Lululemon verpasst Gewinn, Wochenchart überkauft
Lululemon Athletica Inc. (LULU) verpasst Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen vom 11. Juni, da die Aktien unter dem Allzeithoch von 324,76 USD am 10. Juni blieben. Die Aktie rutschte am 15. Juni bis auf 288,61 USD und blieb damit über ihrem monatlichen Wert von 281,17 USD.
Der Einzelhändler für Sportbekleidung und -zubehör stellt diese ewig beliebten Yogahosen her. In Form zu bleiben ist trotz der COVID-19-Pandemie ein Thema. Mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft werden auch Fitnesszentren wiedereröffnet, die die Nachfrage nach Sportbekleidung für Männer und Frauen erneuern sollten.
Lululemon hat einen erhöhten KGV von 67,28 und bietet kein a Dividende, laut Macrotrends. Die Aktie ist daher für Momentum-Trader, da ihr Wochenchart positiv ist, aber überkauft.
Die Aktie schloss letzte Woche bei 297,38 US-Dollar, ein Plus von 28,8 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktbereich mit 131,9 % über ihrem Tief vom 18. März von 128,24 US-Dollar. Die Aktie liegt auch 8,4 % unter ihrem Allzeithoch von 324,76 USD vom 10. Juni.
Das Tages-Chart für Lululemon
Lululemon war über a. gewesen goldenes Kreuz seit Sept. Januar 2017, als die Aktie bei 61,69 USD schloss. Ein goldenes Kreuz entsteht, wenn die 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt über die 200-tägige einfache Verschiebung steigt und zeigt an, dass höhere Preise bevorstehen.
Die Aktie verfolgte den einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bis Februar höher. 27, als er unter diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt lag. Die Lücke unter seinem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt trat am 9. März auf und führte zum Tief vom 18. März von 128,24 $.
Die V-förmige Erholung von diesem Tief wurde vom Jahreswertniveau von 169,35 USD zwischen dem 12. und 23. März getragen. Die Erholung erreichte am 15. April ihren halbjährlichen Pivot bei 206,89 $. Dieses Niveau bot eine Kaufgelegenheit, als es am 20. April stattfand. Der vierteljährliche Pivot bei 256,73 US-Dollar wurde durchbrochen und am 20. Mai gehalten. Der monatliche Pivot für Juni bei 281,17 $ ist jetzt ein Wertniveau.
Der Wochenchart für Lululemon
Der Wochen-Chart für Lululemon ist positiv, aber überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 280,08 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt von 129,40 $, was der Rückkehr zum Mittelwert, zuletzt getestet in der Woche vom Sept. 29, 2017, als der Durchschnitt 57,43 USD betrug.
Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 86,97 sinken, gegenüber 88,94 am 19. Juni. Die Aktie erreichte fast das Niveau von 90,00, was die Aktie in eine sich aufblähende parabolische Blase gebracht hätte, was normalerweise eine wichtige technische Warnung ist.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Lululemon-Aktien bei Schwäche auf ihre monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Wertniveaus bei 281,17 $, 256,73 $, 206,89 $ bzw. 169,35 $. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf das wöchentliche Risikoniveau von 339,12 USD.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schlusskurse in diesen Zeithorizonten.
Das Niveau für das zweite Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 31. März und das monatliche Niveau für Juni basierend auf dem Schlusskurs am 29. Mai festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00,00 und 100,00, wobei Werte über 80,00 als überkauft und Werte unter 20,00 als überkauft gelten überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", was in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise von Gewinnen von 10 bis 20 % gefolgt wird.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.