Mega Caps könnten den S&P 500 nach oben führen
Mega-Cap ist eine Bezeichnung für die größten Unternehmen des Anlageuniversums. Traditionell würden sich aktive Händler aufgrund der begrenzten Wachstumsaussichten und der relativ langsamen Natur des zugrunde liegenden Geschäfts von den größten Unternehmen auf dem Markt abwenden. In jüngster Zeit scheint sich diese Dynamik jedoch geändert zu haben. Mega-Caps sind heute aufgrund ihres bedeutenden Einflusses in verschiedenen Branchen und der integrierten Hebelwirkung von weltweit anerkannten Marken oft gefragt.
Nachdem die Finanzmärkte in den letzten Tagen neue Allzeithochs erreicht haben, scheint es nun, als könnten die größten Unternehmen die Bewegung noch höher anführen. In diesem Artikel schauen wir uns mehrere Charts an und versuchen herauszufinden, wohin sich die Kurse in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln könnten.
Die zentralen Thesen
- Mega-Caps stehen normalerweise nicht im Fokus aktiver Trader, aber Brüche über den Schlüsselwiderstand deuten darauf hin, dass diese Gruppe einen Aufwärtstrend anführen könnte.
- Brüche jenseits des Widerstands klar definierter Dreiecksmuster deuten darauf hin, dass Mega-Cap-Aktien für eine Aufwärtsbewegung positioniert sind.
- Procter & Gamble (PG) und Johnson & Johnson (JNJ) sind Aktien, die für den Rest des Jahres 2021 einen Blick wert sein könnten.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Händler, die daran interessiert sind, die Performance der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu analysieren, wenden sich oft an börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der SPDR S&P 500 ETF (SPION). Wenn Sie sich die untenstehende Grafik ansehen, können Sie sehen, dass der Fonds seit vielen Monaten in einem extrem starken Aufwärtstrend gehandelt wird. Grundsätzlich würden nicht alle Unternehmen des S&P 500 als Mega-Cap gelten. Interessant ist jedoch, dass das Chartmuster des S&P 500 fast identisch mit dem des Vanguard Mega Cap ETFs aussieht (MGC).
Der Starke Unterstützung angeboten von der 50-Tage gleitender Durchschnitt wird wahrscheinlich von aktiven Händlern als Leitfaden für die Bestimmung der Platzierung von Kauf- und Stop-Orders angesehen. Erstaunlicherweise geht der jüngste Bruch über den vorherigen hinaus hoch schwingen deutet darauf hin, dass das Momentum immer noch zu Gunsten der Bullen ist und dass die Preise in den kommenden Wochen und Monaten weiter steigen werden.
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The Procter & Gamble Company (PG)
Mit einem Marktkapitalisierung von etwa 345 Milliarden US-Dollar ist es unbestreitbar, dass The Procter & Gamble Company (PG) ist eine Mega-Cap. Heimat einiger der bekanntesten Marken der Welt wie Tide, Downy, Bounce, Tampax, Gillette, Head and Shoulders, Old Spice, Swiffer, Febreze, Crest und mehr hat das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, den viele für fast unmöglich halten würden Rivale.
Wie Sie dem Chart entnehmen können, hat sich der Preis in letzter Zeit von der Unterstützung seines langfristigen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts entfernt. Die jüngsten Gewinne haben einen zinsbullischen Crossover zwischen dem gleitenden 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt ausgelöst, der als übliches langfristiges Kaufsignal den Beginn einer großen Aufwärtsbewegung markierte.
Als Bestätigung sollten Händler auch die kurzfristigen aufsteigendes Dreieck Muster, wie durch die Trendlinien gezeigt. Der letzte Schritt oben Widerstand deutet darauf hin, dass die Bullen die Dynamik unter Kontrolle haben und dass der Aktienkurs auf dem Weg zu einem Ziel nahe 150 USD sein könnte, was dem Einstiegspreis plus der Höhe des Musters entspricht. Stop-Loss-Orders wird wahrscheinlich unter dem platziert werden Komm runter nahe 137,50 US-Dollar oder dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt bei 133,67 US-Dollar, je nach Risikotoleranz.
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Johnson & Johnson (JNJ)
Eine weitere bekannte Mega-Cap, die gut positioniert ist, um den breiten Markt nach oben zu führen, ist Johnson & Johnson (JNJ). Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 455 Milliarden US-Dollar bietet Johnson & Johnson Händlern die Möglichkeit, Produkte im gesamten Gesundheitsbereich zu nutzen, einschließlich seines Janssen COVID-19-Impfstoffs (Ad26.COV2.S).
Wenn Sie sich die untenstehende Grafik ansehen, können Sie sehen, dass sich im Laufe des Jahres 2021 ein klar definiertes aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet hat. Die jüngsten Kursbewegungen deuten darauf hin, dass die Dynamik zugunsten der Bullen ist und dass der Aktienkurs könnte auf ein Ziel von 190 USD zusteuern, was dem Einstiegspunkt plus der Höhe des entspricht Muster. Stop-Loss-Orders werden je nach Risikotoleranz und Anlagehorizont wahrscheinlich unterhalb der oberen Trendlinie, des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts oder des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts platziert.
Trinkgeld
Ein aufsteigendes Dreieck ist ein Diagrammmuster, das in verwendet wird technische Analyse. Es wird durch Kursbewegungen erzeugt, die es ermöglichen, eine horizontale Linie entlang der Swing-Hochs und eine steigende Trendlinie entlang der Swing-Tiefs zu ziehen. Die beiden Linien bilden ein Dreieck. Händler achten oft auf Ausbrüche aus Dreiecksmustern. Der Ausbruch kann nach oben oder unten erfolgen. Aufsteigende Dreiecke werden oft genannt Fortsetzungsmuster da der Preis normalerweise in die gleiche Richtung wie der Trend ausbricht, der kurz vor der Bildung des Dreiecks bestand.
Die Quintessenz
Mega-Cap-Unternehmen repräsentieren die größten Unternehmen der Welt und werden oft als langsame Giganten angesehen, wenn es um Anlagekandidaten geht. Basierend auf Chartmustern wie den oben diskutierten scheint es jedoch so, als ob diese Gruppe diejenige sein könnte, die Beobachten Sie den Rest des Jahres 2021, denn diese riesigen Unternehmen könnten sehr wohl diejenigen sein, die den Weg nach oben führen.
Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Casey Murphy keine Position in den genannten Vermögenswerten.
