Indische ETFs steigen nach Abschaffung des Steueraufschlags

Indiens genau beobachteter Aktien-Proxy, der Nifty 50 Index, hat in diesem Jahr enttäuschende 1,8 % erzielt und damit hinter dem iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) und SPDR S&P 500 ETF (SPION). Allein in den letzten drei Monaten verlor der Index 7,10 %.

Neben dem Druck der eskalierenden Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China wurden indische Aktien aggressiv ausverkauft, nachdem die Regierung ihren Steueraufschlag auf erhöht hatte ausländische Portfolioinvestoren (FPIs) im Unionshaushalt am 5. Juli. Laut Wirtschaftszeiten, Verkäufer aus Übersee haben 225 Milliarden abgehoben Indische Rupien (3,1 Milliarden US-Dollar) vom lokalen Markt seit dem Budgettag.

Finanzministerin Nirmala Sitharaman kündigte die Abschaffung der Steuer an, was die Marktbeobachter nach dem indischen Marktschluss am Freitag etwas überraschte Aufschlag auf FPIs sowie inländische Investoren und Beschleunigung einer Kapitalspritze in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar in staatliche Banken, um die Verbraucherstimmung zu heben und die Konjunkturabschwächung auszugleichen Wachstum. "Die Ankündigung vom Freitag ist ein Wendepunkt für den heimischen Markt. Es hätte besser sein können, wenn auch die globalen Faktoren entgegenkommen würden", sagte Sunil Sharma, Chief Investment Officer bei Sanctum Wealth Management in Mumbai

sagte Reuters.

Händler können mit den dreien Zugang zu indischen Aktien erhalten börsengehandelte Fonds (ETFs) unten beschrieben. Aus technischer Sicht erholte sich jeder Fonds von entscheidender Bedeutung Unterstützung Freitag und schloss ein seltenes, aber zuverlässiges Umkehr-Drei-Balken-Candlestick-Chartmuster ab, das als a. bekannt ist bullisches verlassenes Baby das signalisiert einen neuen Aufwärtstrend. Lassen Sie uns die Besonderheiten jedes ETFs überprüfen und verschiedene Handelsszenarien durcharbeiten.

iShares MSCI India ETF (INDA)

Der 2012 gegründete iShares MSCI India ETF (INDA) strebt ähnliche Renditen wie der MSCI India Index an – eine Benchmark, die aus den besten 85 % der Unternehmen des indischen Wertpapiermarkts besteht. Die Fonds-Topgewichte Finanzen, die etwa 25 % ihrer Portfolio auf den geld- und fiskalpolitisch sensiblen Sektor. Zu den wichtigsten Einzeltitelgewichtungen zählen Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) mit 11,30 %, Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC.NS) mit 10,54% und Infosys Limited (INFY) mit 8,71 %. Der ETF erhebt eine mittlere Verwaltungsgebühr von 0,64 %, während sie im Durchschnitt 0,03 % beträgt Verbreitung und täglich mehr als 3,3 Mio. Aktienumsätze sorgen für reichlich Liquidität. INDA kontrolliert ein Nettovermögen von 5,11 Milliarden US-Dollar und bietet 1,75% Dividendenrendite und hat -3,49% YTD per Aug. 26, 2019. Allein im letzten Monat ist der Fonds um über 7% gefallen.

Die INDA-Aktie schwankte innerhalb von vier Punkten absteigender Kanal seit Mitte Mai klare Unterstützung etablieren und Widerstand Bereiche. Der Kurs des Fonds stieg am Freitag mit überdurchschnittlichem Volumen gegenüber der unteren Trendlinie des Kanalmusters um über 2%, was als Katalysator für weitere Käufe in nachfolgenden Handelssitzungen wirken könnte. Diejenigen, die eine Position einnehmen, sollten nach einer Bewegung zur obersten Trendlinie des Kanals bei 35 USD suchen. Implementieren Sie Risikomanagement, indem Sie a Stop-Loss-Order unter dem Monatstief von 30,93 USD und Anpassung auf den Break-Even-Punkt, wenn der Preis über die 200-Tage-Marke steigt einfacher gleitender Durchschnitt (SMA).

