Top solenergiaktier for 3. kvartal 2023

Solar-aktier har undladt at skinne i løbet af de sidste 12 måneder på trods af et fortsat skift til vedvarende energikilder og lukrative regeringsincitamenter til at installere solcelleinfrastruktur. Forstyrrede forsyningskæder, stigende renter og politisk usikkerhed har alle givet udfordringer for denne spirende sektor.

Sektorens største børshandlede fond (ETF) af aktiver under forvaltning (AUM), Invesco Solar ETF (TAN), har faldet 34,1 % i løbet af det seneste år. Til sammenligning er Russell 1000-indekset med store kapitaler steget næsten 10,5 %.

Nedenfor gennemgår vi de tre bedste solaktier med henholdsvis den bedste værdi, den hurtigste vækst og mest momentum. Alle tal er fra slutningen af ​​august 2023.

Bedste værdi Solar Aktier

Solenergiaktierne i tabellen nedenfor har den laveste 12-måneders efterslæb pris/indtjening (P/E) forhold. Denne metrik måler en virksomheds aktiekurs i forhold til dens indtjening pr. aktie (EPS)

, hvilket giver indsigt i, hvor meget investorer er villige til at betale for hver genereret dollar indtjening. Ved at sammenligne P/E-forhold inden for solenergisektoren og med bredere markedsbenchmarks kan investorer måle den relative attraktivitet af solenergiaktier til investering.

Bedste værdi Solar Aktier
Pris ($)	Markedsværdi (markedsværdi) ($B)	12-måneders efterfølgende P/E-forhold
Daqo New Energy Corp. (DQ)	35.4	2.7	2.6
JinkoSolar Holding Co. (JKS)	34.6	1.7	4.9
Canadian Solar Inc. (CSIQ)	32.1	2.1	7.2

Kilde: YCharts

• Daqo New Energy Corp.: Fremstiller højkvalitets polysilicium til den globale solcelleindustri. Specifikt producerer den kinesisk-baserede virksomhed ultrarent polysilicium, der bruges i solceller, moduler, ingots og wafers. Det meddelte producenten af ​​solenergiinfrastruktur i august administrerende direktør (CEO) Longgen Zhang vil træde tilbage af personlige årsager og blive erstattet af næstformand for selskabets bestyrelse, Xiang Xu.
  
• JinkoSolar Holding Co.: Specialiseret i produktion af højkvalitets solcelleprodukter. Det tilbyder solcellemoduler, siliciumwafers, solceller, genvundne siliciummaterialer og siliciumbarrer. JinkoSolars nøglekunder omfatter soludviklere, ingeniør-, indkøbs- og konstruktionsvirksomheder (EPC) og privatkunder. Virksomheden rapporterede i august, at dets modulforsendelser i andet kvartal steg 36,2 % sekventieltog 74,4 % fra et år tidligere.
• Canadian Solar Inc.: Det er kendt for sin innovative solcelleteknologi og projektudviklingsekspertise. Dets kunder omfatter forsyningsselskaber, kommercielle og industrielle enheder og private brugere. Virksomheden udvikler, producerer og sælger solar ingots, wafers, celler, moduler og andre solenergi- og batterilagringsprodukter gennem to forretninger segmenter, canadisk solenergi og global energi. Canadian Solar annoncerede i juli, at de vil levere energilagringsprodukter til sit datterselskab Recurrent Energy til et projekt i Arizona.
  

Hurtigst voksende solenergiaktier

Tabellen nedenfor viser de tre bedste solenergiaktier rangeret efter en vækstmodel, der scorer virksomheder baseret på en 50/50 vægtning af deres seneste kvartalsvise år-til-år (YOY) procent omsætningsvækst og seneste kvartalsvise YOY EPS-vækst. Sammenligning af begge metrics giver investorer en bedre indikation af en virksomheds samlede finansielle position og vækstudsigter.

