Tesla-Aktie brennt und Shorts spüren die Hitze
Tesla Inc. (TSLA) Aktien stiegen am Mittwoch während des nachbörslichen Handels um über 20%, nachdem das Unternehmen hat sein Ergebnis im dritten Quartal zerstört. Der Elektroautohersteller kehrte im letzten Quartal in die Gewinnzone zurück und verzeichnete einen positiven Free Cashflow. Es teilte auch mit, dass seine Betriebskosten auf dem niedrigsten Stand seit Produktionsbeginn des Model 3 sind und seine Shanghai Gigafactory vorzeitig für die Produktion bereit ist. CEO Elon Musk listete die Highlights in einer ungewöhnlich verhaltenen twittern und sagte, er sei "super stolz" auf das Tesla-Team.
Die Tesla-Aktie, die heute die 300-Dollar-Marke überschreiten dürfte, hat sich seit Anfang Juni, als sie ihr bisheriges Jahrestief von 178,97 Dollar erreichte, bemerkenswert erholt. Es war am Mittwoch der profitabelste Short-Trade des Jahres auf dem Inlandsmarkt, aber für Anleger, die gegen das Unternehmen wetten, macht die Gewinnüberraschung 75 % der diesjährigen 1,97 Milliarden US-Dollar zunichte
Mark-to-Market Gewinne, so Ihor Dusaniwsky, Managing Director Predictive Analytics von S3 Partner.'Verweilende Umarmung' statt einer klassischen Squeeze
Während Leerverkäufer in der ersten Jahreshälfte 2019 in Tesla gestapelt, haben sie laut a. ihr Engagement seit Juni stetig gedeckt Hinweis vom Finanztechnologie- und Analyseunternehmen veröffentlicht am Mittwoch. In weniger als fünf Monaten sind die Leerverkäufe von Aktien um 11,59 Millionen oder 26 % zurückgegangen, wodurch sich die gesamte Short-Beteiligung am Elektroautohersteller auf 8,39 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Allein im Oktober werden drei Millionen Short-Aktien abgedeckt.
Dusaniwsky sagt, dass es sich wahrscheinlich eher um jüngste Leerverkäufer handelt, die ihre Positionen schließen, als um ältere Leerverkäufe die "viel mehr Überzeugung und Durchhaltevermögen" haben. Die folgende Grafik von S3 zeigt den Aktienkurs von Tesla im Vergleich zu den Aktien kurzgeschlossen.
Tesla und Apple Inc. (AAPL) waren von Mai bis letzten Monat Kopf an Kopf in der Rangliste der meistverkauften inländischen Aktien. Seit dem 20. September ist das Short-Interesse von Apple auf 10,4 Milliarden US-Dollar gestiegen, wobei über 877.000 neue Aktien leerverkauft wurden.
„Die Long-Aktionäre von TSLA suchen weiterhin nach dem ‚großen Short-Squeeze‘, aber TSLAs 2nd/3rd Viertel-Rallye und Short-Covering waren eher eine 'verweilende Umarmung' als ein totaler 'Short-Squeeze'", heißt es in der Notiz. "Obwohl die Größe der Kursbewegung und die Anzahl der verkauften Aktien für einen moderaten Short Squeeze geeignet sind, seine allmähliche Änderungsrate und verlängerte Dauer entsprachen nicht der Abruptheit eines klassischen Short-Squeeze."
Dusaniwsky fügte auf Twitter hinzu, dass, wenn es nach der Bekanntgabe der Gewinne zu einem Short Squeeze kommen sollte, „es wahrscheinlich ein paar Tage dauern würde, bis Shorts in einem geordnete und preiseffektive Weise." Er sagte auch voraus, dass, wenn der Aktienkurs über 300 USD steigt, was wie es aussieht, die Gesamtzahl der leerverkauften Aktien unter 30 fallen wird Million.
