Tesla undlader at holde nøgle ugentligt niveau efter indtjening

Tesla, Inc. (TSLA) slå fortjeneste pr. aktie (EPS) skøn den 22. juli. Aktien gik højere til $ 1.689,00 den 23. juli og åbnede derefter i denne uge under dens ugentlige omdrejningspunkt på $ 1.580,50.

Tesla-aktien har haft et stærkt momentum i 2020. Aktien lukkede i sidste uge til $ 1.417,00, en stigning på 238,7% år til dato og en stigning på 304,3% siden handel så lav som $ 350,51 den 18. marts. Aktien er også på bjørnenes markedsområde på 21,1% under dets hidtidige intradag-højde på $ 1.794,99, der blev fastsat den 13. juli.

Det daglige diagram viser, at Tesla -aktien har været over a gyldne kors siden nov. 7, og den testede sine 200 dage simpelt glidende gennemsnit til $ 370,50 den 18. marts som en købsmulighed. Da aktien testede sin all-time high den 13. juli, var den ugentlig stokastisk læsning var over 90,00, hvilket var en advarsel om, at Tesla var i en "oppustelig parabolisk boble" -formation og et signal om at bogføre overskud.

Tesla er ikke en investering, men er en handelsaktie. Dens P/E -forhold er 738,02 uden at tilbyde en udbytte, ifølge Macrotrends.

Det daglige diagram for Tesla

Det daglige diagram for Tesla viser, at aktien har været over et gyldent kors siden nov. 7, da det 50-dages simple glidende gennemsnit steg over 200-dages simple glidende gennemsnit for at indikere, at der ligger højere priser foran. Fra en højde på $ 968,99 den februar. 4 til det laveste på $ 350,51 den 18. marts faldt aktien med 63,8%. Fra dette lavpunkt til højden den 13. juli på 1.794,99 dollar steg aktien med 412%.

Fra det 200-dages simple glidende gennemsnit på $ 370,50 den 18. marts steg aktien til sit 50-dages simple glidende gennemsnit på $ 647,06 den 13. april. Teslas årlige pivot på $ 491,71 var en magnet mellem den 16. marts og den 3. april som en købsmulighed.

Aktien åbnede i denne uge under sin ugentlige pivot på $ 1.580,50. Dens månedlige, halvårlige, kvartalsvise og årlige værdiniveauer er henholdsvis $ 1.100,04, $ 757,46, $ 644,54 og $ 491,71.

Ugeplanen for Tesla

Det ugentlige diagram for Tesla er positivt, men overkøbt, med aktien over sit fem-ugers ændrede glidende gennemsnit på $ 1.254,27. Aktien er langt over sit 200 ugers simple glidende gennemsnit, eller omvendelse til middelværdien, til $ 374,41.

Den 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske læsning forventes at falde til 81,15 i denne uge, ned fra 87,11 den 24. juli. Ved højdepunktet den 13. juli var denne læsning over 90,00, hvilket satte bestanden i en "oppustelig parabolisk boble" -formation. Dette blev efterfulgt af et hurtigt fald.

Handelsstrategi: Køb Tesla -aktier ved svaghed til det månedlige værdiniveau til $ 1.100,04 og reducer beholdningen af ​​styrke til det ugentlige risikoniveau på $ 1.580,50.

Sådan bruges mine værdiniveauer og risikofyldte niveauer: Aktiens slutkurs i december. 31, 2019, var et input til min patenterede analyse. De årlige niveauer forbliver på diagrammerne. Det månedlige niveau for juli var baseret på de sidste ni månedlige lukninger, det tredje kvartals niveau var baseret ved de sidste ni kvartalsvise lukninger, og niveauet i andet halvår 2020 var baseret på de sidste ni midten af ​​året lukker. Nye ugentlige niveauer beregnes efter hver uge.

Min teori er, at ni år af volatilitet mellem lukker er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish begivenheder for aktien er indregnet. For at fange volatiliteten i aktiekurser bør investorer købe aktier på svaghed til et værdiniveau og reducere beholdningen af ​​styrke til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller et risikabelt niveau, der blev overtrådt inden for sin tidshorisont. Pivots fungerer som magneter, der har stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.

Sådan bruges 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg om at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting mange metoder til at aflæse momentum i aktiekurs med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette efter børsnedbruddet i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.

Den stokastiske læsning dækker de sidste 12 ugers højder, nedture og lukker for aktien. Der er en rå beregning af forskellene mellem den højeste høje og laveste lav versus lukkerne. Disse niveauer ændres til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.

De stokastiske læseskalaer mellem 00.00 og 100.00, med aflæsninger over 80.00 betragtes som overkøbte og aflæsninger under 20.00 betragtes oversolgt. En læsning over 90,00 betragtes som en "oppustelig parabolisk boble" -dannelse, som typisk efterfølges af et fald på 10% til 20% i løbet af de næste tre til fem måneder. En læsning under 10,00 betragtes som "for billig til at ignorere", som typisk efterfølges af gevinster på 10% til 20% i løbet af de næste tre til fem måneder.

Oplysning: Forfatteren har ingen positioner i de nævnte aktier og har ingen planer om at starte positioner inden for de næste 72 timer.