Die Erfolgsgeschichte von Jim Simons: Vermögen, Bildung und Top-Zitate

James Harris Simons oder Jim Simons ist bekannt als der "Quant King" und einer der größten Investoren aller Zeiten, nachdem er einen der erfolgreichsten gegründet hat quantitative Fonds weltweit, Renaissance Technologies („Rentech“). Simons gründete Rentech 1982 im Alter von nur 44 Jahren. Er war Vorsitzender und CEO bis 2010, als er sich von seiner Position zurückzog. Er bleibt weiterhin als nicht geschäftsführender Vorsitzender.

Frühes Leben und Ausbildung

Jim Simons wurde 1938 in Brookline, Massachusetts, geboren und entdeckte schon früh seine Liebe zur Mathematik. Im Alter von 14 Jahren arbeitete Simons in einem Gartenbedarfsgeschäft als Bodenkehrer, nachdem er aufgrund seines Mangels an Erinnerung an den Lagerort von einer Stock-Boy-Position zurückgestuft wurde. Simons war jedoch klug und hatte den ehrgeizigen Plan, Mathematiker am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu werden.

1955 wurde Simons am MIT aufgenommen und studierte Mathematik. Nach seinem Abschluss studierte Simons an der University of California in Berkeley und promovierte in Mathematik. Seine Dissertation konzentrierte sich auf den stützenden Beweis für Bergers Klassifikation der Holonomiegruppen der Riemannschen Mannigfaltigkeiten, und nach nur einem Jahr promovierte er 1961 im Alter von 23 Jahren.

Später arbeitete Simons an wichtigen mathematischen Theorien, darunter der Chern-Simons-Form, die später in der topologischen Quantenfeldtheorie eine Rolle spielte. Er hatte eine frühe und erfolgreiche Karriere in der Mathematik, gewann mehrere Auszeichnungen und wurde später in die U.S. National Academy of Sciences aufgenommen.

1964 wurde Simons vom Institut für Verteidigungsanalysen (IDA) rekrutiert, wo er während des Vietnamkrieges eine Schlüsselrolle beim Entschlüsseln von Codes spielte. Simons verließ IDA nach vier Jahren und lehrte Mathematik am MIT und an der Harvard University.

Schließlich wurde er auf den Lehrstuhl für Mathematik an der Stony Brook University berufen, wo er half entwickeln die Mathematik- und Physik-Programme und werden dennoch von Unternehmen wie IBM für seine Beratung gesucht Arbeit. Erst 1978 begann er sich mit Finanzen zu beschäftigen.

Anlagephilosophie & Erfolgsgeschichte

Obwohl Jim Simons bereits eine erfolgreiche Karriere als preisgekrönter Mathematiker und Meistercodebrecher für die IDA hatte, entschied sich Jim Simons für eine Karriere im Finanzwesen. 1978 gründete der Mathematiker den Hedgefonds Monemetrics, den Vorläufer der sehr erfolgreichen Renaissance Technologies.

Simons dachte zunächst nicht daran, Mathematik auf seinen Hedgefonds anzuwenden; Im Laufe der Zeit erkannte er jedoch, dass er mathematische und statistisch Modelle zur Interpretation von Daten, indem nach nicht zufälligen Bewegungen in Finanzdaten gesucht wird, um zukünftige Renditen vorherzusagen.

1988 entschied sich Simons, ausschließlich quantitative Analyse um zu entscheiden, welche Trades eingegeben werden sollen. Simons suchte nur Experten in Mathematik, Datenanalyse und vielen anderen wissenschaftlichen Bereichen, um mit ihm im Fonds zu arbeiten. Der Quantenkönig füllte den Fonds mit Programmierern, Mathematikern, Physikern und Kryptographen. Das Unternehmen florierte aufgrund der komplexen mathematischen Formeln, die diese Wissenschaftler entwickelten.

Seit seiner Gründung hat der Flaggschiff-Fonds von Renaissance Technologies, der Medallion-Hedgefonds, über 100 Milliarden US-Dollar an Handelsgewinnen mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 71,8 % vor Gebühren zwischen 1994 und Mitte 2014.Leider steht der Medallion-Fonds nur seinen Mitarbeitern und Familienmitgliedern zur Verfügung.

