Optrend i ædelmetaller kan være i de tidlige stadier
Ædelmetaller er ofte eftertragtede i perioder med øget marked volatilitet på grund af deres historiske karakter af at fungere som en af få naturlige hække. Mere specifikt ser globale investorer ofte på denne gruppe inden for råvaremarkedet som et lager af værdi på grund af udbuds- og efterspørgselsegenskaberne for de underliggende metaller.
Som du kan se i diagrammerne nedenfor, ser dette segment igen ret stærkt ud, da investorer leder efter steder at beskytte kapital. Vi vil se nærmere på mønstrene og forsøge at bestemme, hvordan tilhængere af teknisk analyse sandsynligvis vil søge at positionere sig i de kommende uger og måneder.
SPDR Gold Shares (GLD)
Guld, som er det ædle metal, der fanger det meste af investorernes opmærksomhed, bliver ofte set til på grund af dets historie om at blive betragtet som et byttemiddel. For handlende, der er interesseret i at analysere prisbevægelserne på det fysiske guld guldbarrer, diagrammet over SPDR-guldaktierne (GLD) er den, der oftest sættes til opgaven. Som du kan se på det ugentlige diagram nedenfor, har den ekstreme markedsvolatilitet i de seneste uger haft en minimal indvirkning på guldprisen.
Ud fra mønsteret er det tydeligt, at tyrene har styr på det langsigtede momentum og det de fleste strategiske handlende ville være på udkig efter købsmuligheder ved tilbagetrækninger mod en af de prikket trendlinjer. Den opadgående divergens mellem de langsigtede glidende gennemsnit, der er begyndt at vokse i løbet af de sidste mange måneder, vil sandsynligvis blive brugt af handlende som bekræftelse på et langsigtet stigende stigende. Styrken af det glidende gennemsnit og nærhed af major støtteniveauer foreslå, at handlende vil placere køb-stop-ordrer over svinge højt på $159,37 i forventning om en pause højere.
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR)
En anden børshandlet produkt som almindeligvis ses til af aktive handlende, der er interesserede i at få et perspektiv på markedsretning for ædle metaller er Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Denne fond inkluderer guld-, sølv-, platin- og palladiumbarrer og tilbyder et mere diversificeret syn end blot at se på guld som i diagrammet diskuteret ovenfor. I lighed med GLD vil de fleste aktive handlende højst sandsynligt se efter at bruge et ugentligt diagram over en mellemlang til lang tidshorisont for at få en idé om den overordnede tendens.
I tilfældet med det fireårige ugentlige diagram over GLTR vist nedenfor, har prisen fundet støtte nær det 50-ugers glidende gennemsnit og en indflydelsesrig trendlinje. Nærheden til store langsigtede støtteniveauer og den opadgående divergens mellem de langsigtede glidende gennemsnit tyder på at tyrene har kontrol over momentum, og at ædle metaller kan være i de tidlige dage af en langsigtet optrend.
Newmont Corporation (NEM)
Nogle aktive handlende vil måske se til specifikke virksomheder på de finansielle markeder, der har direkte eksponering for ædle metaller såsom guld. Baseret på aktiediagrammet er et af de virksomheder, der kunne begynde at dukke op på aktive handlendes radarer, Newmont Corporation (NEM).
Aktiekursen på denne store minearbejder har bevæget sig i retning af indflydelsesrige ugentlige glidende gennemsnit, som har støttet prisen op i fortiden. Tilhængere af teknisk analyse ville forvente, at denne type adfærd vil fortsætte i fremtiden, og mange vil bruge disse nøgleniveauer som en guide til at bestemme placeringen af købs- og stopordrer.
Bundlinjen
Mens de fleste investeringsklasser oplever skarpe perioder med volatilitet, søger mange investorer steder at allokere kapital, så den er tilgængelig for omfordeling i fremtiden. Et segment, der ser ud til at være af særlig interesse for handlende, er ædle metaller, fordi det har holdt ret rimeligt godt, og på nuværende niveauer tyder de ugentlige diagrammer på, at priserne lige er begyndt på næste etape af en major optrend.
I skrivende stund ejede Casey Murphy ikke en stilling i nogen af de nævnte aktiver.
