Verwenden Sie Marktvolumendaten, um einen Tiefpunkt zu bestimmen

Preis und Volumen bilden die Bausteine ​​der Marktstruktur und bilden endlose Aufwärtstrends, Abwärtstrends, Hochs und Tiefs über alle Zeithorizonte hinweg. Wechselwirkungen zwischen diesen Strukturelementen erzeugen Konvergenzen und Abweichungen die es aufmerksamen Händlern ermöglichen, Vorhersagen über die Richtung zu treffen, relative Stärke oder Schwäche und die Dauerhaftigkeit von Marktturns.

Preis-Volumen-Beziehungen sind besonders hilfreich bei der Identifizierung von Böden weil das Gewinnpotenzial seinen Höhepunkt erreicht, wenn Long-Positionen beim oder nahe dem niedrigsten Tief in a. eingegangen werden können Abwärtstrend. Anstatt ein fallendes Messer zu fangen, reagiert der volumenorientierte Trader frühzeitig auf technische Anzeichen, die zeigen, dass engagierte Käufer zu einem einst gedrückten Wertpapier zurückkehren.

Lesevolumen in Abwärtstrends

Um das Volumen in Abwärtstrends abzulesen, untersuchen Sie den Abwärtstrend in regelmäßigen Abständen, um zu sehen, wie er in ein Bodenbildungsszenario passt. Konzentrieren Sie sich auf die gleichzeitige Volumenaktivität, die das Gleichgewicht zwischen Käufer und Verkäufer, wobei alle mehrdeutigen Signale ausgeworfen werden. Divergenzen sind in diesem Prozess nützlich, insbesondere wenn nach verstecktem Kaufinteresse gesucht wird, das sich nicht in der aktuellen Preisaktivität widerspiegelt.

Der Richtungsdruck kann in den meisten Phasen eines Abwärtstrends leicht bewertet werden, da das Volumen Indikatoren zeigen, dass Verkäufer die Käufer überwältigen, oder das genaue Gegenteil des Szenarios, das am Markt erwartet wird Unterseite. Zusätzlich zu Handelsstrom, ansehen durchschnittliche Lautstärke von Tag zu Tag, während der Abwärtstrend fortschreitet, da sich Böden selten bilden, bis eines von zwei Ereignissen eintritt:

• Das Wertpapier erfährt einen Höhepunkt des Ausverkaufs, der zum Drei- bis Fünffachen des durchschnittlichen Tagesvolumens führt, oft über mehrere Sitzungen hinweg.
• Das Wertpapier tritt in eine Ruhephase ein, in der es weiter fällt, während das Volumen austrocknet, was zu einem unterdurchschnittlichen Tagesvolumen führt, oft für Wochen oder Monate.

Das erste Szenario löst a Kaufungleichgewicht weil der starke Verkaufsdruck das Angebot an neuen Verkäufern reduziert, was den Käufern einen Vorteil verschafft, während das zweite Szenario darauf hindeutet, dass die Verkäufer zu anderen Gelegenheiten übergegangen sind, was es ermöglicht Wert Spieler um den Prozess des Bodenaufbaus zu starten. Es ist kontraintuitiv, aber ein Wertpapier bei einem Rückgang mit geringem Volumen dauert oft länger, um einen dauerhaften Boden zu zeigen, als ein Wertpapier in einem klimatischen freien Fall.

Finden von Böden mit Volumenhistogrammen

Volumenhistogramme die am unteren Rand der meisten Preischarts zu finden sind, können bei korrekter Analyse gut bei der Identifizierung und Bestätigung von Tiefstständen eingesetzt werden. Im ersten Szenario sucht der Trader nach einem Verkaufshöhepunkt, der zu einem oder mehreren Bounces mit hohem Volumen führt, die auf eine Short-Abdeckung hinweisen. Diese Preis- und Volumenaktivität signalisiert keinen sofortigen Tiefpunkt und einen neuen Aufwärtstrend. Vielmehr bildet es den Umriss eines Bodens, der zusätzliche Wochen oder Monate in Anspruch nehmen kann.

