Walmart-Aktie steigt bei den Gewinnen und bricht dann ein

Der Einzelhandelsriese Walmart Inc. (WMT) gab bekannt, dass es die Gewinnschätzungen vor der Eröffnungsglocke am 19. Die Aktie stieg zum Eröffnungskurs auf 131,99 $ und endete dann letzte Woche bei 124,33 $, unter ihrem halbjährlichen Pivot bei 126,15 $. Die Aktie ist über a goldenes Kreuz auf seinem Tages-Chart. Der Wochenchart ist neutral.

Die Walmart-Aktie ist seit Jahresbeginn um 4,6% gestiegen und befindet sich im Bullenmarktbereich mit 21,9% über ihrem Tief vom 16. März von 102 USD. Die Aktie liegt ebenfalls 6,8 % unter ihrem Allzeithoch von 133,38 USD, das am 20. April festgelegt wurde.

Walmart hatte eine Siegesserie des Schlagens Gewinn je Aktie Schätzungen in sieben aufeinander folgenden Quartalen. Damit war im Februar Schluss. 18, als der Einzelhandelsriese die Erwartungen verfehlte. Die Aktie ist Bestandteil des Dow Jones Industrial Average und nicht gerade günstig. Es ist KGV ist 25.05 mit a Dividendenrendite von 1,74 %, laut Macrotrends.

Das Tages-Chart für Walmart

Der Tages-Chart für Walmart reicht 52 Wochen zurück. Die Aktie befand sich seit September über einem goldenen Kreuz. 17, 2018, wenn die 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gestiegen, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Dieses Kaufsignal endete mit einem False Todeskreuz das geschah zwischen dem 25. März und dem 15. April.

Die Walmart-Aktie wurde extrem volatil, seit sie am 20. April ihr Allzeithoch bei 133,38 $ erreicht hatte. Die Aktie fiel auf ihren vierteljährlichen Pivot bei 121,14 US-Dollar und erholte sich dann beim Gewinnschlag auf 131,99 US-Dollar.

Walmart endete letzte Woche bei 124,33 $, zwischen seinem vierteljährlichen Pivot bei 121,14 $ und seinem halbjährlichen Pivot bei 126,15 $. Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte endeten letzte Woche bei 122,24 $ bzw. 118,16 $.

Der Wochenchart für Walmart

Der Wochen-Chart für Walmart ist neutral, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt bei 121,12 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Rückkehr zum Mittelwert," bei 93,40 US-Dollar, zuletzt in der Woche vom 14. Juli 2017 getestet, als der Durchschnitt bei 73,34 US-Dollar lag.

Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen endete letzte Woche und fiel auf 72,25, gegenüber 72,67 am 15. Mai. Im Oktober 2019 lag dieser Wert über der Schwelle von 90,00, was die Aktie in eine „aufblähende parabolische Blase“ versetzte, was zum Abwärtstrend beitrug Volatilität.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Walmart-Aktien bei Schwäche auf ihre vierteljährlichen und jährlichen Pivots bei 121,14 bzw. 116,42 US-Dollar und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf ihren halbjährlichen Pivot bei 126,15 US-Dollar.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schlusskurse in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das zweite Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 31. März und das monatliche Niveau für Mai basierend auf dem Schlusskurs am 30. April festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblasenden parabolischen Blase“ betrachtet, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten in der Regel Zuwächse von 10 bis 20 % folgen.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.