Dicks verfehlt Schätzungen, liegt aber über dem gleitenden Durchschnitt

Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS) verpasst Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen am 2. Juni, aber die Aktie bewegte sich über ihre 200-Tage-Marke einfacher gleitender Durchschnitt bei 37,40 $. Der Einzelhändler für authentische Sportartikel, darunter Bekleidung, Schuhe und eine beliebte Auswahl an Accessoires, konsolidiert einen Bärenmarktrückgang von 73 % gegenüber dem Dezember. 31. Hoch von 49,80 $ bis zum Tief vom 18. März von 13,46 $.

Beim Schlusskurs am Freitag von 39,41 USD ist die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 20,4 % gefallen und liegt 20,9 % unter ihrem Wert vom Dezember. 31 hoch. Dicks Aktie liegt ebenfalls 192,8% über ihrem Tief vom 18. März. Das ist extrem Volatilität die mit Tages- und Wochencharts und Schlüssellevels aus meinen proprietären Analysen gehandelt werden können. Dicks hat ein KGV vom 20.12 und a Dividendenrendite von 3,46%, laut Macrotrends.

Das Tages-Chart für Dick's Sporting Goods

Der Tageschart für Dick's zeigt einen Kurs Lücke höher im Nov. 26 auf eine positive Reaktion auf das Ergebnis. Dies führte zum Test des Dez. 31-Hoch von 49,80 $. Januar fiel die Aktie unter ihren einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. 30, als er auch unter seinen halbjährlichen Pivot bei 46,16 $ fiel. Dieses Niveau wurde im Februar erneut getestet. 6 als Chance zum Bestandsabbau.

Die Aktie von Dick fiel im Februar unter ihren einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. 26, was zum Tief vom 18. März von 13,46 USD führte. EIN Todeskreuz wurde am 24. März bestätigt, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was zum Tiefststand führte.

Bei der Erholung erreichte die Aktie am 27. April ihren einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die Aktie lag am 26. Mai über ihrem vierteljährlichen Pivot bei 32,99 $. Beachten Sie, dass der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt seit dem 2. Juni ein Magnet ist.

Der Wochenchart für Dick's Sporting Goods

Der Wochen-Chart für Dick's ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 34,49 USD liegt. Die Aktie wird um ihren 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt hin und her gehandelt, oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 38,61 $. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 81,11 steigen, gegenüber 74,36 am 12. Juni.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Dick's Sporting Goods-Aktien bei Schwäche auf das monatliche und vierteljährliche Wertniveau von 34,22 USD bzw. 32,99 USD und reduzieren Sie die Bestände auf das halbjährliche Risikoniveau von 46,16 USD.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Der Schlusskurs der Aktie am 12. 31, 2019, war ein Beitrag zu meinen proprietären Analysen. Halbjahres- und Jahreswerte bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schlusskurse in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das zweite Quartal 2020 wurde basierend auf dem Schlusskurs am 31. März und das monatliche Niveau für Juni basierend auf dem Schlusskurs am 29. Mai festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, während neue vierteljährliche Niveaus am Ende jedes Quartals erscheinen. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert, und die jährlichen Werte sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", was in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise von Gewinnen von 10 bis 20 % gefolgt wird.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.