Lululemon savner indtjening, ugentlig diagram overkøbt

Lululemon Athletica Inc. (LULU) savnet fortjeneste pr. aktie (EPS) anslår den 11. juni, da aktierne holdt sig under det hidtidige intradag-højde på $ 324,76 den 10. juni. Aktien faldt til så lavt som $ 288,61 den 15. juni og holdt sig over sit månedlige værdiniveau på $ 281,17.

Forhandleren af ​​atletisk beklædning og tilbehør laver de evigt populære yogabukser. At holde sig i form har været et tema på trods af COVID-19-pandemien. Efterhånden som økonomien åbner igen, gør fitnesscentre det også, hvilket burde forny efterspørgslen efter både mænds og kvinders aktive slid.

Lululemon har en forhøjet P/E -forhold af 67,28 og tilbyder ikke en udbytte, ifølge Macrotrends. Aktien er således for momentumhandlere, da dens ugentlige diagram er positivt, men overkøbt.

Aktien lukkede i sidste uge på $ 297,38, en stigning på 28,8% år til dato og på tyrmarkedets område på 131,9% over lavpunktet den 18. marts på $ 128,24. Aktien er også 8,4% under dets hidtidige intradag-højde på $ 324,76, der blev fastsat den 10. juni.

Det daglige diagram for Lululemon

Lululemon havde været over en gyldne kors siden Sept. 1, 2017, da aktien lukkede til $ 61,69. Et gyldent kors opstår, når 50-dages simpelt glidende gennemsnit stiger over den 200-dages simple bevægelse og indikerer, at højere priser venter forude.

Aktien sporede det 50-dages simple glidende gennemsnit højere indtil februar. 27, da den slog under denne nøgle glidende gennemsnit. Gabet under dets 200-dages simple glidende gennemsnit fandt sted den 9. marts, hvilket førte til laveste værdi på $ 128,24 den 18. marts.

Den V-formede genopretning fra denne lav blev styrket af det årlige værdiniveau på $ 169,35 mellem den 12. marts og den 23. marts. Rebounden nåede sit halvårlige pivot på $ 206,89 den 15. april. Dette niveau gav en købsmulighed, da det blev afholdt den 20. april. Dens kvartalsvise pivot på $ 256,73 blev gennemtrængt og holdt den 20. maj. Den månedlige pivot for juni på $ 281,17 er nu et værdiniveau.

Det ugentlige diagram for Lululemon

Det ugentlige diagram for Lululemon er positivt, men overkøbt, med aktien over sit fem-ugers ændrede glidende gennemsnit på $ 280,08. Aktien er langt over sit 200-ugers simple glidende gennemsnit på $ 129,40, hvilket er omvendelse til middelværdien, sidst testet i ugen i sept. 29, 2017, da gennemsnittet var $ 57,43.

Den 12 x 3 x 3 ugentlige langsom stokastisk læsning forventes at falde til 86,97 i denne uge, ned fra 88,94 den 19. juni. Aktien nåede næsten 90,00 -niveauet, hvilket ville have sat bestanden i en oppustelig parabolisk boble, hvilket typisk er en vigtig teknisk advarsel.

Handelsstrategi: Køb Lululemon -aktier i svaghed til henholdsvis månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige værdiniveauer på henholdsvis $ 281,17, $ 256,73, $ 206,89 og $ 169,35. Reducer beholdningen af ​​styrke til sit ugentlige risikoniveau på $ 339,12.

Sådan bruges mine værdiniveauer og risikofyldte niveauer: Aktiens slutkurs i december. 31, 2019, var et input til min patenterede analyse. Halvårligt og årligt niveau forbliver på diagrammerne. Hver beregning bruger de sidste ni lukninger i disse tidshorisonter.

Niveauet i andet kvartal 2020 blev etableret baseret på lukningen 31. marts, og det månedlige niveau for juni blev fastlagt baseret på lukningen af ​​29. maj. Nye ugentlige niveauer beregnes efter hver uge, mens nye kvartalsniveauer opstår ved udgangen af ​​hvert kvartal. Halvårlige niveauer opdateres midt på året, og årlige niveauer er i spil hele året rundt.

Min teori er, at ni år af volatilitet mellem lukker er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish begivenheder for aktien er indregnet. For at fange volatiliteten i aktiekurser bør investorer købe aktier på svaghed til et værdiniveau og reducere beholdningen af ​​styrke til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller et risikabelt niveau, der blev krænket inden for dens tidshorisont. Pivots fungerer som magneter, der har stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.

Sådan bruges 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg om at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting mange metoder til at aflæse momentum i aktiekurs med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette efter børsnedbruddet i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.

Den stokastiske læsning dækker de sidste 12 ugers højder, nedture og lukker for aktien. Der er en rå beregning af forskellene mellem den højeste høje og den laveste lav versus lukkerne. Disse niveauer ændres til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.

De stokastiske læseskalaer mellem 00.00 og 100.00, med aflæsninger over 80.00 betragtes som overkøbte og aflæsninger under 20.00 betragtes oversolgt. En læsning over 90,00 betragtes som en "oppustelig parabolisk boble" -dannelse, som typisk efterfølges af et fald på 10% til 20% i løbet af de næste tre til fem måneder. En læsning under 10,00 betragtes som "for billig til at ignorere", som typisk efterfølges af gevinster på 10% til 20% i løbet af de næste tre til fem måneder.

Oplysning: Forfatteren har ingen positioner i de nævnte aktier og har ingen planer om at starte positioner inden for de næste 72 timer.