Tesla (TSLA) sprengt vergangene Schätzungen und veröffentlicht Rekordquartal

Ein starker Lieferplan, eine steigende Nachfrage nach seinen Produkten und Leistungsverbesserungen in allen Geschäftsbereichen haben Tesla, Inc. (TSLA) im zweiten Quartal 2021 ein Ergebnis zu verbuchen. Der Elektroautohersteller meldete einen Umsatz von 11,96 Milliarden US-Dollar gegenüber den Erwartungen der Analysten von 11,2 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen beliefen sich auf 1,1 Milliarden US-Dollar, eine erstaunliche Steigerung von 998% gegenüber den Vorjahreszahlen Konsensschätzungen von 600 Millionen US-Dollar für dieses Quartal. Tesla berichtet Gewinn je Aktie (EPS) von 1,45 $, da es sich verbessert hat Gewinnmargen, was die EPS-Prognosen der Analysten von 0,98 USD deutlich übertraf.

Der Verkauf von regulatorischen Krediten, einer wichtigen Einnahmequelle für Tesla in den letzten Quartalen, ging im zweiten Quartal 2021 um 17 % auf 354 Millionen US-Dollar zurück, und das Unternehmen schrieb den Wert seiner Bitcoin (BTCUSD) Investition um 23 Millionen US-Dollar als Kryptowährung seine früher hohe Bewertung ab.

Die Tesla-Aktie stieg im nachbörslichen Handel um bis zu 3,2% auf 678,40 US-Dollar. Dieser Anstieg kam zusätzlich zu einem Kursanstieg von 2,2 % auf 657,62 USD im Laufe des Tages, nachdem die Anleger den Aktienkurs des Unternehmens in Erwartung eines positiven Gewinnschlags erhöht hatten. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand mit einem so großen Schlag gerechnet hat, aber bei einer Marktkapitalisierung von über 600 Milliarden US-Dollar braucht es mehr als früher, um die Aktie zu bewegen", sagte Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird sagte Bloomberg.

Ein Milliarden-Dollar-Meilenstein

Teslas Einkommen haben gestern zum ersten Mal in seiner Geschichte die 1-Milliarde-Dollar-Marke überschritten der regulatorische Rückenwind der Biden-Regierung und eine veränderte öffentliche Wahrnehmung von Elektroautos. „Die öffentliche Meinung und die Unterstützung für Elektrofahrzeuge scheinen an einem noch nie dagewesenen Wendepunkt zu stehen“, schrieb das Unternehmen in seiner Pressemitteilung.

Als größter Autokonzern von Marktkapitalisierung, Tesla ist gut positioniert, um das Crescendo dieser Wendung zu reiten. Die Zahl der Autoauslieferungen stieg auf 201.304, ein Anstieg um 121 % im Vergleich zum Vorjahr.

Von diesen Auslieferungszahlen entfielen 98% auf die Massenmarktmodelle – Model 3 und Model Y – und die meisten davon wurden in China hergestellt. Teslas Werk in Shanghai verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 450.000. Die Produktion des Model Y, des meistverkauften Elektroautos der USA, soll noch in diesem Jahr in den Tesla-Werken in Austin und Berlin beginnen.

Tesla hat aufgrund geplanter Updates für beide nur 1.895 Auslieferungen von Model X und Model S, seinen High-End- und teureren Modellen, durchgeführt. Letzte Woche begann das Unternehmen mit der Auslieferung von Model S Plaid, nur um sie am Wochenende aus unerklärlichen Gründen einzustellen. In dieser Woche wurden die Lieferungen wieder aufgenommen. Tesla hat auch angekündigt, die Konfiguration für das Model X zu aktualisieren.

