Chesapeake verlängert Rallye mit aufsteigendem Dreiecksausbruch
Chesapeake Energy Corporation (CHK)-Aktien stiegen am Freitag um mehr als 6% und verlängerten die Rallye der Aktie nach den besser als erwarteten Gewinnen am Mittwoch. Der Energieriese meldete für das vierte Quartal Öl, Erdgas und Erdgas Flüssigkeiten (NGL) Umsatz stieg um 37,3 % auf 1,73 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen um 660 Millionen US-Dollar und Non-GAAP Nettogewinn von 21 Cent, der die Konsensschätzungen um drei Cent pro Aktie übertrifft, angetrieben durch höheres Erdgas Preise.
Die Produktion des Unternehmens sank im Jahresvergleich um 7 % auf 464.000 Barrel pro Tag und die Produktionskosten stiegen um 15 % auf 2,87 USD pro Barrel Öläquivalent (BOE), jedoch ganzjährig bereinigt EBITDA pro BOE erreichte 12,81 USD – den höchsten Stand seit 2014. Das Management erwartet, dass das EBITDA pro BOE im Jahr 2019 basierend auf den jüngsten Bandpreisen um 12 bis 15 % steigen wird, was zu einem deutlich höheren Cashflow führt. Die Ölproduktion soll um 32 % auf 116.000 bis 122.000 Barrel pro Tag steigen, während
Capex wird voraussichtlich bei 2,3 bis 2,5 Milliarden US-Dollar unverändert bleiben.
Aus technischer Sicht brach die Aktie aus einem aufsteigendes Dreieck Muster während der Sitzung am Freitag. Das Relative Strength Index (RSI) erreichte überkaufte Niveaus von 70,18, aber die gleitender Durchschnitt Konvergenzdivergenz (MACD) erlebte einen bullischen Crossover. Diese Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie kurzfristig einiges sehen könnte Konsolidierung bevor er seinen mittelfristigen Trend nach oben fortsetzt.
Trader sollten in den kommenden Sitzungen auf eine gewisse Konsolidierung oberhalb der Trendlinienunterstützung bei etwa 3,00 USD achten. Wenn die Aktie aus dem R1-Widerstand bei 3,20 USD ausbricht, könnten Händler vor der Konsolidierung eine weitere Bewegung in Richtung R2-Widerstand bei 3,45 USD sehen. Wenn die Aktie bei 3,00 USD unter die Trendlinienunterstützung fällt, könnten Händler eine Abwärtsbewegung sehen, um die erneut zu testen Drehpunkt bei 2,75 USD oder einer niedrigeren Trendlinienunterstützung in der Nähe des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bei 2,55 USD, obwohl dieses Szenario nach den starken Finanzergebnissen für das vierte Quartal weniger wahrscheinlich zu sein scheint.
Der Autor hält keine Position in der/den genannten Aktie(n) außer durch passiv verwaltete Indexfonds.