Top 5 Precious Metals -fonde

Typisk fokuserer en ædelmetalportefølje på mineaktier. Nogle fonde køber dog en lille til moderat mængde guld eller sølv bullion. Selvom primær tildeling er givet til guldminedelinger, tilbyder mange fonde en betydelig eksponering for andre ædle metaller, såsom platin og sølv.

Værdifulde metaller virksomheder spænder over hele verden, med mange af de store virksomheder med hovedsæde i USA, Canada, Australien og Sydafrika. Som de fleste råvarefonde har ædelmetalfonde normalt større volatilitet end gennemsnittet aktiefond.

Nedenfor er fem fonde, der beskæftiger sig med ædle metaller, der investerer med information tilgængelig fra den 12. juni 2020.

1. Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund

Wells Fargo udstedte Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) for første gang i 1998. Fondens hovedmål er langsigtet kapitalvækst.

Michael P. Bradshaw, fondens forvalter, søger at nå dette mål ved typisk at investere 80% eller mere af fondens aktiver i virksomheder, der aktivt deltager i efterforskningen, minedrift og forarbejdning af guld, virksomheder, der handler med guld og andre ædle metaller og mineraler, eller virksomheder, der genererer mindst halvdelen af ​​deres indtægter fra sådanne forretning. Fonden kan investere op til 40% af sine aktiver i

nye markeder landes aktier og op til 25% af dets aktiver til gældspapirer relateret til metaller. Eventuelle udbytter eller kapitalgevinster uddeles årligt.

Nettet udgiftsforhold for denne fond er 1,09%, over gennemsnittet i forhold til lignende fonde. Det femårige samlede afkast for fonden er 11,5%. De samlede porteføljeaktiver for denne fond er lidt over $ 389 millioner.

Risikoeniveauet for fonden vurderes til at være lidt over gennemsnittet. Fondens store porteføljebeholdninger omfatter Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold og B2Gold. Fonden har i alt 34 beholdninger.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund

Fidelity Select Gold -porteføljefonden (FSAGX) blev etableret i 2006 af Fidelity Investments. Denne ædelmetalfonds hovedfokus er at give investorer en kapitalværdi.

Under normale omstændigheder investerer fondsforvalter Steven Calhoun mindst 80% af fondens samlede aktiver i fælles aktier af virksomheder, der deltager i forskellige former for guldrelaterede operationer, og i guldbarrer og mønter. Der investeres også i yderligere ædle metaller, instrumenter med en værdi, der er forbundet med prisen på ædle metaller og værdipapirer i virksomheder, der distribuerer produkter, såsom smykker, der indeholder ædle metaller og mineraler. Fonden er investeret i både amerikanske og udenlandske aktier.

Fidelity Select Gold Portfolio Fund har en nettoudgiftsgrad på 0,79%. Det femårige gennemsnitlige samlede afkast for fonden er 11,67%. Fondens samlede porteføljeaktiver er $ 2 mia. Denne fond er vurderet til at have et risikoniveau over gennemsnittet. Nogle af fondens store beholdninger omfatter Newmont, Barrick, Franco-Nevada og Agnico Eagle Mines. Sammensætningen af ​​porteføljen er primært guldrelateret, med 92% af aktiverne dedikeret til metallet, og 79% af aktiverne er investeret i udenlandske aktier.

3. Gabelli Gold Fund

Gabelli Gold Fund (GLDAX) blev udstedt af Gabelli Funds i 1994. Den langsigtede kapitalforøgelse er fondens primære mål.

Fondforvalter Caesar Bryan når dette mål ved at investere 80% eller mere af fondens samlede aktiver sammen med enhver lånt investering kapital, til amerikanske indenlandske og udenlandsk udstedte aktier i selskaber, der beskæftiger sig med guldrelaterede transaktioner bullion. Fonden har en samlet porteføljeaktiver på $ 256 millioner.

Gabelli Gold Fund har en bruttoudgiftsgrad på 1,52%, langt over gennemsnittet for lignende ædle metaller. Det femårige gennemsnitlige årlige afkast for denne fond er 0,74%. Denne investeringsfonds risikoniveau er over gennemsnittet. Fondens største beholdninger omfatter Franco-Nevada, Newmont, Barrick og Agnico Eagle Mines.

4. USAA Precious Metals and Minerals Fund

Udstedt af USAA Group i 1984, USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX), med en samlet porteføljeaktiver på cirka 691 millioner dollars, har to primære investeringsmål: langsigtet kapitalværdi og bevarelse af kapitalens købekraft mod inflation.

Fondens forvalter, Mannik Dhillon, har til formål at nå disse mål ved normalt at investere mindst 80% af fondens aktiver i udenlandske og indenlandske selskaber med fremste aktiviteter inden for efterforskning, minedrift eller forarbejdning af guld, sølv, platin, diamanter eller andre dyrebare mineraler.

Nettoudgiftsforholdet for USAA Precious Metals and Minerals Fund er 1,27%. Fondens femårige gennemsnitlige årlige samlede afkast er 10,55%. Denne fond er vurderet til at have et lidt over gennemsnittet risikoniveau. Nogle af fondens store porteføljebeholdninger er Newmont, Barrick, Kirkland og Kinross.

5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund

Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund (OPGSX), grundlagt i 1983, søger langsigtet kapitalværdi.

Fondens forvalter, Shanquan Li, investerer i aktier i mineselskaber, der er fokuseret på guld og andre ædle metaller. Fonden har en nettoudgiftsgrad på 1,17% og samlede aktiver på 1,9 mia. Fondens femårige gennemsnitlige årlige afkast er 12,49%.

Primære beholdninger omfatter Barrick, Kirkland, Newmont og Evolution Mining. Guld udgør størstedelen af ​​porteføljen med 82% af aktiverne. Fonden har en rating over gennemsnittet sammenlignet med fonde i sin kategori.