Händler suchen nach Regionalbanken für Wachstum

Es ist keine Überraschung, dass die USA Finanzsektor wird von einigen der größten und bekanntesten Finanzinstitute der Welt dominiert. Während diesen riesigen Unternehmen die größte Aufmerksamkeit der Anleger zuteil wird, könnte es an der Zeit sein, einen anderen Ansatz für Investitionen in diesen wichtigen Sektor in Betracht zu ziehen.

Wie Sie weiter unten lesen werden, Chartmuster auf regionalspezifische Banken könnten lukrative Kaufgelegenheiten mit klar definierten Risikomerkmalen bieten. Wir werden uns Charts aus dem gesamten regionalen Bankensektor ansehen und versuchen herauszufinden, wie aktive Trader sich in den kommenden Wochen und Monaten positionieren werden.

Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)

Wie bereits erwähnt, sind regionale Bankunternehmen nicht so bekannt wie ihre größeren nationalen Pendants. Viele aktive Trader müssen sich auf die Analyse der Top-Bestände von Key. verlassen börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), um Anlageideen für ihre Portfolios zu identifizieren. In der untenstehenden Grafik können Sie sehen, dass die Aufwärtsdynamik in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 ausreichte, um einen Aufwärtstrend auszulösen Überkreuzung zwischen 50-Tage und 200-Tage Gleitende Mittelwerte. Dieses langfristige Kaufsignal wird oft von technischen Händlern verwendet, um den Beginn einer längeren Aufwärtsbewegung zu markieren.

Als Bestätigung des Umzugs, Anhänger von technische Analyse werden wahrscheinlich den Schlusskurs über den 52-Wochen-Hochs und das jüngste Retracement in Richtung des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bemerken wollen. Bullische Händler werden wahrscheinlich versuchen, Kaufaufträge so nahe wie möglich bei 52,13 USD zu platzieren und sich durch die Platzierung gegen eine Verschiebung der Marktstimmung zu schützen Stop-Loss-Aufträge unter 45 USD oder 41,10 USD, je nach Toleranz und Anlageaussichten.

Erste Republikbank (FRC)

Als eine der Top-Bestände des KRE ETF, First Republic Bank (FRC) wird wahrscheinlich eines der ersten Unternehmen sein, das auf dem Radar aktiver Händler auftaucht. In der untenstehenden Grafik sehen Sie, dass der Preis innerhalb eines Zeitraums von Konsolidierung für einen Großteil des Jahres 2020. Die starke Erholung vom gleitenden 200-Tage-Durchschnitt war ein klarer Hinweis darauf, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum erlangten, und ein starkes Signal, dass die Kurse bereit waren, nach oben zu steigen.

Das gestiegene Kaufinteresse Ende 2020 in Kombination mit dem erfolgreichen Test des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts wird wahrscheinlich als Bestätigung für eine Aufwärtsbewegung verwendet. Basierend auf dem Chartmuster werden Anhänger der technischen Analyse höchstwahrscheinlich versuchen, Kaufaufträge so nahe wie möglich bei 141,36 USD zu platzieren. Aus Sicht des Risikomanagements werden Trader wahrscheinlich versuchen, sich vor einem plötzlichen Ausverkauf zu schützen, indem sie Stop-Loss-Orders unter 129 USD oder 118,74 USD platzieren, je nach Risikotoleranz.

KeyCorp (SCHLÜSSEL)

Eine weitere Top-Position des KRE ETF, die in den kommenden Wochen die Aufmerksamkeit der Händler auf sich ziehen könnte, ist KeyCorp (SCHLÜSSEL). Wenn Sie sich die untenstehende Grafik ansehen, werden Sie feststellen, dass der Anstieg des Kaufinteresses Ende 2020 einen zinsbullischen Crossover zwischen dem gleitenden 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt auslöste. Wie oben besprochen, wird der zinsbullische Crossover häufig verwendet, um den Beginn wichtiger Aufwärtstrends zu markieren.

Das jüngste Retracement in Richtung des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts ist für aktive Trader von Bedeutung, da es eine Kaufgelegenheit mit klar definierten Risiko-Ertrags-Eigenschaften bietet. Kaufaufträge werden wahrscheinlich in der Nähe des aktuellen Niveaus platziert, während Stop-Loss unter 16,52 USD oder einem der anderen nahegelegenen Unterstützungsniveaus platziert werden, um sich vor einer Abwärtsbewegung zu schützen.

Die Quintessenz

Regionale Bankaktien werden oft zugunsten ihrer größeren und bekannteren nationalen Konkurrenten übersehen. Basierend auf den oben diskutierten Grafiken legt das Ende der längeren Konsolidierungsperioden jedoch nahe, dass a ein neuer langfristiger Aufwärtstrend ist gerade im Gange und könnte Händlern ein lukratives Risiko/Ertrag bieten Aufstellungen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Casey Murphy keine Position in den genannten Vermögenswerten.