3 Hausbauaktien, um eine saisonale Rallye zu spielen

Machen Sie sich bereit für ein goldenes Halbjahr für Wohnungsbauaktien. Das geht aus Untersuchungen des Fundstrat-Analysten Thomas J. Lee, wie von MarketWatch zitiert. Lee merkt an, dass die Aktien von Hausbauern in den letzten 20 Jahren in der Regel gegen Ende Oktober ihren Tiefpunkt erreicht haben und dann bis Ende April um durchschnittlich 18,3 % gestiegen sind.

Aber wenn man bedenkt, dass die Gruppe in diesem Jahr bisher um 49 % gestiegen ist, trifft diese scharfsinnige Beobachtung zu? Ja, sagt Lee. Er argumentiert, dass die Hausbauer im Jahr 2012 bereits um 35 % gestiegen sind, bevor die goldene Sechsmonatsperiode begann, und danach um weitere 18 % gestiegen sind.

Der Fundstrat-Analyst verstärkte seine These, indem er darauf hinwies, dass die Saisonalität Rallye war in den vergangenen 10 Jahren nur einmal gescheitert – 2015. Er beobachtete auch, dass Hausbauer zwischen Mai und September tendenziell um etwa 4 % fallen. „Wir sind uns nicht ganz sicher, warum diese starke Saisonalität besteht, aber es könnte mit der Frühjahrsverkaufssaison für Wohnungen zu tun haben“, sagte Lee in derselben MarketWatch-Geschichte.

Neben einer günstigen Saisonalität profitiert die Branche auch weiterhin von niedrigeren Hypothekenzinsen und die Verbesserung der Erschwinglichkeit, die dazu beigetragen hat, die Nachfrage anzukurbeln. Ein kürzlich zurückziehen in Hausbauaktien bietet eine Kaufgelegenheit für Händler, die sich auf der Grundlage von Lees Hausbauer-Kalendertheorie für eine Kursbewegung nach oben positionieren möchten. Im Folgenden werfen wir einen detaillierteren Blick auf drei Branchenführer und schlagen einige heraus Handel Theaterstücke.

DR. Horton, Inc. (DHI)

DR. Horton, Inc. (DHI) baut und verkauft Häuser in 29 Bundesstaaten und zielt darauf ab Einstiegslevel, Aufstieg, Luxus und aktive Käufer. Der in Arlington, Texas, ansässige Hausbauer bietet über sein Finanzdienstleistungssegment auch Hypothekenfinanzierungs- und Eigentumsvermittlungsdienste an. Das Unternehmen gab gestern einen Gewinn für das vierte Quartal (Q4) von 1,35 US-Dollar pro Aktie bekannt Erlöse von 4,98 Milliarden US-Dollar. Beide Zahlen übertrafen die Konsensschätzungen und stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um 10,7 % bzw. 10,9 %. Handel bei 54,27 $ mit a Marktkapitalisierung von 20,10 Milliarden US-Dollar und einem Angebot von 1,17 % Dividendenrendite, ist die Aktie im bisherigen Jahresverlauf (YTD) um 53,20 % gestiegen und übertraf damit den Branchendurchschnitt der Hausbauer um etwa 4 % (Stand: 11. 13, 2019.

Seit dem 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) überschritt den 200-Tages-SMA zu Beginn des zweiten Quartals und erzeugte ein „goldenes Kreuz„Kaufsignal“ hat der Aktienkurs des Wohnungsbauunternehmens tatsächlich nach oben tendiert. Nach zwei Wochen Gewinnmitnahmen sprang die Aktie am Dienstag auf ein neues Hoch von 2019, nachdem D.R. Horton veröffentlichte seine beeindruckenden Quartalsergebnisse. Diejenigen, die eine Long-Position einnehmen, sollten die Verwendung von a in Betracht ziehen Trailing-Stop Gewinne laufen lassen. Zum Beispiel erhöhen Stop-Loss-Aufträge unter jedem weiteren höher Komm runter. Händler, die diese Ausstiegsstrategie anwenden, würden damit beginnen, einen anfänglichen Stopp unter dem aktuellen Swing-Tief von 50,15 $ zu platzieren.

