Realty Income Corporation (O) auf Breakout eingestellt

Das Immobilien-Investment-Trust (REIT) Riese Realty Income Corporation (Ö) konsolidiert sich seit Monaten seitwärts. Es bereitet sich jedoch auf einen schnellen zweistelligen Ausbruch in den kommenden Wochen vor.

Realty Income besitzt über 6.000 Immobilien mit dem alleinigen Fokus, Erträge an die Aktionäre zurückzugeben. Es hat sich ausgezahlt monatliche Dividende seit 51 Jahren und hat die Dividenden seit dem Börsengang im Jahr 1994 mehr als 100-mal erhöht.

Wir haben gesehen, dass der Appetit der Anleger auf einkommensbasierte REITs wie diesen schwankt. Da traditionelle Renditen immer noch extrem niedrig sind, sind REITs für Einkommenssuchende attraktiver, aber Anleger können die Preisbewegungen immer noch nicht ignorieren.

Im Moment bereiten sich die Preise auf einen Ausbruch vor, der auf dem Radar der Anleger sein muss. Das Konsolidierung seit Juli hat ein. erstellt aufsteigendes Dreieck Muster, mit dem Rot Widerstand Linie und grün Unterstützung Linie, die auf einen Breakout-Punkt konvergiert.

Das aufsteigende Dreiecksmuster ist eines meiner Lieblingsmuster, weil es uns so viel sagt. Wir kennen die wichtigsten Breakout-Punkte, die es zu beachten gilt: die Trendlinien auf der Karte. Sobald wir einen Ausbruch über oder unter einer dieser Trendlinien erreichen, erhalten wir ein Kursziel, indem wir die Höhe des Musters, in diesem Fall 10 USD, nehmen und zum Ausbruch hinzufügen.

Wenn die Aktie also unter die Unterstützung von 56 USD fällt, erhalten wir ein schnelles Kursziel von 46 USD. Und auf der anderen Seite könnte der Ausbruch bei ungefähr 61 US-Dollar liegen, was uns schnell ein Kursziel von 71 US-Dollar pro Aktie beschert, was einer Rallye von 16% entsprechen würde.

Das einzige Problem ist, dass wir nicht wissen, in welche Richtung der Ausbruch gehen soll. Dafür können wir uns dem praktischen Relative Rotation Graph (RRG) zuwenden. Ich habe die Preise im Diagramm schattiert, um zu zeigen, wo das Immobilieneinkommen auf dem RRG im Verhältnis zum basiert S&P 500.

Die RRG vereint die relative Stärke der Aktie zum S&P 500 mit Schwung um eine einzigartige Sicht auf den Bestand zu schaffen. Es zeigt, dass sich die Aktien von der Spitze des Gesamtmarktes abwenden und mit nachlassender Dynamik schwächer werden und schließlich hinter dem Markt zurück, bevor er sich verbessert, wenn die Dynamik wieder anzieht, um wieder an der Spitze des Marktes zu stehen Noch einmal. Aktien neigen dazu, in dieser bestimmten Reihenfolge zu rotieren: führend, schwächer, hinterher und besser.

Im Moment befindet sich das Realty Income im rückständigen Abschnitt des Diagramms und es wird erwartet, dass es sich in Richtung einer Verbesserung bewegt. Dies sollte dazu beitragen, die Aktien wieder in die Nähe des roten Widerstandsniveaus zu treiben, und könnte für einen Ausbruch nach oben ausreichen.

Die Quintessenz

Realty Income ist eine beliebte Aktie unter denen, die nach Einkommen suchen. Aber nach dem pandemiebedingten Crash haben sich die Aktien monatelang zu einem aufsteigenden Dreiecksmuster konsolidiert. Die Aktien nähern sich in den kommenden Wochen einem Breakout-Punkt, was die Aktie auf einen schnellen zweistelligen Anstieg schicken könnte. Basierend auf dem RRG erwarte ich, dass Realty Income in den kommenden Monaten nach oben ausbricht und ein Kursziel von 71 USD erreicht.