Microsoft Stock undlader at holde månedligt værdiniveau

Microsoft Corporation (MSFT) slå fortjeneste pr. aktie (EPS) anslår, hvornår virksomheden rapporterede resultater efter lukningen den 22. juli. Aktien var over sit månedlige værdiniveau på $ 205,19, da resultaterne blev frigivet. Softwaregiganten og komponenten i Dow Jones industrielle gennemsnit åbnede 23. juli over den månedlige pivot og brød derefter under dette nøgleniveau. Aktien holdt sig dog over sine kvartalsvise og halvårlige pivots på $ 196,79 og $ 196,71.

Microsoft -aktien lukkede mandag den 27. juli til $ 203,85, en stigning på 29,3% år til dato og i tyremarked territorium på 53,8% over sit lavpunkt den 23. marts på $ 132,52. Det er også 5,8% under det hidtidige højdepunkt på $ 216,38 fastsat den 9. juli. Grundlæggende er Microsoft -aktien overvurderet med en P/E -forhold af 35.01 og a udbytteprocent på 1,01%ifølge Macrotrends.

Denne tech gigant tilbyder en bred vifte af produkter og tjenester: operativsystemer til pc'er, servere, telefoner, software i Sky, videospil og onlineannoncering. Microsoft ejer også LinkedIn, hvilket er en stor ting, fordi købet af den sociale medieplatform begyndte en EPS -vindende streak på 17 kvartaler i træk.

Det daglige diagram for Microsoft

Microsoft -aktien har været over en gyldne kors siden 15. marts 2019, hvor 50-dages simpelt glidende gennemsnit steg over 200-dages simple glidende gennemsnit, hvilket indikerer, at der ligger højere priser foran. Dette fulgte aktien til februar. 11 høj på $ 190,70. Fra denne højde faldt aktien med 30,5% til et lavpunkt på $ 132,52 fastsat den 23. marts.

Efter at have bundet sig til dette lavt, steg aktien med 63% til sit hidtidige intradag-højde på $ 216,38 den 9. juli. På det lave niveau holdt Microsoft -aktien sit årlige værdiniveau på $ 136,42 mellem den 16. marts og den 23. marts.

Aktien flyttede sig over sit 200-dages simple glidende gennemsnit den 25. marts og over sit 50-dages enkle glidende gennemsnit den 13. april. Dette fulgte aktien til sin hidtidige intradag højde på $ 216,38 fastsat den 9. juli.

Siden højden har aktien holdt sig over sine kvartalsvise og halvårlige omdrejninger på $ 196,79 og $ 196,71. Microsoft handler i øjeblikket under sin månedlige pivot til $ 205,19 og sit ugentlige risikoniveau på $ 214,93.

Det ugentlige diagram til Microsoft

Det ugentlige diagram for Microsoft er neutralt, med aktien over sit fem-ugers ændrede glidende gennemsnit på $ 198,57. Aktien er langt over sit 200 ugers simple glidende gennemsnit, eller omvendelse til middelværdien, til $ 110,50. Den 12 x 3 x 3 ugentlige langsom stokastisk læsning forventes at afslutte ugen med at falde under overkøbt tærskel på 80,00 med en læsning på 79,26.

Handelsstrategi: Køb Microsoft -aktier med svaghed over for sine kvartalsvise og halvårlige pivots til $ 196,79 og $ 196,71. Reducer beholdningen af ​​styrke til sit ugentlige risikoniveau på $ 214,93. Den månedlige pivot på $ 205,19 bør være en magnet.

Sådan bruges 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg om at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting mange metoder til at aflæse momentum i aktiekurs med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Jeg gjorde dette efter børsnedbruddet i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.

Den stokastiske læsning dækker de sidste 12 ugers højder, nedture og lukker for aktien. Der er en rå beregning af forskellene mellem den højeste høje og laveste lav versus lukkerne. Disse niveauer ændres til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.

De stokastiske læseskalaer mellem 00.00 og 100.00, med aflæsninger over 80.00 betragtes som overkøbte og aflæsninger under 20.00 betragtes oversolgt. En læsning over 90,00 betragtes som en "oppustelig parabolisk boble" -dannelse, som typisk efterfølges af et fald på 10% til 20% i løbet af de næste tre til fem måneder. En læsning under 10,00 betragtes som "for billig til at ignorere", som typisk efterfølges af gevinster på 10% til 20% i løbet af de næste tre til fem måneder.

Oplysning: Forfatteren har ingen positioner i de nævnte aktier og har ingen planer om at starte positioner inden for de næste 72 timer.