Meritage Homes Corporation (MTH)

Scottsdale, Arizona ansässige Meritage Homes Corporation (MTH) entwirft und baut Einfamilienhäuser in den westlichen, südlichen und südöstlichen Teilen der Vereinigten Staaten. In den letzten Jahren hat das 2,66 Milliarden US-Dollar schwere Wohnungsbauunternehmen einen strategischen Wandel hin zu einem reinen Einsteiger- und First-Move-up-Bauunternehmen vollzogen. Das dritte Quartal des Unternehmens bereinigtes Ergebnis lag bei 1,79 $ pro Aktie, über dem Straßenerwartung von 1,49 $, um eine beeindruckende Verbesserung von 35 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Höhere Einnahmen aus dem Abschluss von Eigenheimen, zusammen mit verbesserten Bruttomarge und eine größere Overhead-Leverage, die zum Gewinn des Unternehmens beiträgt. Während die Aktie von Meritage Homes keine Dividende zahlt, stieg der Kurs seit November um 89,30 %. 13, 2019, hat die Investoren zufrieden gestellt.

Der Aktienkurs von Meritage Homes tendierte zwischen Januar und Juli stetig nach oben, bevor er Ende August weiter an Aufwärtsdynamik gewann, nachdem er besser als erwartete Q2-Ergebnisse geliefert hatte. Seit Einstellung a 52-Wochen-Hoch am Okt. Am 25. Februar ist die Aktie auf rund 67,50 $ zurückgegangen, wo der Preis zu finden ist Unterstützung von einer Trendlinie, die bis Ende Dezember 2018 zurückreicht. Diejenigen, die hier einsteigen, sollten darauf abzielen, Gewinne bei einem erneuten Test des 52-Wochen-Hochs von 76,82 $ zu verbuchen – eine Bewegung von 11 % gegenüber dem Schlusskurs von 69,10 $ vom Montag. In Betracht ziehen Schnittverluste wenn sich die Aktie nicht über dem Monatstief von 66,48 $ halten kann.

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) entwirft, baut und verkauft Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser und entwickelt Lifestyle- und Masterplan-Gemeinden. Über sein Segment Hypothekengeschäft bietet es seinen Kunden auch Finanzierungsdienstleistungen an. Anfang dieses Monats gab der Hausbauer bekannt, dass er zugestimmt habe erwerben William Lyon Häuser (WLH) für 2,4 Milliarden Dollar. Die Transaktion erweitert die Reichweite des Unternehmens in Washington, Oregon und Nevada und soll dazu beitragen, jährlich bis zu 80 Millionen US-Dollar zu realisieren Synergien. Taylor Morrison meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 65 Cent pro Aktie, während die Einnahmen für den Zeitraum gegenüber dem Septemberquartal 2018 um 6,7 % gestiegen sind. Ab Nov. Dezember 2019 haben die Aktien des Unternehmens im Jahresverlauf fast 44 % zugelegt, sind aber im vergangenen Monat um 10,82 % gefallen.

Ein achtmonatiger Aufwärtstrend bei Taylor Morrison-Aktien endete Ende Oktober abrupt, wobei sich das Retracement kürzlich aufgrund von Nachrichten über die Übernahme des Unternehmens beschleunigte. In der Handelssitzung am Dienstag setzte die Aktie ihre Erholung von der Unterstützung einer horizontalen Linie und dem 200-Tages-SMA fort. Außerdem die Relative Strength Index (RSI) zeigt einen überverkauften Wert unter 30, was die Chance von Schnäppchenjägern erhöht, in die Aktie einzusteigen. Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau kaufen, sollten irgendwo unter 21 $ eine Stop-Order platzieren und a setzen Gewinnziel entweder bei 25 $ oder 28 $ – beides entscheidend Widerstand Bereiche.