Warren Buffetts 6 beste Langzeit-Tipps

Warren Buffett ist ein Befürworter von Value Investing, das nach Aktien sucht, deren Marktpreis im Vergleich zu ihrem inneren Wert unterbewertet ist. Finanzkennzahlen wie Kurs/Buchwert (P/B), Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Eigenkapitalrendite (ROE) und Dividendenrendite haben das größte Gewicht auf der Buffett-Skala. Darüber hinaus sucht Buffett nach Unternehmen, die das haben, was er "Wirtschaftsgräben„—hohe Eintrittsbarrieren für einen Wettbewerber, der möglicherweise in den Markt eindringen und die Gewinnmargen erodieren möchte.

Nike Inc.

Die Nike (NKE) ist ein Synonym für Hochleistungsschuhe, aber das Unternehmen hat sich weit über nur Schuhe hinaus entwickelt und ist heute führend in den Bereichen Bekleidung, Sportartikel und so ziemlich alles andere für die sportlich veranlagt. Nike ist auch in fast jedem Markt, an dem es teilnimmt, nahe an der Spitze.

Dezember 2020 verfügte das Unternehmen über 9,48 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und 12,97 Milliarden US-Dollar an Gesamtschulden. Dieses Unternehmen macht auch große Fortschritte in China und anderen Entwicklungsländern und verfügt über eine der stärksten und bekanntesten Marken der Welt.

Burlington Northern Santa Fe (BNSF) Eisenbahn

Buffett glaubt wirklich an diese Eisenbahnfrachtgesellschaft – so sehr, dass er im November 34 Milliarden Dollar investiert hat. 3, 2009. Dieser Güterbahnbetreiber besitzt oder pachtet 32.500 Streckenmeilen an Gleisen in den USA und Kanada. Die Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF) transportiert fast alles, was eine Wirtschaft am Laufen hält, von Konsumgütern und Autos bis hin zu Bauholz, Erdöl und Kohle. Bemerkenswert ist, dass Buffett zwar eine Mehrheit an BNSF besitzt, das Unternehmen jedoch nicht börsennotiert ist, da es als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Berkshire im Jahr 2010.

Bahnbetreiber wie BNI gelten als Nutznießer einer sich erstarkenden Wirtschaft im „frühen Zyklus“. Wenn die Aktivität nach einer Rezession wieder anzieht, gehören Transportunternehmen zu den ersten, die höhere Bestellungen sowie höhere Umsatz- und Ertragszuwächse verzeichnen. Burlington Northern weist auch ein unter dem Marktdurchschnitt liegendes KGV und eine Dividendenrendite von 0,05 % auf dem Gesamtmarkt auf.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (POLIZIST) ist ein integriertes Energieunternehmen, das an allen Teilen der Öl- und Gasindustrie beteiligt ist – vom Bohren zur Raffination bis zum Endverkauf von raffinierten Produkten wie Benzin, Erdgas und Petrochemikalien für die Industrie benutzen.

Nach einem historisch volatilen Jahr für die Sektoren Energie sowie Öl und Erdgas meldete ConocoPhillips ein drittes Quartal Verlust im Jahr 2020 von 0,5 Milliarden US-Dollar (0,42 US-Dollar) pro Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 3,1 Milliarden US-Dollar oder 2,74 US-Dollar im dritten Quartal 2019 Teilen. Das Unternehmen hat außerdem 0,5 Milliarden US-Dollar an Dividenden ausgeschüttet und eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende für die Aktionäre angekündigt.

Kostenco

Dieser Betreiber von Discountern ist seit Jahrzehnten der Inbegriff von langsam und stetig. Betrieb nach einer strengen Philosophie der Gewinnmargenbegrenzung, damit Kunden niedrigere Preise erhalten, wenn Costco (KOSTEN) hat das Unternehmen eine treue Anhängerschaft aufgebaut, die an Fanatiker grenzt. Mitglieder zahlen Costco eine jährliche Gebühr für das Recht, in den Geschäften einzukaufen, und die meisten Costco-Karteninhaber werden Ihnen sagen, dass sie mit einem einzigen Besuch mehr Geld als die Mitgliedskosten sparen können. Diese Mitgliedsbeiträge fallen unterdessen wie ein Stein auf Costcos Gewinn als Nettoeinkommen.

Costco verkauft hauptsächlich Lebensmittel, Produkte und Konsumgüter, aber Sie können fast alles in. finden ein Costco-Lager, einschließlich Kleidung, Elektronik, Saisonartikel, Schmuck und Heimwerkerartikeln.

Die Coca Cola Firma

Buffett besitzt den gleichnamigen Softdrink-Hersteller seit 1988, und es ist eine seiner erfolgreichsten Beteiligungen.Coca-Cola (KO) wächst weltweit weiter und verfolgt eine einzigartige Strategie, hauptsächlich Sirup und Konzentrat an. zu verkaufen Abfüller und Restaurants, die dann die fertigen Produkte formulieren, die Sie in Lebensmittelgeschäften sehen und Gaststätten.

Während der US-Markt etwas gesättigt ist, machen die führende Marke und die hohen Gewinnmargen Coca-Cola zu einer Cash-Cola – eine Quelle zuverlässiger Einnahmen, Jahr für Jahr. Darüber hinaus erwirtschaftet das Unternehmen den Löwenanteil des Umsatzes im Ausland und weist starke Produktwachstumsraten in Schwellenländern wie Indien auf. Während Coca-Cola India einen Rückgang des konsolidierten Nettogewinns um 2 % hinnehmen musste, stieg der Gesamtertrag im Zeitraum 2019-20 um 18,16 %. Schließlich stieg der operative Umsatz im Zeitraum 2019-20 um 18,63 % im Vergleich zum Vorjahr.

Procter & Gamble

Es ist sicher zu sagen, dass es mindestens ein Procter & Gamble (PG) Produkt in jedem Haushalt in Amerika. Das Unternehmen ist ein Konsumgüterhersteller Goliath mit Marken wie Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy und Duracell.Die langfristige Strategie von P&G besteht darin, nur auf Märkten zu konkurrieren, auf denen P&G über den ersten oder zweiten Marktanteil verfügt, und Produkte zu reduzieren, wenn diese Führungsposition nicht erreicht werden kann. Mit einem Spitzenmarktanteil kann PG die Produktpreise leicht erhöhen, wenn die Produktionskosten steigen.

Dezember 2020 hat PG außerdem eine Dividendenrendite von 2,27% und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,55.

Die Quintessenz

Es ist keine Schande, ein zu sein Mantel-Investor, besonders wenn dieser Mantel Warren Buffett gehört. Während alle Aktieninvestitionen mit einem gewissen Risiko verbunden sind, ist ein Korb dieser sechs Aktien eine diversifizierte Möglichkeit, an einer Wirtschaft zu partizipieren, die nach der schlimmsten Rezession seit Jahrzehnten auf alle Fälle wächst. Diese Marktführer haben hohe Wettbewerbsbarrieren, sind fair bewertet und sollten den Aktionären, unabhängig davon, was kurzfristige Aktienkurse sagen, langfristigen Wert bieten.

Wie Buffett selbst sagte, ist der Markt kurzfristig eine Wahlmaschine, langfristig eine Waage. Buffett hat die unheimliche Fähigkeit, die Aktien mit dem größten Wachstumspotenzial auszuwählen, um sicherzustellen, dass die Gewinnskala immer zu seinen Gunsten ausfällt.