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6 Value-Aktien für einen teuren Markt: Leon Cooperman

Milliardär Leon Cooperman, Gründer, Vorsitzender und CEO von Hedge-Fond Omega Advisors hat mit einem Jahresdurchschnitt von 12,4% eine hervorragende Erfolgsbilanz als Stock Picker aufgebaut Gesamtrendite seit Auflegung seines Flaggschiff-Fonds gegenüber 9,5% für den S&P 500 Index (SPX) im gleichen Zeitraum. Cooperman, der ständig die Aktienmärkte nach Gelegenheiten durchforstet, sagt, dass er heute in 6 Aktien, darunter AMC Networks Inc., einen besonders guten Wert sieht. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc. (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) und United Continental Holdings Inc. (UAL), nach einem Interview mitCNBC.

Lager YTD-Gewinn
AMC-Netzwerke 10.8%
Städtegruppe (3.6%)
CVS-Gesundheit (9.0%)
Keane (36.0%)
Nabors (13.3%)
Vereinigte Kontinental 19.5%
S&P 500-Index 5.2%

Quelle: CNBC; Daten zum Börsenschluss am 25. Juli.

Auf seiner Suche nach Value-Aktien, sagte Cooperman gegenüber CNBC, dass seine Lieblingskennzahlen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und freier Cashflow (FCF)

, und dass er sich auch die Gesellschaft genau anschaut Bilanzen. Er diskutierte ausführlich mit CNBC über United Continental und AMC Networks, während er kürzere Kommentare zu den anderen gab.

UAL: „Essen selbst kochen“

Der Fluggesellschaft United Continental (UAL) gehörte im vergangenen Jahr zu den Top-Picks von Cooperman. Damals führte er mehrere positive Aspekte für die Aktie an, die stark gestiegen ist. Zum einen stellt er fest, dass das Unternehmen aggressiv Aktien zurückkauft, da es seine Eigenkapitalbasis in den letzten 4 Jahren um etwa 45 % reduziert hat, und in Zukunft Aktienrückkäufe wird das Eigenkapital voraussichtlich um etwa 10 % jährlich schrumpfen. Darüber hinaus sagt er, dass UAL ein "gutes Sponsoring" darin hat, dass Warren Buffett besitzt etwa 10 % des Unternehmens. Obwohl er nicht auf eine Übernahme durch Buffett setzt, hält er dies für eine Möglichkeit.

Cooperman bemerkte auch, dass jedes Mal, wenn er einen UAL-Flug nimmt, dieser voll ist. Er sagte: "Ich mag, was sie mit Bargeld machen", und fügte hinzu, dass "sie ihre eigene Küche essen und glauben, was sie tun." In diesem Sinne zitierte er den Fall ihrer neuen Chief Operating Officer (COO), der alle Barabfindungen ablehnen und stattdessen mit bezahlt werden wollte Aktienoptionen.

AMC Networks: „Deutlich unterbewertet“

Die Familie Dolan, die 17 % des Kabelfernsehunternehmens AMC Network besitzt und bereits 60 % der Stimmrechte kontrolliert, tut so, als ob „sie es für deutlich unterbewertet halten“, sagte Cooperman. Insbesondere fügte er hinzu: "Sie müssen aufpassen, wenn ein 17%iger Eigentümer aggressiv Aktien kauft." Cooperman glaubt dass AMC Networks "einen Takeout-Wert von fast 80 US-Dollar" hat, was einer Prämie von etwa 33 % gegenüber dem aktuellen Preis entspricht. Er stellte fest, dass das Unternehmen mit einem KGV von nur dem 7-fachen des diesjährigen Gewinns und nur dem 6-fachen des nächsten Jahres gehandelt wird.

„Öl steigt, nicht sinkt“

In Bezug auf Keane und Nabors, die beide Öl- und Gasbohrdienste anbieten, sagte Cooperman, dass "die Der Ölpreis steigt, nicht sinkt." Darüber hinaus findet er, dass diese Unternehmen mit "2, 3, 4. günstig bewertet sind mal Cashflow." Um seine Auswahl abzurunden, stellt Cooperman fest, dass das Gesundheitsunternehmen CVS und der Bankengigant Citigroup jeweils zu etwa der Hälfte des Marktmultiples gehandelt werden, während sie gleichzeitig schneller wachsen.

Warum Cooperman Alphabet mag

Google-Mutter Alphabet Inc. (GOOGL) ist Coopermans größte Beteiligung mit 5 % bis 6 % des Fondswertes. In einem anderen Abschnitt seines CNBC-Interviews, sagte er: "Das Wachstum ist im Verhältnis zur Bewertung sehr beeindruckend... es ist sehr günstig. Festungsbilanz, marktbeherrschende Stellung, sehr schnell wachsend." Wie von Barron's. berichtet, Umsatz im zweiten Quartal um 26 % gestiegen im Jahresvergleich (JJ) und die Gewinne übertrafen die Schätzungen der Analysten. Nur wenige Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 100 Milliarden US-Dollar wachsen so schnell wie Alphabet, beobachtet Barron's zitiert eine Forschungsnotiz von Morgan Stanley, in der Alphabet zitiert wird, weil es „härter denn je investiert hat, um seine Vorteil."

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