Direxion Daily MSCI India Bull 3x Aktien (INDL)

Mit verwaltetes Vermögen (AUM) von 66,93 Millionen US-Dollar, The Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares (INDL) bildet ebenfalls den MSCI India Index nach, zielt jedoch darauf ab, das Dreifache seiner täglichen Performance zu erzielen. Wenn die Benchmark des Fonds beispielsweise um 1 % steigt, strebt dieser ETF eine Rendite von 3 % an. Das gehebelte Engagement des Fonds in Verbindung mit einem täglichen Dollarvolumen von 2,7 Millionen US-Dollar macht ihn zu einem geeigneten Instrument für Händler, die aggressiv auf indische Aktien setzen. Händler sollten erwägen, zu verwenden Limit Orders statt Market Orders um den etwas größeren durchschnittlichen Spread von 0,18 % des ETF zu bekämpfen. Während INDAs Kostenquote von 1,38% ist nicht billig, bleibt aber für einen Geared-Fonds, der derivative Produkte verwendet, vollständig. Renditen über längere Zeiträume können aufgrund des Effekts von. vom angegebenen Leverage abweichen Compoundierung. Ab August Juni 2019 rentiert der Fonds 0,90 % und ist im letzten Monat um über 20 % gefallen.

Der Kurs der INDL-Aktie blieb in a Handelsreichweite für die ersten beiden Monate des Jahres, bevor er im März um 24% höher tendierte. In den letzten vier Monaten schwankte der Preis des ETF innerhalb eines absteigenden Kanals. Das jüngste Retracement auf die untere Trendlinie des Musters bietet ein ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis Swing-Trading Gelegenheit. Diejenigen, die hier kaufen, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe der oberen Trendlinie des Kanals setzen, während sie die Abwärtsbewegung mit einem Stop unter dem Tief vom 22. August bei 49,35 USD begrenzen. Der Handel bietet a Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:5,6 (19,20 USD Gewinn pro Aktie / 3,45 USD Risiko pro Aktie), angenommen a füllen beim Schlusskurs von 52,80 USD am Freitag.

WisdomTree India Earnings Fund (EPI)

Der WisdomTree India Earnings Fund (EPI) versucht, die Wertentwicklung des WisdomTree India Earnings Index zu verfolgen. Dies geschieht durch Investitionen von mindestens 95 % der beachtlichen 1,3 Milliarden US-Dollar Vermögensbasis in Wertpapieren, die die Benchmark bilden. Der 2008 aufgelegte Fonds hält indische Aktien basierend auf Verdienste die von ausländischen Investoren gekauft werden können. Die Top-10-Bestände von EPI haben eine kumulative Gewichtung von 45 %, wobei Reliance Industries mit 10,27 % die primäre Allokation einnimmt. Insgesamt sind die ETFs Korb umfasst etwa 350 Aktien. Ein enger durchschnittlicher Spread von 0,04 % in Kombination mit einem täglichen Volumen von fast 1,4 Millionen Aktien hält die Handelskosten niedrig. EPI erhebt eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,85 %, gibt eine Dividendenrendite von 1,09 % aus und ist im vergangenen Monat (Stand August) um 8,63 % zurückgegangen. 26, 2019.

Der 200 SMA fungierte im Mai als entscheidende Unterstützungsmarke, wobei der Preis aus dem Bereich abprallte und am 3. Juni ein YTD-Hoch bei 26,66 USD druckte. Seit diesem Zeitpunkt ist der Preis des ETF jedoch stark gefallen, bevor er einen Boden nahe der unteren Trendlinie eines absteigenden Kanals gefunden hat. Das Relative Strength Index (RSI) vor kurzem wieder oben angekreuzt überverkauftes Gebiet, was dem Fonds viel Spielraum lässt, höhere Kurse zu testen, bevor er konsolidiert. Wer einen Trade eingeht, sollte darüber nachdenken verlassen 50% der Position in der Nähe der obersten Trendlinie des Kanals, während für die verbleibende Hälfte der Overhead-Widerstand bei 26,50 USD angestrebt wird. Schützen Sie das Kapital, indem Sie einen Stopp unter dem August-Tief bei 22,24 USD setzen.