Inverse China-ETFs brechen nach Zolldrohung aus Tweet

Die Hoffnungen auf einen Durchbruch des Handelsabkommens zwischen Washington und Peking haben eine wichtige Rolle bei der Entwicklung Chinas gespielt Benchmark Der Aktienindex SSE Composite (000001.SS) ist seit Jahresbeginn (YTD) um über 17% gestiegen. Daher überrascht es nicht, dass der asiatische Leitindex seinen größten Ein-Tages-Einbruch seit Februar 2016 erleidet Montag – ein Rückgang von 5,6% – nachdem US-Präsident Donald Trump einen Sonntags-Tweet abgefeuert hatte, der darauf hinweist, dass er dies plant erziehen Tarife auf 200 Milliarden US-Dollar chinesischer Waren auf 25 % am Freitag, weil die Handelsgespräche zu langsam voranschreiten.

„Wir hatten das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um irgendwohin zu kommen. Im Laufe der letzten Woche haben wir eine Erosion der Verpflichtungen Chinas erlebt. Das ist aus unserer Sicht inakzeptabel", sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und ging auf die Bedrohung durch den Präsidenten in den sozialen Medien ein. pro Bloomberg.

Die Befürchtungen an den Finanzmärkten wurden später am globalen Handelstag etwas gemildert, als sich herausstellte, dass ein chinesischer Die Delegation plante noch, diese Woche am Donnerstag und Freitag Washington zu besuchen, um Knackpunkte in der laufenden Phase auszubügeln Verhandlungen.

Aus technischer Sicht umgekehrtes China börsengehandelte Fonds (ETFs) überstiegen in der Handelssitzung am Montag wichtige Konsolidierungsbereiche und läuteten ein erhöhtes Niveau von ein Volatilität während die Hochseilgespräche zwischen den beiden Ländern weitergehen. Diejenigen, die gegen chinesische Aktien wetten möchten, sollten ein Auge auf die drei unten besprochenen Fonds und Handelstaktiken werfen.

Direxion Daily FTSE China Bear 3X Aktien ETF (YANG)

Der Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG) zielt darauf ab, das Dreifache der inversen Tagesrendite des FTSE China 50 Index zu erzielen. Seine Benchmark umfasst die 50 größten chinesischen Aktien, die an der Hongkonger Börse mit einer beträchtlichen Neigung zu den Sektoren Finanzen und Kommunikationsdienstleistungen. YANG ist kein umfassendes „ganz China“-Stück, da es ausschließt China A-Aktien auf dem Festland gehandelt und chinesische Unternehmen, die nur in den Vereinigten Staaten notiert sind. Die Liquidität von über 370.000 täglich wechselnden Aktien und ein enger Spread von 0,06 % machen den ETF zu einem Favoriten der Händler, wenn es um kurzfristige Leveraged-Wetten gegen chinesische Aktien geht. Mit Stand vom 7. Mai 2019 verfügt YANG über ein Nettovermögen von über 90 Millionen US-Dollar und bietet eine 1,08% Dividendenrendite und ist gegenüber dem Vorjahr um 36,69 % gesunken. Die Verwaltungsgebühr des Fonds von 1,08% beträgt 14 Basispunkte über dem Kategoriedurchschnitt.

EIN bullische Divergenz zwischen den Relative Strength Index (RSI) und YANGs Kurs trat zwischen den Swing-Tiefs im Februar und April auf, was bedeutet, dass der Indikator ein flacheres Tief erreichte, als der ETF-Preis ein niedrigeres Tief erreichte. Dies deutet auf eine nachlassende Verkäuferdynamik hin, die zu einer Umkehr nach oben führen könnte. In jüngerer Zeit haben Käufer den Kurs des Fonds am Montag über einen Konsolidierungsbereich getrieben, der das höchste Volumen in den letzten 12 Monaten erreichte, was auf die Überzeugung der Bullen hindeutet. Händler, die das kaufen ausbrechen sollte eine Take-Profit-Order zwischen $55 und $56 setzen, wo der Preis liegen kann Widerstand von der unteren Trendlinie einer vorherigen Handelsspanne und der 200-Tages- einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Ziehen Sie in Erwägung, einen Stopp unter dem Monatstief von 41,94 US-Dollar (41,94 US-Dollar) festzulegen.

