Energieaktien könnten in die Baisse eintreten
Das WTI Rohöl Der Futures-Kontrakt fiel um mehr als 5%, bevor er am Mittwochnachmittag in die nordamerikanische Sitzung eintrat und den größten Eintagesrückgang seit 13 Monaten verzeichnete. Das Umkehrung hat sich langfristig entwickelt Fibonacci und Muster Widerstand, was möglicherweise ein mehrjähriges Top signalisiert. Wenn dies der Fall ist, ist nun ein langsamer und gewundener Ausflug in die 50-Dollar-Marke für WTI möglich, da die neu optimistischen Energiebullen den Großteil der Gewinne von 2018 aufgeben werden.
Große Energiefonds haben divergierte von dem Terminkontrakt in den letzten Monaten, im Januar 2018 beim Widerstand von 2016 ins Stocken geraten und in Seitwärtsbewegungen abgerutscht, während internationale Handelsspannungen das Kaufinteresse dämpften. Diese Instrumente könnten vervollständigen Topping-Muster auch, lohnend aggressiv Leerverkauf Positionen, nachdem sie die Unterstützungsstufen in den folgenden Diagrammen skizziert. (Siehe auch: 3 Energieaktien, die fallen könnten, wenn Öl fällt.)
Das SPDR Select Sector Energy ETF (XLE) prallte beim Hoch von 2008 bei 91,42 $ im Jahr 2014 auf Widerstand und brach aus und erreichte nur zwei Monate später ein Allzeithoch bei 101,52 $. Der anschließende Niedergang scheiterte ausbrechen, vor einer Multiwelle Abwärtstrend das im Januar 2016 auf einem Fünfjahrestief in den oberen 40 US-Dollar endete. Der anschließende Aufschwung kam knapp über dem Ausverkauf von 50% ins Stocken Rückverfolgung Mitte der 70er Jahre im Dezember 2016, was eine undurchdringliche Barriere für die letzten anderthalb Jahre markiert.
Die Umkehrungen im Januar und Mai 2018 haben den Umriss von a. geprägt Tasse und Henkel Ausbruchsmuster, aber die Zeit läuft nach der Rohöl-Umkehr. Preis-Aktion basiert derzeit auf den 50-Tagen exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) bei 75 $, während ein Ausverkauf bis zum Juni-Tief bei 73,14 $ vorläufige Verkaufssignale vor einem Rückgang, der 2,5 Jahre erreichen könnte Trendlinie (blaue Linie) bei 67,50 $. Es würde ein Durchbrechen dieses Unterstützungsniveaus erfordern, um ein längerfristiges Verkaufssignal auszulösen. (Weitere Informationen finden Sie unter: XLE: Energy Select Sector SPDR ETF.)
Das VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) hat seit 2008 deutlich hinter anderen Energie-Teilsektoren abgeschnitten wirtschaftlicher Zusammenbruch und könnte zum Abwärtstrend führen, wenn Rohöl in eine Baisse. Ein Sprung ins Jahr 2011 kehrte sich beim Retracement-Level von 0,618 Fibonacci-Bärenmarkt in den 50er-Jahren um, während ein 2014 Prüfung auf diesem Niveau konnte kein Ausbruch ausgelöst werden. Der Fonds verkaufte sich im Januar 2016 auf das Tief von 2008 und stieg wieder an, wobei er im Dezember 2016 ein niedrigeres Hoch Mitte der 30er-Jahre verzeichnete.
Ein Rückgang bis August 2017 endete weniger als zwei Punkte über der Neun-Jahres-Unterstützung, was zu einer Erholung führte, die im Januar 2018 das drittniedrigere Hoch vom Höchststand von 2014 entfernte. Der Fonds konnte in einer Erholungswelle im Mai nicht ausbrechen und verliert seitdem an Boden. Die mehrjährige Trendlinie steigender Tiefststände liegt nun weniger als drei Punkte unter den jüngsten Schlusskurs, mit einem Zusammenbruch, der ein wichtiges Verkaufssignal auslöst, das einen Trip in den unteren Kurs ankündigen könnte Jugendliche.
Das SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) hat 2018 eine etwas stärkere Preisbewegung als seine Konkurrenten erzielt, wobei eine stärkere Inlandsgewichtung eine gewisse Isolierung gegen internationale Handelsspannungen bietet. Der ETF brach 2014 mit 73,04 USD über das Hoch von 2008 und erreichte nur zwei Monate später ein Allzeithoch von 84,04 USD. Ein Rückgang im Jahr 2015 scheiterte am Ausbruch, und der Verkaufsdruck setzte sich bis zu einem Test des Bärenmarkttiefs des vergangenen Jahrzehnts im Januar 2016 fort.
Ein Sprung in den Dezember 2016 endete beim 0,382 Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement-Niveau und wich einem zurückziehen die zwei höhere Tiefststände verzeichnete, gefolgt von einem gescheiterten Ausbruchsversuch im Januar 2018. Der Fonds erholte sich Anfang dieser Woche auf dieses Niveau und kehrte sich nach dem Rohölabschwung mit anderen Energiefonds um. Ein Durchbruch der 50-tägigen EMA-Unterstützung bei 41,50 USD markiert nun ein vorläufiges Verkaufssignal, während ein destruktiveres Verkaufssignal ausbrechen würde, wenn ein Rückgang die Trendlinie bei 33,50 USD durchbricht. (Weitere Informationen finden Sie unter: 6 rückständige Ölaktien, die bereit sind, sich zu erholen.)
Die Quintessenz
Rohöl verzeichnete diese Woche seinen größten Rückgang seit 13 Monaten, nachdem er sich beim Fünfjahres- Doppelspitze Zusammenbruch und 0,618 Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement-Level. Diese Preisaktion könnte den Beginn eines deutlichen Rückgangs und ein mögliches Ende des 2,5-jährigen Aufwärtstrends signalisieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top Öl-ETFs.)