Aktuelles Vermögen und Einfluss

Jim Simons auf Platz 23 ForbesListe der reichsten Amerikaner im Jahr 2020 mit geschätzten 23,5 Milliarden US-Dollar Reinvermögen. Der Quant King steht auch auf der Forbes-Liste 2019 der bestverdienenden Hedgefonds-Manager an erster Stelle.

Simons hat großen Einfluss in der wissenschaftlichen Welt und gründete 1994 zusammen mit seiner Frau Marilyn Simons die Simons Foundation. Die Simons Foundation widmet sich der Förderung von wissenschaftlicher Forschung, Bildung und Gesundheit. Simons hat über 2,7 Milliarden US-Dollar seines Vermögens zu diesem Zweck sowie zur Unterstützung der Autismusforschung beigetragen.

Darüber hinaus gründete Simons Math for America, das darauf abzielt, Mathematik- und Naturwissenschaftslehrer zu ermutigen, in ihrer Rolle zu bleiben und ihre Lehrfähigkeiten zu verbessern.

Zitate von Jim Simons

Jim Simons ist ein großer Verfechter des Ideenaustauschs und der Einstellung der klügsten Leute aus verschiedenen wissenschaftsbezogenen Bereichen. Simons meidet jedoch häufig das Rampenlicht und gibt nicht viele Interviews. Die folgenden Zitate geben nur einen kleinen Einblick, wie er Rentech verwaltet und aufgebaut hat.

"Tolle Leute. Tolle Infrastruktur. Offene Umgebung. Lassen Sie sich alle ungefähr basierend auf der Gesamtleistung entschädigen... Das hat viel Geld gebracht."

„Wir durchsuchen historische Daten und suchen nach anomalen Mustern, von denen wir nicht erwarten würden, dass sie zufällig auftreten.“

"Vergangene Leistungen sind der beste Prädiktor für Erfolg."

"Wir haben drei Kriterien: Wenn es öffentlich gehandelt, liquide und modellierbar ist, handeln wir es."

"Die Theorie des effizienten Marktes ist insofern richtig, als es keine groben Ineffizienzen gibt. Aber wir betrachten Anomalien, die klein und von kurzer Dauer sein können. Wir machen unsere Prognose. Kurz darauf bewerten wir die Situation neu und überarbeiten unsere Prognose und unser Portfolio. Das machen wir den ganzen Tag. Wir sind immer rein und raus und raus und rein. Wir sind also auf Aktivität angewiesen, um Geld zu verdienen."

"Ich verabscheue einige, für die der Modellbau ein Teilzeithobby war", sagte Simons 2011 in einer Rede am MIT. Simons machte die Bemerkung, als er über diejenigen sprach, die dachten, Modellbau sei in der realen Welt nicht nützlich.

Jim Simons-FAQs

Ist Jim Simons der erfolgreichste Investor aller Zeiten?

Jim Simons ist der reichste Hedgefonds-Manager und wurde von der Wallstreet Journal. Obwohl Erfolg subjektiv ist, zählen andere Investoren wie Warren Buffett zu den die größten Investoren der Welt.

Was ist die Strategie von Jim Simons?

Jim Simons verwendet ausschließlich quantitative Analysen, um zu entscheiden, welche Trades aufgrund von Marktineffizienzen eingegangen werden sollen.

Kann ich in den Medallion Fund investieren?

Leider ist der Medallion-Fonds für externe Investoren geschlossen und steht nur aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Renaissance Technologies zur Verfügung.

Wer ist der reichste Hedgefonds-Manager?

Entsprechend Forbes, Jim Simons ist der reichste Hedgefonds-Manager in Amerika.

Wie viel verdienen die besten Hedgefonds-Manager?

Nach den neuesten Daten von Forbes, verdienen die Top-10-Hedgefonds-Manager weit über 500 Millionen US-Dollar pro Jahr, bis hin zu einer Milliarde US-Dollar. Jim Simons ist derzeit der reichste Hedgefonds-Manager und verdiente 2017 1,6 Milliarden US-Dollar.

Die Quintessenz

Ein ungewöhnlicher Mathematiker hat die Wall Street 1982 auf den Kopf gestellt. Seitdem haben Jim Simons und sein quantitativer Fonds Renaissance Technologies ein Vermächtnis hinterlassen, das die Finanzwelt für immer verändern wird. Die Zahlen sind schwer zu bestreiten, nachdem die explodierenden Renditen des Medallion Fund verzeichnet wurden.