Strategien und Anwendungen hinter dem 50-Tage-EMA (INTC, AAPL)

Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt markiert eine Linie im Sand für Trader, die Positionen halten, durch unvermeidliche Drawdowns. Die Strategie, die wir anwenden, wenn sich der Preis diesem Wendepunkt nähert, entscheidet oft darüber, ob wir mit einem wohlverdienten Gewinn oder einem frustrierenden Verlust davonkommen. Angesichts der Konsequenzen ist es sinnvoll, unser Verständnis dieses Preisniveaus zu verbessern und neue Wege zum Risikomanagement zu finden, wenn es ins Spiel kommt.

Die gebräuchlichste Formel nimmt die letzten 50 Kursbalken und dividiert durch die Summe. Dies ergibt die 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) wird seit vielen Jahrzehnten von Technikern verwendet. Die Berechnung wurde im Laufe der Jahre in vielerlei Hinsicht optimiert, da die Marktteilnehmer versuchen, eine bessere Mausefalle zu bauen. Die 50-Tage exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) bietet die beliebteste Variante und reagiert schneller auf Preisbewegungen als sein einfältiger Cousin. Diese zusätzliche Geschwindigkeit bei der Signalerzeugung definiert einen klaren Vorteil gegenüber der langsameren Version und macht sie zu einer überlegenen Wahl.

Die 50-Tage-EMA gibt Technikern einen Platz an der 50-Yard-Linie, der perfekte Ort, um das Ganze zu sehen Spielfeld für mittelfristige Chancen und natürliche Gegenbewegungen nach aktiven Trends, höhere oder untere. Es ist auch ein neutraler Boden, wenn Kursbewegungen von der Mehrheit oft falsch interpretiert werden. Und wie unser konträrer Markt immer wieder beweist, brechen die zuverlässigsten Signale aus, wenn die Mehrheit auf der falschen Seite sitzt.

Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, den 50-Tage-EMA in Marktstrategien zu verwenden. Es funktioniert als Realitätsprüfung, wenn eine Position nach a. die magische Linie erreicht Rallye oder Ausverkauf. Es hat in niedrigeren und höheren Zeitrahmen gleichermaßen Vorteile, wenn der Indikator auf. angewendet wird Intraday Diagramme oder verfolgen Sie langfristige Trends mit der 50-Wochen- oder 50-Monats-Version. Oder spielen Sie Flipper und handeln Sie zwischen dem 50-Tage-EMA und dem längerfristigen 200-Tage-EMA. Es funktioniert sogar in der geheimnisvollen Welt des Markt-Voodoo, mit 50/200-Tage-Übergängen, die bullish signalisieren goldene Kreuze oder bärisch Todeskreuze.

Rückschläge

Der 50-Tage-EMA kommt am häufigsten ins Spiel, wenn Sie in einem Trend positioniert sind, der sich natürlich gegen Sie wendet Gegenschwung oder als Reaktion auf einen Impuls, der Tausende von Finanzinstrumenten mit sich zieht Fahrt. Es ist sinnvoll, einen Stop direkt über dem gleitenden Durchschnitt zu platzieren, da er eine mittlere Unterstützung (Widerstand in einem Abwärtstrend) darstellt, die unter normalen Bandbedingungen halten sollte. Das Problem mit dieser Argumentation ist, dass sie in unseren volatilen modernen Märkten nicht wie beabsichtigt funktioniert.

Die 50- und 200-Tage-EMAs haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten aufgrund aggressiver. von schmalen Linien zu breiten Zonen entwickelt hör auf zu jagen. Sie müssen sich überlegen, wie tief diese Verstöße gehen werden, bevor Sie einen Stop setzen oder einen Einstieg auf oder nahe dem gleitenden Durchschnitt timen. Geduld ist unter diesen Umständen von entscheidender Bedeutung, da Tests am 50-Tage-EMA normalerweise innerhalb von drei bis vier Preisbalken aufgelöst werden. Der Trick besteht darin, aus dem Weg zu bleiben, bis a) die Umkehrung einsetzt oder b) das Level geht kaputt, was zu einem Kursschub gegen Ihre Position führt.

Das Risiko, etwas falsch zu machen, wird Ihrem Geldbeutel schaden. Wie lange sollten Sie also bleiben, wenn der Preis den 50-Tage-EMA testet? Es gibt zwar keinen perfekten Weg, um zu vermeiden peitschen, die Untersuchung anderer technischer Daten zeigt oft die genaue Ausdehnung einer Trendwende an. Zum Beispiel Intel (INTC) kehrte im April auf das Januar-Hoch zurück und verkaufte sich zum 50-Tage-EMA. Es durchbrach die Unterstützung, fiel auf die 0,386 Fibonacci-Rallye Rückverfolgung und erholte sich in der nächsten Sitzung wieder auf den gleitenden Durchschnitt. Die Aktie fand am dritten Tag wieder Unterstützung und trat in eine Erholung ein und vervollständigte a Tasse und Henkel Ausbruchsmuster.

