Bären haben einen Vorsprung vor dem Gewinnbericht von Zoom (ZM).
Zoom Videokommunikation, Inc. (ZM) meldet die Gewinne des dritten Quartals 2020 nach der Schlussglocke am Montag, wobei Analysten einen Gewinn von 0,76 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 694 Millionen US-Dollar erwarten. Wenn getroffen, Gewinn je Aktie (EPS) wird eine Gewinnsteigerung von 844 % im Vergleich zum gleichen Quartal 2019 bedeuten. Die Aktie startete in den Himmel, nachdem sie Ende August die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das zweite Quartal in die Luft gesprengt hatte, und stieg im Oktober auf ein Allzeithoch.
Die zentralen Thesen
- Die Zoom-Aktie legte zwischen Anfang Januar und dem Allzeithoch im Oktober um mehr als 850 % zu.
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). ist trotz der sechs Wochen auf astronomische 546 gestiegen Korrektur.
- Die Marktteilnehmer haben sich in den letzten Wochen aus den COVID-Begünstigten heraus und in Erholungsspiele verlagert.
- Die Zoom-Aktie könnte bis weit ins Jahr 2021 an eine Spanne gebunden bleiben.
Die optimistische Stimmung bei Zoom hat sich seitdem verschlechtert, da Pfizer Inc. (
PFE) und Moderna, Inc. (MRNA) Impfstoffnachrichten, die einen Exodus aus den COVID-19-Begünstigten und in die Genesungsspiele von 2021 auslösen. Der Abschwung ließ die Aktie bis zum 11. November um mehr als 35 % fallen. 10 niedrig, brechend 50-Tage exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) Unterstützung erstmals seit Januar. Ein Zeitlupenaufstieg ins Neue Widerstand hat wenig Kaufinteresse geweckt, was die Chancen für eine rückläufige Reaktion auf die Veröffentlichung nächste Woche erhöht.Das KGV von Zoom liegt trotz der Korrektur bei astronomischen 546, aber das wird nach einem weiteren starken Quartal sinken. Allerdings schauen die Anleger jetzt eher in die Zukunft als in den Rückspiegel und versuchen, die Auswirkungen einer Post-COVID-Welt abzuschätzen. Obwohl wir wissen, dass viele Unternehmen den virtuellen Besprechungsraum mit offenen Armen angenommen haben, weiß niemand wirklich, wie sich der Paradigmenwechsel in den kommenden Jahren auf das Wachstum des Unternehmens auswirken wird.
Der Konsens an der Wall Street ist aufgrund historischer Kursgewinne vorsichtiger geworden, mit einem „moderaten Kauf“-Rating basierend auf 11 „Kaufen“- und 12 „Halten“-Empfehlungen. Ein Analyst empfiehlt den Aktionären nun, Positionen zu schließen und an die Seitenlinie zu gehen. Preisziele liegen derzeit zwischen einem Tiefststand von 315 $ und einem Straßenhoch von 611 $, während die Aktie die Sitzung am Mittwoch mehr als 40 $ unter dem mittleren Ziel von 478 $ eröffnen wird.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist das Verhältnis zur Bewertung eines Unternehmens, das seinen aktuellen Aktienkurs im Verhältnis zu seinem EPS misst. Es wird manchmal als Preismultiplikator oder Gewinnmultiplikator bezeichnet. Kurs-Gewinn-Verhältnisse werden von Investoren und Analysten verwendet, um den relativen Wert der Aktien eines Unternehmens in einem Apple-to-Apple-Vergleich zu bestimmen.
Zoom-Tageschart (2019 – 2020)
Das Unternehmen ging im April 2019 mit 65 $ an die Börse und geriet in einen Aufwärtstrend, der im Juni bei 106 $ seinen Höhepunkt erreichte. Es brach von einem kleinen Top-Muster im September ab und trat in einen Rückgang ein, der in der Nähe des Börsengangs bis Dezember anhielt. Der anschließende Aufwärtstrend erreichte im Februar 2020 das Hoch von 2019 und löste einen Ausbruch aus, der ein Hoch aufwies Volatilität in den April-Höchststand bei 181 $. Er pendelte sich bis Ende Mai in der Nähe dieses Niveaus ein, brach aus und verzeichnete bis Juli beeindruckende Gewinne.
Die Gewinne des zweiten Quartals lösten einen hochprozentigen Kauf aus Lücke am Sept. 1, gefolgt von zwei Rallye-Wellen bis in den 10. 19 Allzeithoch bei 588,84 $. Er zog sich Anfang November auf den 50-Tages-EMA zurück und brach eine Woche später zusammen und fiel auf ein Zweimonatstief bei 360 $. Die Aktie hat sich jetzt wieder über 400 $ erholt, kann aber nicht die Kaufkraft aufbringen, die erforderlich ist, um den gebrochenen gleitenden Durchschnitt wieder zu erreichen. Dies verschafft Bären einen großen Vorteil, wenn sie in die Nachrichten gehen.
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator erreichte im Oktober mit dem Preis seinen Höhepunkt und machte Platz für eine bescheidene Verteilungswelle, die noch im Gange ist. Inzwischen die monatliche Stochastischer Oszillator ist in einen Verkaufszyklus eingetreten, der eine Schwäche bis ins erste Quartal 2021 prognostiziert, während der Wochenindikator dies tut erreichte ein extrem überverkauftes Niveau und prognostizierte eine zweiseitige, aber spannengebundene Aktion, die den Trend wahrscheinlich nicht belohnen wird Anhänger.
Bereichsgebundener Handel ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, Aktien zu identifizieren und zu nutzen, die im Preis gehandelt werden Kanäle. Nachdem Sie wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gefunden und mit der Horizontalen verbunden haben Trendlinien, kann ein Händler ein Wertpapier bei der unteren Trendlinienunterstützung (Unterseite des Kanals) kaufen und es beim oberen Trendlinienwiderstand (Oberseite des Kanals) verkaufen.
Das Endergebnis
Die Zoom-Aktie ist in eine Zwischenkorrektur eingetreten, die nach dem Ergebnisbericht für das dritte Quartal in der nächsten Woche wahrscheinlich nicht enden wird.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.