Roku's battered aktie kan stige 12 %

(Bemærk: Forfatteren af ​​denne grundlæggende analyse er en finansiel forfatter og porteføljemanager.)

Roku Inc.'s (ROKU)-aktien har været ramponeret i 2018 med aktier faldet med 33 %, siden de toppede omkring $55 tilbage i begyndelsen af ​​januar. Aktierne stiger i dag med over 4 % til omkring $37,90, og aktien kan være på vej omkring 13,5 % højere, baseret på teknisk analyse.

Virksomheden rapporterede bedre end forventet resultater for første kvartal den 9. maj, hvor indtjeningen toppede estimater med næsten 55%, hvilket kom ind med et tab på $0,07 pr. I mellemtiden slog omsætningen også resultater, der kom 7% højere end estimater på $136,6 millioner. Siden rapportering af resultater er aktierne i Roku steget med omkring 4%.

ROKU data af YCharts

Teknisk udbrud

Aktien handler i øjeblikket lige til en kritisk modstandsniveau til $37,75, og med aktien, der stiger over det modstandsniveau, kan den stige til omkring $43. Aktien havde været lavere siden slutningen af ​​december og handlede ud af nedadgående trend i starten af ​​maj. Aktien forsøgte at bryde ud efter kvartalsresultaterne og mislykkedes, og den forsøger nu at bryde ud for anden gang. Skulle aktier ikke bryde ud, kan aktien vende kurs og gå tilbage mod $30.

Det relativ styrkeindeks (RSI) har været stigende siden marts, på trods af at aktien for det meste handlede sidelæns i løbet af tiden, en bullish divergens. Derudover antyder RSI, at aktier kan fortsætte med at stige, med en læsning på omkring 62, mens der er masser af plads til at fortsætte med at stige, før de når overkøbt niveauer over 70.

Bullish indstillinger

Optionshandel tyder på, at aktier i Roku kan stige til omkring $41,25, baseret på de optioner, der er sat til udløb den 15. juni. $40-opkaldene har en åben interesse på omkring 5.600 kontrakter og en pris på omkring $1,25 pr. kontrakt. Det lang grænseflade optionsstrategien antyder, at aktien kan stige eller falde med omkring 11% ved udløb fra $38 strejkepris. Det ville placere aktien i et handelsinterval på $33,75 til $42,25, et stort handelsinterval.

Analytikere ser vækst

Analytikere har sænket selskabets indtjeningsudsigter for 2018 med 8,8 % i løbet af de seneste 30 dage, og ser selskabet tabe 0,26 USD pr. aktie i 2018 på en omsætning på 698,1 millioner USD. Men analytikere ser, at selskabet får et overskud i 2019, på 0,03 USD pr. aktie, vokset til 0,53 USD pr. aktie i 2020. I mellemtiden ses omsætningen at stige til 1,199 milliarder dollar i år 2020. På trods af den markante væksthistorie har analytikere et gennemsnit prismål på aktien på $39, kun 3% højere end den nuværende aktiekurs.

ROKU årlige omsætningsestimater data af YCharts

Diagrammerne, mulighederne og analytikerne ser alle ud til at være enige om, at aktierne i Roku er på vej højere, men i hvilken grad vil det være op til investorerne at bestemme.

Michael Kramer er grundlægger af Mott Capital Management LLC, en registreret investeringsrådgiver, og forvalteren af ​​virksomhedens aktivt forvaltede, længe kun tematiske vækstportefølje. Kramer køber og holder typisk aktier i en varighed på tre til fem år. Klik her for Kramers bio og hans porteføljes beholdninger. De præsenterede oplysninger er kun til uddannelsesformål og har ikke til hensigt at give et tilbud eller en opfordring til salg eller køb af specifikke værdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer indebærer risiko og er ikke garanteret, medmindre andet er angivet. Sørg for først at rådføre dig med en kvalificeret finansiel rådgiver og/eller skatteekspert, før du implementerer en strategi, der er beskrevet heri. På forespørgsel vil rådgiveren give en liste over alle anbefalinger fremsat i løbet af de seneste 12 måneder. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.