50-Tage-Fraktale

Der gleitende Durchschnitt funktioniert in niedrigeren und höheren Zeitrahmen genauso gut. Infolgedessen werden Daytrader davon profitieren, 50-Bar-EMAs auf 15- und 60-Minuten-Charts zu platzieren, da sie natürliche Endpunkte für Intraday-Schwankungen definieren. Denken Sie daran, dass das Rauschen mit abnehmendem Zeitrahmen zunimmt und seinen Wert auf 5- und 1-Minuten-Charts verringert. Auf der anderen Seite zeigt der Indikator eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit auf Wochen- und Monats-Charts und zeigt oft genaue Wendepunkte bei Korrekturen und langfristigen Trends an.

Dies ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass die 50-Wochen-EMA definiert Mean Reversion über ein ganzes Jahr, während der 50-Monats-EMA mehr als vier Jahre Marktaktivität erfasst und sich der durchschnittlichen Länge eines typischen Geschäftszyklus nähert. Market-Timer können diese langfristigen gleitenden Durchschnitte verwenden, um monatelange profitable Positionen aufzubauen oder Jahre, während Verstöße ein perfektes Niveau bieten, um Gewinne mitzunehmen und Kapital in andere langfristige Bereiche umzuschichten Instrumente.

Apfel (AAPL) eröffneten 2009 und 2013 hervorragende Kaufgelegenheiten am 50-Monats-EMA. Er durchbrach im September 2008 die Unterstützung des gleitenden Durchschnitts und verbrachte 5 Monate damit, sich seitwärts zu bewegen, bevor er im April 2009 dieses Niveau wieder erreichte und einen „Fehler eines Scheiterns“ ausgab” Kaufsignal, das über drei Jahre mehr als 80 Punkte ergab. 2013 testete es den gleitenden Durchschnitt ein zweites Mal und verbrachte vier Monate damit, ein Doppelboden Das löste eine 100-prozentige Rallye ins Jahr 2014 aus. Beachten Sie, wie die Tiefs perfekt zur Unterstützung passten und einen unglaublich risikoarmen Einstieg für geduldige Marktteilnehmer bieten.

50-200 Tage Flipper

Schnelle Trends in beide Richtungen neigen dazu, den Abstand zwischen den 50- und 200-Tage-EMAs zu vergrößern. Einmal Gegentrend einen dieser Durchschnitte bricht, trägt er oft in den anderen Durchschnitt und richtet ein paar Runden der 50-200 "Flipper"-Strategie ein. Swingtrader sind natürliche Nutznießer dieser zweiseitigen Technik, die long und dann short gehen, bis eine Seite der Box einem aktiveren Trendimpuls Platz macht.

Biogen (BIIB) erreichte im März nach langer Zeit einen neuen Höchststand Aufwärtstrend und trat in eine steile Korrektur ein, die einige Tage später den 50-Tage-EMA durchbrach. Die Kursbewegung trat dann in ein zweimonatiges 50-200-Flipperspiel ein, das mehr als 75 Punkte zwischen dem neuen Widerstand beim 50-Tage-EMA und der langfristigen Unterstützung beim 200-Tage-EMA durchquerte. Swing-Umkehrungen fanden in der Nähe der Zielwerte statt, was einen einfachen Einstieg und relativ enge Stopps für eine dreistellige Aktie ermöglichte.

Bullische und bärische Überschneidungen

Der Abwärts-Crossover des 50-Tage-EMA durch den 200-Tage-EMA signalisiert ein Todeskreuz, von dem viele Techniker glauben, dass es das Ende eines Aufwärtstrends markiert. Ein Aufwärts-Crossover oder Golden Cross soll ähnliche magische Eigenschaften besitzen, um einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. In Wirklichkeit können sich im Lebenszyklus eines Aufwärtstrends zahlreiche Kreuze drucken oder Abwärtstrend und diese klassischen Signale zeigen wenig Zuverlässigkeit.

Anders sieht es bei den 50- und 200-Wochen-EMAs aus. SPDR S&P Trust (SPION) zeigt vier gültige Kreuzsignale, die 15 Jahre zurückreichen, zwei in jede Richtung. Noch wichtiger, es gab keine falsche Signale während dieser Zeit, die drei Bullenmärkte und zwei Bärenmärkte umfasste. Betrachtet man die historischen Daten von Dow Industrial, so fand das letzte ungültige Crossing 1982 vor mehr als 30 Jahren statt. Dies sagt uns, dass goldene und Todeskreuze einen respektierten Platz in der Marktanalyse verdienen.

Die Quintessenz

Der 50-Tage-EMA identifiziert ein natürliches mittleres Reversionsniveau für den mittleren Zeitrahmen. Es hat zahlreiche Anwendungen in der Preisvorhersage, Positionswahl und Strategieentwicklung. Händler, Markttimer und Investoren profitieren alle von der 50-tägigen EMA-Studie, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer technischen Marktanalyse macht.