Traden Sie gebrochene Trendlinien, ohne pleite zu gehen

Plotten eines Wertpapiers Trendlinien auf einem Chart ist eine der einfachsten Möglichkeiten für technische Trader, eine schnelle Vorstellung vom Trend oder der Richtung eines Vermögenswerts zu bekommen. Gleichzeitig können Trendlinien eine Vielzahl von Formen haben, und sie können in Länge und Bedeutung variieren. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einen Bruch einer 11-Monats-Trendlinie und behandeln ein einfaches Stop-Loss Strategie, die beim Handel mit technischen Signalen basierend auf Unterstützungs-/Widerstandsbrüchen verwendet werden kann.

Gebrochene Trendlinie

Eine Kursbewegung durch eine identifizierte Trendlinie ist eines der häufigsten Signale für einen Trend Umkehrung, und wie Sie in Abbildung 1 unten sehen können, geschah dies auf dem NVR Inc. (NVR) Aktienchart. Während der Rückgang unter die Trendlinie wahrscheinlich das erste Signal für eine Trendumkehr wäre, ist es oft wichtig, darauf zu achten Volumen weil ein geringes Volumen signalisieren kann, dass der Trendlinienbruch technisch nicht signifikant ist.

Geringes Volumen ist manchmal ein Problem für technische Trader, da es darauf hindeuten kann, dass die Bären nicht so interessiert waren, den Preis stark nach unten zu drücken, wie die meisten erwartet hatten. Angesichts des geringen Volumens und der fehlenden Volatilität ist es manchmal am besten, mehrere Tage zu warten, um zu bestätigen, dass die Bullen den Aktienkurs nicht wieder über die Trendlinie bringen können.

Im Fall von NVR begann der Preis zu sinken, und damit kam die technische Bestätigung, dass die Aufschlüsselung gültig war. Die Bullen versuchten zurückzutreten, indem sie den Preis in Richtung des neu gebildeten Widerstandsniveaus drückten, aber dieser Versuch wurde auf eine Flut von Verkäufern gestoßen. Die Wiederholungsprüfung des Widerstands, auch bekannt als a Rückblick, ist ein häufiges Ereignis im Handel, und die gescheiterte Aufwärtsbewegung ist normalerweise die letzte Bestätigung, die Trader benötigen, die von einem Pullback profitieren möchten.

Als sich der Staub gegen Ende Juli legte, blieb die Volatilität hoch und das Volumen wurde überdurchschnittlich hoch gehandelt. Die NVR-Aktie bewegte sich um die 600-Dollar-Marke und fiel von einem Monatshoch von 723 Dollar.

Der Bruch unter die Trendlinie war ein guter Hinweis auf das bevorstehende Abwärtsmomentum und erwies sich als profitable Strategie für diejenigen, die wussten, wonach sie suchen mussten.

Niemandsland

Das klare Signal, dass eine Aktie eine Trendlinie durchbricht, ist der erste Schritt zu einem profitablen Trade. Allerdings ist die Gewinnmitnahme nicht ganz so einfach. Die Arbeit eines Traders wird wesentlich schwieriger, wenn eine Aktie in der Mitte zwischen gehandelt wird einflussreiche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, da die Aktie aus technischer Sicht fallen könnte in jedem Fall. Die Fragen im Kopf des Traders kommen schnell: "Soll ich einen Gewinn mitnehmen, wenn die Abwärtsdynamik nachlässt?" und "Ist das nur eine Zeit von Konsolidierung bevor die Bären die Aktie weiter nach unten hämmern?"

Wie Sie aus der folgenden Grafik sehen können, tendierte der NVR in den nächsten Monaten nach unten und endete bei 560 US-Dollar. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der zusätzliche prozentuale Gewinn von 600 auf 550 US-Dollar mit erheblich höheren Kosten verbunden ist, da die Der Trader ging bewusst das Risiko ein, einen gesunden Gewinn aufzugeben, falls die Aktie unerwartete Gewinne erzielen konnte Stärke.

Beachten Sie, wie in Abbildung 2 die Aktie auf halbem Weg zwischen dem Mai-Tief und dem März-Hoch gehandelt wurde, was den NVR in die Mitte des Angebot und einen Händler über die zukünftige Richtung im Ungewissen lassen. Darüber hinaus deutete das rückläufige Volumen erneut darauf hin, dass die Händler das Interesse verloren. Wenn ein Trader kein definiertes Ziel hat, kann es eine kluge Entscheidung sein, einige oder alle Positionen an einer solchen Kreuzung zu schließen und nach einem Trade mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit zu suchen.

Eine Strategie für das Management von Stop-Loss

Es gibt auch eine Strategie, die Händler berücksichtigen können, wenn sie Trendlinien als Grundlage für einen Handel verwenden. Vorherige Swing-Highs/Tiefs sind ein guter Indikator für potenzielle Bereiche, die die Aktie beeinflussen können Schwung. Dies sind Niveaus, bei denen sich der Preis in der Vergangenheit umgekehrt hat, und Händler werden oft darauf warten, dass diese Situation erneut auftritt.

Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, können während des Auf- und Abwärtstrends viele Unterstützungs-/Widerstandsebenen identifiziert werden Strategie wäre, eine Stop-Loss-Order über dem vorherigen Widerstandsniveau zu setzen (bei einer Short-Position) und eine Stop-Order nachziehen hinter dem Preis, da er unter die unteren Preisniveaus bricht. Denken Sie daran, dass Trader aufgrund ihres historischen Einflusses mehr Aufmerksamkeit auf Levels richten, die mehrmals getestet wurden (rote Linien).

In diesem Beispiel sind Trader mit einem höheren Level von Risikoaversion, oder diejenigen mit einem langfristigen Anlagehorizont, ziehen es möglicherweise stattdessen vor, eine Stop-Order über dem Widerstand zu verfolgen, der zwei Ebenen über dem aktuellen Preis gefunden wurde. Dies würde dem gegebenen Wertpapier mehr Raum für Schwankungen geben und wird verwendet, um von längeren Abwärtsbewegungen zu profitieren. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Version der Strategie bei Erreichen des Stop-Preises zu größeren Verlusten führt, aber auch zu größeren Gewinnen führen kann.

Die Quintessenz

Ein Kurs, der unter eine Trendlinie fällt, wird von Händlern oft als Signal für eine Trendumkehr verwendet. Die deutliche Unterschreitung einer Trendlinie ist oft ein guter Indikator für die Bestimmung eines strategischen Einstiegspreises. Manchmal braucht es nur die Implementierung eines einfachen Risikomanagementstrategie um die Gewinne zu schützen, die vor einer Zunahme des Momentums erzielt werden, die mit einem Zusammenbruch durch eine Trendlinie einhergeht.