Direxion Daily CSI 300 China A-Aktie trägt 1X-Aktien (CHAD)

Der Mitte 2015 gegründete Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (TSCHAD) strebt an, Anlageergebnisse zu liefern, die der inversen täglichen Wertentwicklung des CSI 300 Index entsprechen. Der zugrunde liegende Index besteht aus den 300 größten chinesischen Aktien, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. CHAD bietet Zugang zu exklusiven chinesischen A-Aktien, die im Allgemeinen nur für chinesische Festlandbürger zum Handel zur Verfügung stehen, und ist damit ein ausgezeichnetes Instrument für diejenigen, die diese Aktien leerverkaufen möchten. Mit einem Spread von 0,12 % und einem durchschnittlichen Handelsvolumen von rund 40.000 Aktien pro Tag möchten Trader vielleicht Limit-Orders minimieren Schlupf. Der ETF verfügt über ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 21,86 Millionen US-Dollar, zahlt eine attraktive Dividendenrendite von 2,32% und notiert seit dem 7. Mai 2019 um 26,05% im Jahresvergleich. Händler zahlen eine Verwaltungsgebühr von 0,85 %.

Die CHAD-Aktien haben den Großteil des Jahres 2019 im freien Fall verbracht, um Hoffnungen auf den Durchbruch des Handelsabkommens zu haben. Der Tweet von Präsident Trump mit Zolldrohungen ließ die Bullen jedoch am Montag, dem 6. Wie bei YANG erscheint auf dem CHAD-Chart eine bullische Divergenz zwischen Kurs und RSI, was darauf hindeutet, dass ein signifikanter Boden vorhanden ist. Suchen Sie nach dem Preis, um $35 zu testen, wobei a Zusammenfluss der Widerstand erwartet von einer horizontalen Linie und dem 200-Tage-SMA. Stops könnten entweder unter der gestrigen Lücke liegen Leuchter Tief bei 30,27 USD oder unter dem 50-Tage-SMA.

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)

Mit einem Vermögensbasis von 34,8 Millionen US-Dollar, der ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) hat das Ziel, das Doppelte der inversen täglichen Renditen des FTSE China 50 Index zu erwirtschaften. Der Leveraged Fund bietet mit seinem überdurchschnittlichen Engagement in Finanz-, Energie- und Telekommunikationsunternehmen eine gute Wette gegen chinesische Staatsunternehmen. Zu den Top-Benchmark-Indexunternehmen nach Gewichtung zählen der Technologiekonzern Tencent Holdings Limited (TCEHY) mit 9,14 %, China Construction Bank Corporation (CICHF) zu 8,58% und Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) zu 6.83%. Der ETF wird bei 59,69 USD mit einer Dividendenrendite von 0,45 % und einer wettbewerbsfähigen Verwaltungsgebühr von 0,95 % gehandelt und hat zum 7. Mai 2019 eine YTD-Rendite von -25,97 %.

Obwohl der FXP-Aktienkurs weit über seinen Sitzungshochs schloss, entstand immer noch eine Lücke gegenüber der jüngsten Konsolidierung, die kurz- bis mittelfristig weitere Käufe auslösen könnte. Der RSI liegt deutlich darunter überkaufte Niveaus, was dem Preis ausreichend Spielraum lässt, um vor einer weiteren Konsolidierung nach oben zu drücken. Schauen Sie sich die Bankgewinne im Vorfeld des 200-Tage-SMA an. Aggressivere Trader möchten möglicherweise a Gewinnziel nahe dem Oktober 2018 hoch schwingen bei 85,47 $. Verwalten Sie das Risiko, indem Sie verlorene Trades reduzieren, wenn der Preis des ETF am Freitag, den 3. Mai, bei 56,63 USD unter den Tiefststand fällt.