3M-Aktie fällt auf vierteljährlichen Pivot, nachdem die Gewinne geschlagen wurden
3M-Unternehmen (MMM) schlagen Gewinn je Aktie Schätzungen am 28. Juli, aber die Aktie klaffte unter ihren 50-Tage- und 200-Tage-Werten einfache gleitende Durchschnitte (SMA). Die 3M-Aktie stabilisierte sich dann um ihren vierteljährlichen Pivot bei 152,54 $. 3M, früher als Minnesota Mining and Manufacturing Company bekannt, ist ein multinationaler Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Arbeitssicherheit, Gesundheitswesen und Konsumgüter tätig ist.
Die Aktie schloss am Dienstag, 8. 4, bei 151,21 $, ein Rückgang von 14,3% seit Jahresbeginn und in Korrektur Territorium bei 17,2 % unter seinem Januar. 14 Hoch von 182,54 $. 3M befindet sich ebenfalls im Bullenmarktbereich mit 32,6% über dem 23. 14. Hoch von 182,54 $ bis zum Tief vom 23. März bei 114,04 $. Sein Wochenchart ist negativ.
Die Aktie ist günstig, mit a KGV von 17.76 und einem großzügigen Dividende von 3,91%. Als Bestandteil des Dow Jones Industrial Average macht dieses Profil die Aktie zu einer der Hunde des Dow für 2020.
Das Tages-Chart für 3M Company
Der Tages-Chart für 3M zeigt einen sinkenden 200-Tage-SMA in Grün. Es gab zwei Überschneidungen – der 50-Tage-SMA stieg am 1. Januar über den 200-Tage-SMA. 16 und fiel dann am 6. März wieder darunter zurück, was a. bestätigt Todeskreuz. Dieses Verkaufssignal führte die Aktie auf ihr Tief vom 23. März bei 114,04 USD.
Der V-förmige Boden von diesem Tief brachte die Aktie am 7. April auf ihren 50-Tage-SMA zurück. 3M erreichte dann am 28. April einen Höchststand von 163,08 USD, als ein fehlgeschlagener Test seines 200-Tage-SMA. Der 200-Tage-SMA hat sich seitdem zu einem Magneten entwickelt, mit einem Tief von 131,12 USD am 14. Mai und einem Hoch von 169,54 USD am 8. Juni.
Der vierteljährliche Pivot bei 152,54 $ wurde zwischen dem 9. Juli und dem August zu einem Magneten. 5, das ist heute. Die 3M-Aktie wird derzeit unter ihren 50- und 200-Tage-SMAs bei 157,25 USD und 158,35 USD gehandelt.
Der Wochenchart für 3M Company
Der Wochen-Chart für 3M ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 154,73 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich unter ihrem 200-Wochen-SMA oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 190,28 $. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 63,50 sinken, gegenüber 67,10 am 31. Juli.
Handelsstrategie: Kaufen Sie 3M Company-Aktien bei Schwäche auf ihre wöchentlichen und monatlichen Wertniveaus bei 142,82 USD und 138,26 USD. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf den 20-Tage-SMA bei 158,35 USD. Der vierteljährliche Pivot bleibt bei 152,54 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Ebene verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten.
Das Niveau für das dritte Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 30. Juni und das monatliche Niveau für August basierend auf dem Schlusskurs am 31. Juli festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblasenden parabolischen Blase“ betrachtet, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Anstieg von 10 bis 20 % folgt.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
