3 diagrammer, der tyder på, at boligbyggere er indstillet til at rykke højere

Historisk lavt renter på realkreditlån, et stærkt arbejdsmarked og en relativt varm økonomi er nogle af de nøglefaktorer, der har gjort investorer interesserede i at købe de amerikanske boligbyggere i løbet af de sidste mange måneder. Seneste nyheder fra hele sektoren, såsom højere end forventet indtjening samt major fusioner og opkøb skaber også bullish mønstre på diagrammerne for mange nøglespillere. Disse bullish fundamentals og teknikker vil sandsynligvis fortsætte med at fungere som katalysatorer til at bevæge sig højere i løbet af de kommende måneder. Vi ser nærmere på et par eksempler på, hvordan handlende vil forsøge at drage fordel af flytningen.

Den brede boligbyggersektor har handlet inden for en af ​​de mest veldefinerede optrends, der findes overalt på de offentlige markeder, som det fremgår af diagrammet over SPDR S&P Homebuilders ETF. Læg mærke til, hvordan det kombineres support af de prikkede trendlinje og 200-dages eksponentielt glidende gennemsnit har været i stand til at støtte prisen op på hver efterfølgende

træk tilbage siden slutningen af ​​2016. Aktive handlende vil forvente, at disse stærke niveauer af støtte fortsætter med at holde og vil sandsynligvis bruge dem til at bestemme placeringen af ​​deres køb og stop-loss ordrer. Som bekræftelse på en bevægelse højere, vil nogle aktive handlende sandsynligvis se til bullish crossover imellem glidende gennemsnitlig konvergensdivergens (MACD) og dens signallinje som grund til at købe tæt på nuværende niveauer. ETF præsenterer den stærkeste risiko/belønning opsætning siden begyndelsen af ​​september. (For mere, se: Hvad driver boomet i boligbyggeriaktier.)

En af de boligbyggere, der har vundet popularitet hos aktive forhandlere i løbet af de sidste mange uger, er Lennar. Nyheden om dens fusion med CalAtlantic Group, Inc. forventes at skabe den største boligbygger i USA baseret på indtægter, og nærheden til store supportniveauer tyder på, at nu kunne være et ideelt tidspunkt at købe. Ved at se på diagrammet nedenfor, kan du se, at mønsteret ligner XHB og sandsynligvis vil blive handlet på lignende måde. Mere specifikt vil aktive handlende sandsynligvis se efter at købe tæt på nuværende niveauer for at drage fordel af den lukrative risiko/belønning-setup. Med hensyn til en prismål, vil aktive forhandlere sandsynligvis sætte deres blik på 2018-højden på $72,13. Stop-loss-ordrer vil sandsynligvis blive placeret lige under $56 i tilfælde af et overraskende frasalg.

Mens Lennar har en tendens til at fokusere meget af sin indsats på overkommelige starterboliger, klarer den modsatte ende af boligspektret sig også ganske godt. En af de mest populære virksomheder blandt aktive handlende, når det kommer til handel med luksusboligbyggere, er Toll Brothers. Den seneste meddelelse om sit overskud i første kvartal, som slog analytikernes forventninger, vil sandsynligvis støtte aktiekursen baseret på fundamentale forhold. Men den nærliggende støtte fra dets 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit, stigende trendlinje og den bullish crossover mellem MACD og dens signal line vil sandsynligvis også give trøst til bekymrede investorer, fordi prisen forventes at opføre sig på samme måde som LEN og XHB nævnte over. Prismål vil sandsynligvis blive sat tæt på 2018-højden på $52,73. (For mere, se: Offentlige boligbyggerier klar til gevinst.)

Bundlinjen

Boligbyggere handler inden for en af ​​de stærkeste optrends på markedet, og pris handling nær store støtteniveauer tyder på, at gruppen er klar til at rykke op. Mere specifikt, styrkelse af de underliggende fundamentale forhold, nylig M&A-aktivitet, positiv indtjening resultater, bullish MACD crossovers og afvisninger af langsigtede glidende gennemsnit tyder på, at nu er tid til at købe. (For mere, se: Top 3 Homebuilders ETF'er.)

Diagrammer udlånt af StockCharts.com. I skrivende stund ejede Casey Murphy ikke en stilling i nogen af ​​de nævnte aktiver.