Hurtigst voksende solenergiaktier
Pris ($)	Markedsværdi ($B)	EPS-vækst (%)	Omsætningsvækst (%)
Canadian Solar (CSIQ)	32.1	2.1	750	36
SolarEdge Technologies Inc. (SEDG)	170.0	9.6	681	36
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI)	23.6	2.5	N/A	155

Kilde: YCharts

• canadisk solenergi: Se virksomhedsbeskrivelse ovenfor.
  
• SolarEdge Technologies Inc.: Fremstiller og sælger solcellebarrer, wafers, celler, moduler og andre solenergi- og batterilagringsprodukter globalt. Virksomhedens DC-optimerede invertersystemer maksimerer strømproduktionen i solcelleanlæg og forbedrer den samlede systemeffektivitet. Dens produkter henvender sig til bolig-, kommercielle- og forsyningsprojekter. I august afslørede virksomheden en ny Home Hub og Wave-invertere med et integreret strømstyringssystem for at reducere omkostningerne til installation af solpaneler.
• Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.: Leverer kapital og tjenester til energieffektivitet, vedvarende energi, og andre bæredygtige infrastrukturmarkeder i USA. Mere specifikt investerer virksomheden i en diversificeret portefølje, herunder energieffektivitet, vedvarende energi og andet bæredygtigt projekter. I maj annoncerede solfinansieringsselskabet et offentligt tilbud på 300 millioner dollars på ordinære aktier til generelle virksomhedsformål.

Solaktier med størst momentum

Solaraktierne præsenteret i nedenstående tabel har leveret det højeste samlede afkast i løbet af det seneste år. Mange momentum investorer tror på, at aktier, der klarer sig bedre end deres branchefæller, vil fortsætte med at tilbyde overlegne afkast i fremtiden.

Solaktier med størst momentum
Pris ($)	Markedsværdi ($B)	12-måneders efterfølgende samlet afkast (%)
First Solar Inc. (FSLR)	199.8	21.3	69.0
Array Technologies Inc. (ARRY)	21.3	3.2	-7.1
Shoals Technologies Group Inc. (SHLS)	20.7	3.5	-17.5
Russell 1000 indeks	N/A	N/A	10.5
Invesco Solar ETF (TAN)	N/A	N/A	-34.1

Kilde: YCharts

• First Solar Inc.: Leverer fotovoltaiske (PV) solenergiprodukter globalt. Det fremstiller og markedsfører cadmiumtelluride solcellemoduler, der omdanner sollys til elektricitet. First Solars nøglekunder omfatter udviklere og operatører af systemer, forsyningsselskaber, uafhængige elproducenter og kommercielle og industrielle virksomheder. Solar-sværvægteren annoncerede for nylig planer om at åbne sin femte amerikanske produktionsfabrik i Louisiana.
  
• Array Technologies Inc.: Specialiseret i solcellesporingssystemer til projekter i brugsskala. Virksomhedens produkter optimerer orienteringen af ​​solpaneler, hvilket øger energiproduktionen. Array Technologies' design søger at give pålidelighed, effektivitet og minimal vedligeholdelse. Array Technologies' øverste linje voksede 21 % i det seneste kvartal, drevet af 124 % år-til-vækst i STI-segmentet, et nyligt erhvervelse der fremstiller og sælger solcelletrackere.
  
• Shoals Technologies Group Inc.: Leverer produkter til elektrisk balance mellem systemer (eBoS) til solenergiprojekter. Virksomheden fremstiller kritiske komponenter såsom kombinationsbokse, ledningsnet og samledåser. Shoals' produkter har til formål at bidrage til effektive og sikre solcelleanlæg. I juli annoncerede Shoals Technologies den kommercielle tilgængelighed og vellykkede feltimplementeringer af deres Snapshot I-V-sundhedsovervågningsprodukter, der integreres i et solar asset management system.
  

