Starbucks-Aktie an der Schwelle zum mehrjährigen Ausbruch

Starbucks Corporation (SBUX) endete ein steiler Korrektur im Juni 2018 auf ein Dreijahrestief und stieg in einer Erholungsrallye, die sich bis ins Jahr 2015 beschleunigte Widerstand nachdem das Unternehmen im November einen unerwarteten Verkaufsanstieg gemeldet hatte. Die Aktie bewegt sich seit drei Monaten in der Nähe dieses Preisniveaus und bewegt sich dabei in einer engen Handelsspanne Akkumulation ist auf ein Zweijahreshoch gestiegen. Diese relativ ruhige Preisbewegung erhöht die Chancen für einen großen Ausbruch, der im neuen Jahrzehnt an Dynamik gewinnt.

Der Ergebnisbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres vom Januar löste eine Rallye von 3,6 % aus, die den Widerstand nicht überwinden konnte, aber wöchentlich und monatlich relative Stärke die Messwerte feuern weiterhin aus allen Rohren und unterstützen höhere Preise. An diesem Punkt kann jedoch ein positiver Katalysator oder ein endgültiger Pullback erforderlich sein, um die Pumpe anzukurbeln, mit einem Rückgang in die 50-Tage-Marke

exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) bietet eine potenzielle Kaufgelegenheit. Trotzdem bleiben die technischen Aussichten optimistisch, solange die Aktie den 200-Tages-EMA hält Unterstützung fast 60 $.

SBUX Langzeitchart (1992 – 2018)

Das Unternehmen ging im Juni 1992 an die Börse split-angepasst 34 Cent und trat sofort in einen Aufwärtstrend ein, der 1994 bei 1,01 $ ins Stocken geriet. Es überwand dieses Widerstandsniveau im Jahr 1995 und trat eine Treppe höher in das neue Jahrtausend, bis es schließlich knapp über 6,00 $ erreichte. Die Aktie wurde danach halbiert Internet-Blase brach und erreichte nach dem Sept. 11 Angriffe im Jahr 2001 und ein neues Hoch im Jahr 2003.

Starbucks-Aktien entwickelten sich während des Bullenmarkts Mitte des Jahrzehnts gut und stiegen 2006 in den oberen Zehnerbereich. Dies markierte das höchste Hoch des Jahrzehnts vor einem Abwärtstrend, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 beschleunigte. Die Aktie gab in diesem Zeitraum alle Gewinne aus dem fünfjährigen Aufwärtstrend auf und fand Unterstützung bei 16 Cent über dem Tief von 2001, während sich der nachfolgende Aufschwung in einem V-förmigen Muster entfaltete, das das vorherige Hoch erreichte 2011.

Ein sofortiger Ausbruch fing Feuer und verdreifachte den Kurs der Aktie auf das Hoch vom Oktober 2015 bei 64,00 $, was auch das Kursniveau nach der Rallye 2018 markiert. Ein Ausverkauf in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 endete im unteren 50-Dollar-Bereich und etablierte eine Handelsspanne vor einem gescheiterten Ausbruchsversuch im Jahr 2017. Es verletzte im Juni 2018 die Range-Unterstützung, aber die Bullen stiegen einen Monat später wieder auf dieses Niveau und lösten ein Kaufsignal aus, bevor sie schnell in den mehrjährigen Widerstand vordrangen.

Das monatliche Muster sieht aus wie ein Ausbruch, aber die Rallye endete, als sie das Hoch von 2015 überschritt und den vierten Punkt in a vollendete ansteigender Kanal (rote Linien). Dies deutet darauf hin, dass die spannengebundenen Maßnahmen in Kraft bleiben, während der Bullen-Bären-Konflikt den Verkaufsdruck auf diesem Niveau verdaut. Ein großvolumiger Vorstoß in die 70-Dollar-Marke ist erforderlich, um einen Ausbruch mit dieser Preisstruktur zu bestätigen, was nach drei Monaten des Testens nicht geschehen ist.

SBUX Kurzzeit-Chart (2017 – 2019)

Die Aktie trat in den November ein Lücke im Dezember aber nicht den letzten Punkt zu füllen, während der 200-Tages-EMA in den Füllstand gestiegen ist. Dies setzt die Preisbewegung einem zweiten Rückgang auf etwa 60 $ aus, aber einem höheren Tief bei oder um den Ein 50-Tage-EMA würde einen großen Beitrag zur Vervollständigung des dreimonatigen Handelsspannenmusters leisten und a ausbrechen. Beachten Sie auch, wie die Aktie das Schwarz bricht Trendlinie von höheren Tiefs, wenn ein Rückgang in den Gap-Boden hineinreicht und rückläufige Signale auslöst, die wahrscheinlich Volumen und Volatilität erhöhen werden.

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator verzeichnete im November ein Mehrjahreshoch und drehte in einer kleineren Verteilungsphase nach unten. Der Kaufdruck bis Anfang Februar hat das vorherige Hoch nicht erreicht, aber es gibt nicht genügend Daten, um eine Baisse zu signalisieren Abweichungen. Infolgedessen begünstigen breite technische Indikatoren weiterhin Bullen und höhere Preise, solange Pullbacks den 200-Tages-EMA halten.

Das Endergebnis

Die Starbucks-Aktie hält sich nahe am Widerstand von 2015, was die Chancen für einen großen Ausbruch erhöht, der auf die niedrigen 80 $ abzielt.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.