Eine bullische Volumenverschiebung kann im zweiten Szenario schwieriger zu finden sein, da heruntergekommene Wertpapiere driften können seitwärts monatelang zu senken, bevor das Sponsoring erworben wird, das für den Eintritt in einen neuen Aufwärtstrend erforderlich ist. Neues Geld fließt oft leise in diese Muster ein, was langfristig etwas höhere Kauftage als normale Kauftage auslöst Handelsspannen. Diese Aufwärtsticks lösen keine Ausbrüche aus und werden von Technikern oft ignoriert, weil sie auf dem Kurschart nicht auffallen.

Die Summe dieser Kaufaktivitäten bildet jedoch a positive Rückkopplungsschleife das treibt den Preis auf ein bemerkenswertes Widerstandsniveau. Ein Ausbruch mit hohem Volumen folgt oft sofort und schockiert Chartbeobachter, die nicht auf die kleinen Details geachtet haben. Infolgedessen kann das Beobachten dieser ruhigen Akkumulation und der Einstieg in einen Trade am Range-Widerstand herausragende Gewinne erzielen.

Dreijähriges Niedrigvolumen-Bodenmuster

Boston Scientific Corp. (BSX) fällt 2010 unter das Bärenmarkttief von 2008 und erreicht eine Bodenbildung, die mehr als zwei Jahre andauert. Das wöchentliche Volumen sinkt in den Jahren 2011 und 2012 steil, was auf extreme Apathie inmitten eines tobenden Hausse. Die Security schnitzt leise eine Woche absteigendes Dreieck, das Obermaterial brechen Trendlinie und 50 Wochen exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) im Januar 2013 und löste einen neuen Aufwärtstrend aus, der schnelle Fortschritte zeigt.

Beobachten Sie in beiden Szenarien das Volumen, wenn der Preis endlich rollt und das Abwärtstrendtief testet. Es ist bullisch, wenn der Test ein geringeres Volumen generiert und der Preis über das vorherige Tief hinausgeht. Unterschreitungen neuer Tiefststände sind in unserem modernen Umfeld üblich, aber diese können immer noch legitime Tiefststände ergeben, wenn das Volumen korrekt ausgerichtet ist und sich der Preis schnell erholt und wieder über dem vorherigen Tief schließt.

Finden von Bottoms mit On Balance Volume (OBV)

Auf Saldo Volumen (OBV) bietet ein nützliches technisches Werkzeug, um die Dauerhaftigkeit eines potenziellen Tiefs abzuschätzen. Beobachten Sie den Indikator während des Tests des vorherigen Tiefs und suchen Sie nach einem höheren Tief. Dieses Muster kann große Aufmerksamkeit auf sich ziehen und an der Seite stehende Teilnehmer ermutigen, Long-Positionen zu eröffnen, um einen neuen Aufwärtstrend zu unterstützen.

Handeln mit einer bullischen Volumendivergenz

Es ist besonders wertvoll, wenn der Preis unter das vorherige Tief fällt, während der OBV darüber hält, was ein Signal für a. ist bullische Divergenz. Das passiert auf der Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)-Chart, nachdem das Wertpapier innerhalb von drei Monaten um mehr als acht Punkte gefallen war. Der höhere OBV-Druck offenbarte verstecktes Kaufinteresse, bevor eine Erholungswelle auf das Jahreshoch zurückkehrt.

Die Quintessenz

Markttiefs bilden oft klassische Volumenmuster aus, die es aufmerksamen Tradern ermöglichen, schnelle und genaue Calls zu tätigen, sodass sie einsteigen können, bevor die Menge den neuen Aufwärtstrend entdeckt.

Denken Sie daran, dass es schwierig ist, Markttiefs mit absoluter Sicherheit zu nennen. Verwenden Sie die hier aufgeführten Methoden in Verbindung mit den anderen Techniken, um zu bestimmen, ob a Aktie hat Tiefpunkt erreicht um Risiken zu minimieren und potenziell einen signifikanten Gewinn zu erzielen.