Walmart -aktier stiger højere på indtjening og derefter fald

Detailkæmpen Walmart Inc. (WMT) meddelte, at det slog indtjeningsestimater inden åbningsklokken den 19. maj. Aktien gappede højere ved åbningen til $ 131,99 og endte derefter i sidste uge på $ 124,33, under dens halvårlige pivot på $ 126,15. Aktien er over a gyldne kors på sit daglige skema. Ugeplanen er neutral.

Walmart -aktien er steget med 4,6% år til dato og på tyrmarkedsområdet med 21,9% over sit laveste niveau 16. marts på $ 102. Aktien er også 6,8% under dets hidtidige intradag-højde på $ 133,38, der blev fastsat den 20. april.

Walmart havde en vindende streak af tæsk fortjeneste pr. aktie skøn i syv kvartaler i træk. Dette sluttede i februar. 18, da detailkæmpen savnede forventninger. Aktien er en del af Dow Jones Industrial Average og er ikke billig. Dens P/E -forhold er 25.05 med en udbytteprocent på 1,74%ifølge Macrotrends.

Det daglige diagram for Walmart

Det daglige diagram for Walmart går 52 uger tilbage. Aktien havde været over et gyldent kors siden sept. 17, 2018, hvor 50-dages

simpelt glidende gennemsnit steg over 200-dages simple glidende gennemsnit for at indikere, at højere priser venter forude. Dette købsignal endte med en falsk dødskors der skete mellem den 25. marts og den 15. april.

Walmart-aktien blev ekstremt volatil, siden den satte den hidtil højeste værdi på $ 133,38 den 20. april. Aktien faldt til sit kvartalsvise pivot på $ 121,14 og vendte derefter tilbage til $ 131,99 på indtjeningsbeat.

Walmart sluttede i sidste uge på $ 124,33, mellem sit kvartalsvise pivot på $ 121,14 og dets halvårlige pivot på $ 126,15. 50-dages og 200-dages simple glidende gennemsnit endte i sidste uge på henholdsvis $ 122,24 og $ 118,16.

Det ugentlige diagram for Walmart

Det ugentlige diagram for Walmart er neutralt, med aktien over sit fem-ugers ændrede glidende gennemsnit på $ 121,12. Aktien er langt over sit 200 ugers simple glidende gennemsnit, eller "omvendelse til middelværdien, "til $ 93,40, sidst testet i ugen den 14. juli 2017, hvor gennemsnittet var $ 73,34.

Den 12 x 3 x 3 ugentlige langsom stokastisk læsning sluttede i sidste uge med at falde til 72,25, ned fra 72,67 den 15. maj. I oktober 2019 var denne aflæsning over tærsklen på 90,00, hvilket lagrede bestanden i en "oppustelig parabolisk boble" -formation, hvilket bidrog til ulempen volatilitet.

Handelsstrategi: Køb Walmart -aktien ved svaghed i forhold til sine kvartalsvise og årlige pivoter til henholdsvis $ 121,14 og $ 116,42, og reducer beholdningen af ​​styrke til dens halvårlige pivot til $ 126,15.

Sådan bruges mine værdiniveauer og risikofyldte niveauer: Aktiens slutkurs i december. 31, 2019, var et input til min patenterede analyse. Halvårligt og årligt niveau forbliver på diagrammerne. Hver beregning bruger de sidste ni lukninger i disse tidshorisonter.

Niveauet i andet kvartal 2020 blev etableret baseret på lukningen 31. marts, og det månedlige niveau for maj blev fastlagt baseret på lukningen af ​​30. april. Nye ugentlige niveauer beregnes efter hver uge, mens nye kvartalsniveauer opstår ved udgangen af ​​hvert kvartal. Halvårlige niveauer opdateres midt på året, og årlige niveauer er i spil hele året rundt.

Min teori er, at ni års volatilitet mellem lukker er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish begivenheder for aktien er indregnet. For at fange volatiliteten i aktiekurser bør investorer købe aktier på svaghed til et værdiniveau og reducere beholdningen af ​​styrke til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller et risikabelt niveau, der blev overtrådt inden for sin tidshorisont. Pivots fungerer som magneter, der har stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.

Sådan bruges 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg om at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting mange metoder til at aflæse momentum i aktiekurs med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette efter børsnedbruddet i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.

Den stokastiske læsning dækker de sidste 12 ugers højder, nedture og lukker for aktien. Der er en rå beregning af forskellene mellem den højeste høje og laveste lav versus lukkerne. Disse niveauer ændres til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.

Den stokastiske læseskala mellem 00.00 og 100.00, med aflæsninger over 80.00 betragtet overkøbt og aflæsninger under 20,00 betragtes oversolgt. En læsning over 90,00 betragtes som en "oppustelig parabolisk boble" -formation, der typisk efterfølges af et fald på 10% til 20% i løbet af de næste tre til fem måneder. En læsning under 10,00 betragtes som værende "for billig til at ignorere", som typisk efterfølges af gevinster på 10% til 20% i løbet af de næste tre til fem måneder.

Oplysning: Forfatteren har ingen positioner i de nævnte aktier og har ingen planer om at starte positioner inden for de næste 72 timer.