltede aktiver (AUM). I forbindelse med vores liste definerer Investopedia værdifonde som

smarte betafonde der stort set følger en værdi faktor strategi.

Værdiaktier, målt ved Russell 1000 Value Index, har overgået det bredere marked med en samlet afkast på 44,2% i løbet af de sidste 12 måneder sammenlignet med S&P 500s samlede afkast på 39,7% pr. 1. juni, 2021. Den bedst effektive værdi-ETF, baseret på resultater i det forløbne år, er Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV). Vi undersøger de 3 bedste værdi -ETF'er herunder. Alle numre nedenfor er pr. 1. juni 2021.

• Ydeevne over 1-år: 117,7%
• Omkostningsforhold: 0,35%
• Årligt udbytteudbytte: 0,47%
• 3-måneders gennemsnitligt dagligt volumen: 72.531
• Aktiver under forvaltning: 375,2 millioner dollars
• Startdato: 1. marts 2006
• Udsteder: Invesco

RZV sporer S&P SmallCap 600 Pure Value Index, der måler ydelsen for værdipapirer, der udviser stærke værdiegenskaber inden for S&P SmallCap 600. ETF'en investerer mindst 90% af sine aktiver i de værdipapirer, der udgør indekset, hvilket giver eksponering for lille cap virksomheder, der rangerer højt blandt en række værdimålinger, herunder forhold mellem bogført værdi og pris, forhold mellem indtjening og pris og forhold mellem salg og pris. Finanssektoren modtager den højeste tildeling inden for fonden efterfulgt af industrielle og forbrugernes skøn. Fondens tre største beholdninger omfatter Veritiv Corp. (VRTV), en virksomhed-til-virksomhed (B2B) distributionsselskab; CONSOL Energy Inc. (CEIX), en udbyder af kulminedriftstjenester; og Olympic Steel Inc. (ZEUS), en processor og distributør af fladvalsede carbon-, rustfrit stål- og rørformede stålprodukter.

• Ydeevne over 1 år: 95,9%
• Omkostningsforhold: 0,35%
• Årligt udbytteudbytte: 1,05%
• 3-måneders gennemsnitlig daglig volumen: 31.603
• Aktiver under forvaltning: $ 204,4 millioner
• Startdato: 1. marts 2006
• Udsteder: Invesco

RFV sporer S&P MidCap 400 Pure Value Index, der måler ydelsen af ​​værdipapirer, der viser stærke værdikarakteristika inden for S&P MidCap 400 Index. ETF'en investerer 90% eller mere af sine aktiver i værdipapirer, der omfatter indekset, hvilket giver investorer eksponering for mid-cap virksomheder med en høj placering blandt flere værdimålinger, herunder forhold mellem bogført værdi og pris, forhold mellem indtjening og pris og forhold mellem salg og pris. Finanssektoren modtager den største tildeling inden for fonden efterfulgt af forbrugernes skønsmæssige og informationsteknologi. Fondens tre største beholdninger omfatter Telefon og Data Systems Inc. (TDS), et teleselskab; Avnet Inc. (AVT), en distributør af elektriske komponenter, halvledere og andre computerprodukter; og Commercial Metals Co. (CMC), en producent og genbruger af stål- og metalprodukter.

• Ydeevne over 1-år: 82,9%
• Omkostningsforhold: 0,35%
• Årligt udbytteudbytte: 1,81%
• 3-måneders gennemsnitligt dagligt volumen: 1.063.243
• Aktiver under forvaltning: 2,7 mia
• Startdato: nov. 1, 2011
• Udsteder: Invesco

KBWB sporer KBW Nasdaq Bank Index, et modificeret marked kapitaliseringsvægtet indeks af virksomheder, der primært beskæftiger sig med levering af banktjenester. ETF'en investerer typisk mindst 90% af sine aktiver i de værdipapirer, der omfatter indekset, giver eksponering for amerikanske værdipapirer i nationale amerikanske pengecentre, regionale banker og sparsommelighed institutioner. Næsten halvdelen af ​​dets beholdninger er af stor cap værdi-aktier, men fonden investerer også i nogle mid-cap-aktier samt aktier, der udviser både værdi- og vækstegenskaber. Fondens tre største beholdninger omfatter Wells Fargo & Co. (WFC), en udbyder af bank- og finansielle tjenester Bank of America Corp. (BAC), et holdingselskab, der tilbyder en række bank- og finansielle tjenester; og Citigroup Inc. (C), en multinationel investeringsbank og et finansielt serviceselskab.

Kommentarer, udtalelser og analyser udtrykt heri er kun til informationsformål og bør ikke være det overvejet individuel investeringsrådgivning eller anbefalinger om at investere i enhver sikkerhed eller at vedtage enhver investering strategi. Selvom vi mener, at oplysningerne heri er pålidelige, garanterer vi ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden. De synspunkter og strategier, der er beskrevet i vores indhold, er muligvis ikke egnede for alle investorer. Fordi markeds- og økonomiske forhold kan ændres hurtigt, vil alle kommentarer, meninger og analyser indeholdt i vores indhold gengives fra datoen for udstationering og kan ændre sig uden varsel. Materialet er ikke beregnet som en komplet analyse af enhver væsentlig kendsgerning vedrørende et hvilket som helst land, region, marked, industri, investering eller strategi.