StockCharts Technical Rank (SCTR) Definition

Hvad er StockCharts Technical Rank (SCTR)?

StockCharts Technical Rank er en numerisk placering for individuelle aktier i forskellige grupper- storestore bogstaver (cap), mid-cap, small cap, U.S. non-gearaged og non-inverse børshandlede fonde (ETF'er) og canadiske aktier - viser aktiens samlede styrke baseret på seks tekniske indikatorer, der dækker forskellige tidsrammer. Rangordningsmetoden kaldes for kort SCTR (udtales "scooter").

SCTR blev oprettet af John Murphy, en teknisk analytiker og forfatter, og er tilgængelig på Stockcharts.com.

Forstå StockCharts Technical Rank (SCTR)

Investorer vælger den gruppe, de ønsker at analysere, som giver en liste over aktier inden for denne gruppe rangeret fra nul til 99,99. En score på 99,99 betyder, at bestanden klarer sig ekstremt godt i forhold til sine jævnaldrende baseret på de seks tekniske kriterier.

Nul er den svageste score, hvilket indikerer, at aktien i et teknisk perspektiv er stærkt underperformant sine jævnaldrende i gruppen.

Nogle forhandlere ønsker måske at købe stærke aktier eller aktier med en stigende SCTR -placering, mens de sælger eller kortslutning aktier, der har en svag eller forværret SCTR -placering. Dette er baseret på køb eller salg relativ styrke eller svaghed.

En stigende SCTR viser, at aktien tager fart mod sine jævnaldrende. Det betyder, at det kan stige i værdi i øjeblikket, eller at det holder bedre eller ikke falder så meget som sine jævnaldrende. En faldende SCTR viser, at aktien mister momentum mod sine jævnaldrende. Prisen falder muligvis, eller prisen halter simpelthen prisudviklingen for sine jævnaldrende.

Alle indikatorer i rangordningssystemet er baseret på pris. På denne måde afslører SCTR, hvordan prisydelsen for en given aktie kan sammenlignes med andre.

SCTR -formlen dækker forskellige tidsrammer, og en bestand skal score godt på dem alle for at modtage en høj score. Mest vægt tillægges de langsigtede indikatorer, da langsigtet tendens er en mere dominerende kraft end kortsigtede udsving.

Det er oprettet ved hjælp af følgende formel og vægtninger:

• Langsigtede indikatorer (vægtning): Procent over/under 200-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) (30% vægt) og 125-dages ændringshastighed (ROC) (30% vægt).
• Indikatorer på mellemlang sigt (vægtning): Procent over/under 50-dages EMA (15%) og 20-dages ændringsrate (15%).
• Kortsigtede indikatorer (vægtning): Tre-dages hældning på oscillator i procentpris histogram divideret med tre (5%) og relativ styrkeindeks (5%).

SCTR sammenligner en aktie med sine jævnaldrende, ikke med et specifikt benchmark som S&P 500 -indekset.

Eksempel på, hvordan StockCharts Technical Rank bruges

SCTR er et meget alsidigt værktøj. Det kan bruges til at filtrere lagre for at finde dem, der er meget stærke. Dette ville hjælpe en erhvervsdrivende, der leder efter aktier med masser af aktuel opadgående momentum.

Alternativt kunne SCTR bruges til at finde aktier, der er meget svage, potentielt klar til en vending, eller som kan give en god værdinvestering lejlighed. Bare fordi en aktie er faldet i værdi, betyder det imidlertid ikke nødvendigvis, at den er værd at købe.

En blanding af begge disse begreber er at lede efter aktier, der har haft lave SCTR -placeringer, men som forbedres. Dette viser, at aktien for nylig overgår sine jævnaldrende. Ligner handel diagrammønstre, kan forhandlere se efter udbrud i SCTR, f.eks. et træk over en tidligere svinge højt eller et træk fra under 30 til over 30 eller 50 (eller et hvilket som helst ønsket niveau).

Det følgende daglige diagram over Leggett & Platt (LEG) viser en række handler baseret på forskellige former for breakouts i SCTR. Nogle producerede gode indgangssignaler, mens andre producerede dårlige indgangssignaler. Grønne pile repræsenterer købsposter, og røde pile repræsenterer korte poster.

Bemærk, at en stigende SCTR ikke altid indikerer en stigende aktiekurs. Dette skyldes, at en akties pris faktisk kan falde, men hvis aktien falder mindre end sine jævnaldrende, stiger dens SCTR.

Der er flere måder at bruge SCTR på, og mange vælger ganske enkelt at bruge det som et bekræftelsesværktøj. For eksempel, hvis de finder en aktie, de vil købe, vil de se, om SCTR stiger. Hvis det ikke er det, betyder det, at aktien endnu ikke fungerer så godt som sine jævnaldrende, og muligvis er en anden aktie i gruppen stærkere og derfor et bedre køb. At købe før SCTR begynder at stige betyder, at den erhvervsdrivende forventer, at aktien begynder at fungere bedre, hvilket den måske eller måske ikke gør.

Forskellen mellem StockCharts tekniske rang og relativ styrke

SCTR går ud over at sammenligne en aktie med en anden eller sammenligne en aktie med indeks, hvilket relativ styrke gør. SCTR -rangen viser, hvor stærk en aktie er baseret på de tekniske kriterier versus en gruppe andre aktier. Relativ styrke kan vise dig, at en aktie er bedre end den S&P 500 indeks, men SCTR viser, hvordan denne outperformance kan sammenlignes med andre aktier. Det er rangeringsfunktionen, der gør SCTR unik.

Begrænsninger i StockCharts Technical Rank (SCTR)

SCTR -værdien kan ændre sig hurtigt. En aktie, der ser stærk ud, siger med en 99 SCTR, kan få sin rang reduceret på en dag til næsten nul ved et stort udsalg. Derfor er SCTR en rangerende rangeringsmetode. Det viser tidligere resultater, men angiver ikke fremtidig performance.

Som nævnt kan SCTR undertiden bedrage. Det er et rangeringssystem, så en aktie kan faktisk falde i pris, men stadig have en stigende SCTR. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er et godt køb. SCTR udnyttes bedst i forbindelse med andre former for analyse, som f.eks pris handling, tekniske indikatorer eller diagrammønstre.