Tesla-aktier hopper tilbage efter musk-fejltænding

Tesla, Inc. (TSLA) CEO Elon Musk forbløffede Wall Street-analytikere under sidste uges indtjeningskonference, afskære spørgsmål om den kontroversielle bilproducent kapitalkrav og kundereservationer. Hans reaktion på "kedelige benhoved"-spørgsmål udløste et tocifret fald og et hurtigt tab på 3 mia. markedsværdi. Tesla-aktien er steget tilbage siden dengang, men udbruddet kan underminere den langsigtede købsinteresse og investorernes tillid.

Aktien kom ind i en stealth nedadgående trend efter at have toppet næsten $390 i juni 2017 og har flirtet med et lavpunkt på 52 uger i de seneste måneder, fanget mellem et breakout i april 2017 og et sammenbrud i marts 2018. Dette holdemønster vil sandsynligvis generere et stærkt trendtræk, så snart kampen mellem lav Model 3 produktionsniveauer og høj likviditet giver et klarere overblik over Teslas evne til at overleve og trives i nyt årti. (Se også: Gør Elon Musk tingene værre for Tesla?)

TSLA langsigtet diagram (2010 – 2018)

Virksomheden blev offentliggjort til $19,00 i juni 2010 og havde et rekordlavt niveau på $14,98 en måned senere. Den efterfølgende stigning øgede børsnoteringsåbningen i november, forud for en købstur, der gik i stå på $36,42 i december. Mange

udbrud forsøg mislykkedes i andet kvartal af 2013, hvor aktien tog fart i et momentum-drevet fremskridt, der gik i stå i $260s i februar 2014.

EN træk tilbage ind maj etableret support i $180'erne, forud for en rallybølge, der oversteg det tidligere højdepunkt med 26 point i september. Det blev solgt fra det niveau, hvilket udløste en mislykket udbrud samtidig med at forstærke en bred handelsområde der brød til nedsiden i januar 2016 og faldt aktien til et toårigt lavpunkt på $141,05. Den genmonterede brudt rækkeviddestøtte to måneder senere og fangede shortsælgere i en presse der nåede rækkevidde modstand i april.

Aktien havde et højere lavpunkt i $180'erne efter præsidentvalget og tog fart i en positiv feedback-loop, der fjernede stor modstand i april 2017. Langsigtede trendtilhængere gik derefter ind i aggressive positioner, men opgangen sluttede kun to måneder senere nær $387, hvilket genererede en septembertest på det niveau, efterfulgt af en nedadgående trend, der brød en 10 måneder dobbelt top og 200-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) i marts 2018.

[Find ud af, hvordan du bruger støtte- og modstandsniveauer til at udvikle din handelsstrategi i kapitel 3 i Teknisk Analyse kursus på Investopedia Academy.]

TSLA kortsigtet diagram (2016 – 2018)

Et fald i april 2018 underskred 2017 breakout-niveauet med 40 point, men aktien hoppede kraftigt og rystede igen overivrige shortsælgere ud. Det handler nu i ingenmandsland, fast mellem trekant modstand over $310 og breakout-støtte strakte sig mellem $270 og $290. Hverken lange eller korte positioner giver mening inden for denne kampplads, som kan vare ved, indtil Model 3-produktionen tager fart, eller virksomheden løber tør for kontanter.

Volumen i balance (OBV) toppede i 2014 og trådte ind i en bred distributionsbølge, der endelig sluttede i første kvartal af 2016. Købspresset ind i 2017 nåede det hidtidige højdepunkt, forud for et breakout, der faldt sammen med bullish pristiltag. Indikatoren udskåret en topping mønster ind i 2018 og brød støtten i april, hvilket udløste en bearish divergens det øger oddsene for, at prisen følger efter i de kommende måneder.

Brudt dobbelt topstøtte flugter nogenlunde med .382 Fibonacci retracement af optrenden ind i 2017 og det runde tal $300, mens 200-dages EMA nu er vendt lavere til $315. Prisbåndet mellem $300 og $320 markerer nu stor modstand, der vil kræve betydelige køb magt til at overvinde, med et breakout, der udløser bullish signaler, der kunne generere et fremskridt ovenfor $400. Omvendt ville et fald gennem 2015-højden på $287 lyde en advarselsklokke, der kunne varsle nedadgående gennem $200. (For mere, se: Tesla-shorts kan snart miste deres tiltrækningskraft: S3-partnere.)

Bundlinjen

Tesla brød en trekantet top i marts 2018, hvilket bekræfter en nedadgående trend, der startede i maj 2017. Aktien holder dog stadig det sidste niveau af større støtte og kan komme sig, hvis den vedvarende negative nyhedsstrøm forsvinder. (For yderligere læsning, tjek: Efter opkaldet får Tesla den mest bullish vejrudsigt endnu.)