Auch andere Teile des Geschäfts von Tesla verbesserten die Leistung. Batteriespeicher und Solareinsatz brachten Einnahmen in Höhe von 801 Millionen US-Dollar ein. Ersteres verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 1.274 GWh, und das Unternehmen setzte im vergangenen Quartal 85 MW an Solarmodulen ein, eine Steigerung von 215% gegenüber den Vorjahreszahlen. Auf sequenzieller Basis bedeutete diese Zahl jedoch einen Rückgang von 7,6 % gegenüber dem Vorquartal. Die Leistung des Solargeschäfts von Tesla stand kürzlich im Rampenlicht, nachdem CEO Elon Musk vor einem Gericht in Delaware ausgesagt im Zusammenhang mit der umstrittenen Übernahme von SolarCity durch das Unternehmen im Jahr 2016.

Die Dienstleistungssparte verzeichnete einen Umsatz von 951 Millionen US-Dollar, 95,2 % mehr als im Vorjahr. Neben dem Betrieb von Store- und Servicestandorten sowie einer mobilen Flotte hat Tesla monatlich Abo-Modelle für seine Fahrerassistenzsysteme (ADAS), um den Umsatz in diesem Bereich zu steigern Segment.

Im Zuge der Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf geografische Gebiete hat das Unternehmen seine Investitionsausgaben auf 1,5 Milliarden US-Dollar erhöht, ein Anstieg von 176 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig verdoppelte es die Gewinnmargen auf 11%. Betriebsmarge ist ein Maß für den Gewinn pro Dollar Produktionskosten. Tesla hat die meiste Zeit seines Lebens als börsennotiertes Unternehmen negative Gewinnmargen gemeldet.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Gewinn- und Verlustrechnung von Tesla war der Preisverfall von Bitcoin. Das in Palo Alto, Kalifornien ansässige Unternehmen kündigte eine Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar an in der Kryptowährung im Januar und hat 10 % dieser Bestände mit Gewinn verkauft. Aber es musste 23 Millionen Dollar kosten Beeinträchtigung in diesem Quartal aufladen, nachdem der Preis der Kryptowährung von seinem Rekordhoch im April um mehr als 50% gefallen war. Tesla-CEO Elon Musk ist zu einer polarisierenden Figur im Kryptowährungs-Ökosystem geworden, die mit seinen Tweets die Preise schwingen kann.

Ein Pandemie-Rekord

Teslas rekordverdächtige Leistung in diesem Quartal fand während einer Pandemie-Abschaltung statt, die sich verschlimmerte Lieferkette Themen. Die Rohstoffkosten sind aufgrund gestiegener Rohstoffpreise gestiegen, und Engpässe haben die Produktionspläne verzögert. Das Unternehmen musste sich auch mit einer behördlichen Untersuchung in China und Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit seinen Autos auseinandersetzen.

Wie bei anderen Autoherstellern ist auch die Produktionslinie von Tesla von Problemen heimgesucht. Chipknappheit und Nichtverfügbarkeit von Batteriezellen wirkten sich auf die Produktionslinie aus, was zu weiteren Verschiebungen erwarteter Produkte aus der Pipeline führte.

So soll der Semi-Truck, der 2019 auf den Markt kommen sollte, nun 2022 auf den Markt kommen. Tesla machte "Herausforderungen in der Lieferkette" für die Verzögerung verantwortlich. Im letzten Quartal sagte CEO Elon Musk, dass das Unternehmen seine eigenen Batteriezellen mit einem neuen Design- und Herstellungsverfahren produzieren werde. Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren mehr Energiedichte pro Batterie zu packen und ein Auto mit 25.000 US-Dollar zu produzieren.

Selbst als es von einem Blockbuster-Quartal berichtete, warnte Tesla vor bevorstehenden Unebenheiten. „Für den Rest dieses Jahres wird unsere Wachstumsrate vom langsamsten Teil unserer Lieferkette bestimmt“, sagte Tesla-Chef Musk den Analysten während der Telefonkonferenz. "Die Chipversorgung ist grundsätzlich der bestimmende Faktor für unseren Output."