Momentum Stock Broadcom (AVGO) könnte die Spitze erreicht haben

Broadcom Inc. (AVGO) schlagen Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen für das 31. Quartal in Folge, als es am 4. Juni Ergebnisse nach Handelsschluss veröffentlichte, aber die positive Reaktion auf diesen Bericht war nur von kurzer Dauer. September erreichte die Aktie ihr Allzeit-Intraday-Hoch aufgrund einer starken Aufwärtsdynamik bei 378,96 US-Dollar. 2. September notierte die Aktie bei nur 343,48 US-Dollar. 21. Auf dem Höchststand konnte Broadcom sein halbjährliches Risikoniveau bei 377,65 USD nicht halten, wo Gewinne hätten mitgenommen werden sollen.

Die Aktie schloss am Donnerstag, 9. 24, bei 352,52 USD, ein Plus von 11,5% im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktbereich mit 126,5 % über dem Tief vom 18. März von 155,67 USD. Die Aktie liegt 7% unter ihrem Allzeithoch. Broadcom hat ein KGV von 20,24 und bietet laut Macrotrends eine großzügige Dividendenrendite von 3,70%. Der Halbleiterriese entwickelt und liefert Halbleiter und Infrastruktursoftware für die Mobilfunk- und Breitbandkommunikationsindustrie.

Das Tages-Chart für Broadcom

Der Tages-Chart für Broadcom zeigt, dass die Aktie von einem Höchststand von 331,58 USD im Januar um 53% nachgab. 24. bis 18. März Tief von 155,67 $. Von diesem Tiefpunkt aus verzeichnete die Aktie einen Bullenlauf von 143% auf ihr Allzeithoch von 378,96 US-Dollar am 18. März.

Die Broadcom-Aktie fiel unter ihre 50-Tage-Marke einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) am 2. Februar 20. Der 200-Tage-SMA konnte sich am 2. Februar nicht halten. 25. Der V-förmige Anstieg vom Tief vom 18. März erreichte am 9. April den 50-Tage-SMA. Der 200-Tage-SMA wurde am 26. Mai zurückerobert.

EIN goldenes Kreuz wurde am 6. Juli bestätigt, als der 50-Tage-SMA über den 200-Tage-SMA stieg, was die Aktie auf ihr Allzeithoch führte. Broadcom stieg am 8. August über seinen Pivot im dritten Quartal bei 324,02 USD. 4 und stieg dann am August über seinen jährlichen Pivot bei 337,86 $. 26.

Beachten Sie, dass Broadcom es versäumt hat, sein halbjährliches Risikoniveau bei 377,65 US-Dollar im September zu halten. 2. Die Aktie liegt auch über ihrem jährlichen Pivot von 337,86 US-Dollar.

Der Wochenchart für Broadcom

Der Wochen-Chart für Broadcom ist neutral, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 343,50 USD liegt. Die Aktie liegt auch über ihrem 200-Wochen-SMA oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 261,06 $. Broadcom liegt seit der Woche vom 10. April über diesem wichtigen Durchschnitt.

Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen beendete die Woche mit einem Rückgang unter 80,00 bei 79,55. Dies ist die negative Divergenz, über die Sie sich Sorgen machen müssen.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Broadcom-Aktien bei Schwäche bis zu ihrem jährlichen Pivot bei 337,86 $ und zu ihrem vierteljährlichen Pivot bei 324,02 $. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf das halbjährliche Risikoniveau von 77,65 USD.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schlusskurse in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das dritte Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 30. 31 schließen. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", was in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise von Gewinnen von 10 bis 20 % gefolgt wird.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.