3 diagrammer, der foreslår ædle metaller, er på vej højere

Hvornår volatilitet og usikkerhed begyndte at plage de finansielle markeder i oktober, strategiske handlende begyndte at flytte deres fokus til segmenter som f.eks reservevalutaer, ædle metaller og fast indkomst. I betragtning af de seneste nyheder om, at Newmont Mining Corporation (NEM) erhverver Goldcorp, Inc. (GG) i en aftale på 10 milliarder dollar, er alle øjne nu rettet mod metallerne og deres tilhørende minearbejdere. I afsnittene nedenfor tager vi et kig på tilstanden på markedet for ædle metaller og forsøger at bestemme hvor priserne kunne være på vej herfra, og hvordan aktive forhandlere vil se ud for at positionere sig i løbet af månederne foran.

ETFS Physical Precious Metals Basket Shares (GLTR)

Aktive erhvervsdrivende, der forsøger at få en fornemmelse af en sektors tendens henvender sig ofte til tekniske værktøjer som f.eks trendlinjer og glidende gennemsnit. For dem, der er interesserede i ædle metaller, er en foretrukken fond at følge ETFS Physical Precious Metals Basket Shares (

GLTR), som for nylig har brudt over det kombinerede modstand af sit 200-dages glidende gennemsnit og en faldende trendlinje.

Stigningen i opadgående momentum har udløst en vending i retning af 50-dages glidende gennemsnit, som nu er sat til at lukke over 200-dages glidende gennemsnit i et træk kendt som en gyldne kors for første gang siden maj 2017 (vist med den blå cirkel). Dette langsigtede købsignal bruges ofte af tilhængere af teknisk analyse til at markere begyndelsen på en større uptrend. Handlende vil sandsynligvis se ud til at indtaste en lang position så tæt på $ 61,14 som muligt i et forsøg på at maksimere forholdet mellem risiko og belønning. Stop-loss-ordrer vil sandsynligvis blive placeret under den nyfundne support i tilfælde af et skift i underliggende fundamentals eller en overraskende ændring i følelser.

SPDR Gold Shares (GLD)

Historisk set skulle investorer, der ønskede at beholde en position i guld, beholde futures kontrakter inden for en futures -handelskonto. Med stigningen i popularitet af børshandlede produkter såsom SPDR Gold -aktierne, er direkte eksponering nu tilgængelig for gennemsnitlige investorer i en form, der handler som en aktie. Tag et kig på diagrammet over SPDR Gold Shares (GLD), vil du bemærke, at prisen er marcheret konsekvent højere, siden den brød over modstanden fra det 200-dages glidende gennemsnit i december. Bullish-handlende vil nu holde øje med langsigtet modstand nær $ 124, fordi en pause over dette niveau kan udløse en betydelig oversvømmelse af købsordrer og føre til et skarpt løb mod tidligere højder nær $ 130 og ud over.

iShares Silver Trust (SLV)

Ingen analyse af ædle metaller er komplet uden et kig på sølv. Til denne opgave vender mange handlende sig til diagrammet over iShares Silver Trust (SLV). Som du kan se nedenfor, har prisen været i stand til at hakke flere på hinanden følgende lukninger over modstanden i 200-dages glidende gennemsnit, hvilket har vist sig at være en historisk vanskelig opgave. Bevægelsen højere, som vist med den blå cirkel, er signifikant set fra en aktiv erhvervsdrivendes perspektiv, fordi det viser, at momentum klart er til fordel for tyrene, og at et skridt mod $ 16 i de kommende måneder er sandsynligt mål.

Bundlinjen

Ædelmetaller har ikke rigtig brug for megen hjælp til at få opmærksomhed fra aktive handlende i perioder med volatilitet og usikkerhed. Med det seneste opkøb af Goldcorp får segmentet mere interesse end normalt. Den ekstra eksponering kombineret med udbrud ud over større resistensniveauer kan fungere som katalysatorer til betydelige stigninger i priserne på ædle metaller i løbet af de kommende måneder.

I skrivende stund ejede Casey Murphy ikke en position i nogen af ​​de nævnte aktiver.