Quantitative Analyse (QA) Definition
Was ist quantitative Analyse (QA)?
Die quantitative Analyse (QA) ist eine Technik, die mathematische und statistisch Modellierung, Messung und Forschung, um Verhalten zu verstehen. Quantitative Analysten repräsentieren eine gegebene Realität in Form eines Zahlenwertes. Die quantitative Analyse wird auf die Messung, Leistungsbewertung, Bewertung eines Finanzinstruments und die Vorhersage von realen Ereignissen wie z Bruttoinlandsprodukt (BIP).
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Was macht ein quantitativer Analyst?
Die zentralen Thesen
- Die quantitative Analyse (QA) ist eine Technik, die mathematische und statistische Modellierung, Messung und Forschung verwendet, um das Verhalten zu verstehen.
- Quantitative stellt die Realität als Zahlenwert dar.
- Die quantitative Analyse wird zur Bewertung eines Finanzinstruments und zur Vorhersage von realen Ereignissen wie z. B. Veränderungen des BIP verwendet.
Quantitative Analyse (QA) verstehen
Die quantitative Analyse liefert Analysten mit Tools zur Untersuchung und Analyse vergangener, aktueller und erwarteter zukünftiger Ereignisse. Jedes Thema mit Zahlen kann quantifiziert werden; Daher wird QA in vielen Bereichen eingesetzt, einschließlich analytischer Chemie, Finanzanalyse, Sozialwissenschaften und organisiertem Sport. In der Finanzwelt werden Analysten, die sich ausschließlich auf QA verlassen, häufig als „Quants“ oder „Quant Jockeys“ bezeichnet.
Regierungen verlassen sich auf die Qualitätssicherung, um geld- und andere wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen. Als Bestandteil der Qualitätssicherung verfolgen und bewerten Regierungen und Zentralbanken üblicherweise statistische Daten wie BIP und Beschäftigungszahlen.
In der Finanzdienstleistungsbranche wird QA verwendet, um Investitionsmöglichkeiten zu analysieren, beispielsweise beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Investoren führen QA durch, wenn sie den Schlüssel verwenden Finanzielle Verhältnisse, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder Gewinn je Aktie (EPS) in ihrem Anlageentscheidungsprozess (z. B. ob Aktien eines Unternehmens gekauft werden sollen). Die QS reicht von der Untersuchung einfacher statistischer Daten (z. B. Umsatz) bis hin zu komplexen Berechnungen (z. B. abgezinster Cashflow oder Optionspreis).
Quantitative Analyse versus qualitative Analyse
Obwohl QA als nützliches Bewertungsinstrument dient, wird es oft mit dem ergänzenden Forschungs- und Bewertungsinstrument kombiniert qualitative Analyse. Es ist üblich, dass ein Unternehmen quantitative Analysen verwendet, um Zahlen wie Umsatz, Gewinnspanne oder Kapitalrendite (ROA).
Um sich jedoch ein besseres Bild von der Leistung eines Unternehmens zu machen, werten Analysten auch Informationen aus, die nicht leicht quantifizierbar oder auf Zahlenwerte reduziert werden können, wie etwa Reputation oder Mitarbeitermoral. Die qualitative Analyse konzentriert sich auf Bedeutungen, beinhaltet eher die Sensibilität für den Kontext als den Wunsch, erhalten universelle Verallgemeinerungen und erstellt reiche Beschreibungen statt quantifizierbar Metriken. Die qualitative Analyse versucht, das „Warum“ und „Wie“ menschlichen Verhaltens zu beantworten.
In einem kombinierten qualitativen und quantitativen Analyseprojekt möchte ein Unternehmen, Analyst oder Investor möglicherweise die Stärke eines Produkts bewerten. Zu den für das Projekt verwendeten qualitativen Instrumenten können Kundenbefragungen und Podiumsdiskussionen gehören. Eine quantitative Analyse des Produktes kann auch durch die Untersuchung von Daten bzgl Anzahl wiederkehrender Kunden, Kundenreklamationen und Anzahl der Gewährleistungsansprüche über ein bestimmtes Zeitraum.
QA ist nicht das Gegenteil einer qualitativen Analyse; es sind nur unterschiedliche Philosophien. Zusammen verwendet, liefern sie nützliche Informationen für fundierte Entscheidungen, die eine bessere Gesellschaft fördern, die Finanzlage verbessern und den Geschäftsbetrieb verbessern.