Fordele ved at investere i solenergiaktier

Stigende efterspørgsel efter vedvarende energi: Solenergilagre er positioneret til at drage fordel af den stigende globale efterspørgsel efter vedvarende energikilder. Som bekymringer om klimaændringer og miljø bæredygtighed fortsætter med at tage fart, regeringer, virksomheder og enkeltpersoner søger aktivt renere alternativer til traditionelle fossile brændstoffer. Vantage Market Research forventer, at det globale solpanelmarked vil nå op på 264 milliarder dollars ved udgangen af ​​årtiet og at have en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 8,2 % mellem 2023 og 2030. Stigende efterspørgsel efter solenergi udmønter sig direkte i øget efterspørgsel efter solteknologi og infrastruktur, hvilket styrker udsigterne for virksomheder, der opererer inden for solenergisektoren. Efterhånden som regeringer implementerer politikker, der fremmer vedtagelsen af ​​vedvarende energikilder, kan solenergilagre opleve betydelig vækst, hvilket gør dem til et attraktivt investeringsvalg.

Reducerende omkostninger og teknologiske fremskridt: Solenergilagre vil drage fordel af omkostningsreduktioner i solteknologi og nye teknologiske fremskridt i sektoren. Det amerikanske energiministerium (DOE) planlægger at reducere omkostningerne til solenergi med 60 % inden for de næste otte år og indsprøjte 128 millioner dollars i sektoren for at sænke omkostningerne, forbedre ydeevnen og fremskynde udrulningen af ​​solenergi teknologier. I løbet af det seneste årti er prisen på solpaneler og tilhørende udstyr faldet markant, hvilket gør solenergi mere konkurrencedygtig med traditionelle energikilder. Teknologiske innovationer inden for områder som paneleffektivitet, energilagringsprodukter og netintegration øger den overordnede effektivitet af solcellesystemer. Disse fremskridt gør ikke kun solenergi mere tilgængelig for en bredere vifte af forbrugere, men positionerer også solenergivirksomheder for højere rentabilitet efterhånden som deres operationelle effektivitet forbedres.

Begrænsninger ved investering i solenergiaktier

Afhængighed af regeringens politikker og incitamenter: Solenergilagre forbliver modtagelige over for udsving i regeringens politikker og incitamenter, der fremmer vedtagelse af vedvarende energi. Ændringer i tilskud, skattefradrag eller reguleringer kan i væsentlig grad påvirke økonomien i solenergiprojekter og efterspørgslen efter solcelleteknologi. Pludselige skift i politiske prioriteringer eller budgettildelinger kan føre til usikkerhed og ændre sektorens vækst, påvirke investorernes tillid og potentielt forårsage aktiekurser volatilitet.

Teknologiske og infrastrukturelle udfordringer:Mens solteknologien har gjort betydelige fremskridt, står den stadig over for begrænsninger. Effektiviteten af solpaneler, for eksempel forbliver diskutabel, da konvertering af sollys til elektricitet ikke altid er så effektivt som ønsket. For eksempel har fossile brændstoffer en effektivitetsgrad på omkring 20 % til 40 % sammenlignet med solpaneler, der giver en effektivitetsvurdering på mellem 15 % og 22 %, ifølge data på ConsumerAffairs hjemmeside. Dette kan påvirke solcellevirksomhedernes overordnede rentabilitet og deres evne til at konkurrere med andre former for energiproduktion. Desuden behovet for omfattende infrastruktur at udnytte solenergi, herunder lagersystemer og distributionsnetværk, kræver ofte betydelige investeringer. Disse udfordringer kan hæmme væksten af ​​solcellevirksomheder, især i regioner, hvor den nødvendige infrastruktur mangler eller er underudviklet.

Kommentarerne, meningerne og analyserne på Investopedia er til informationsformål online. Læs vores garanti- og ansvarsfraskrivelse for mere info.

Fra den dato, hvor denne artikel blev skrevet, ejer forfatteren ikke nogen af ​​ovenstående aktier eller ETF'er.