Facebook-Aktie nähert sich historischem Ausbruch

Facebook, Inc. (FB)-Aktie absolvierte im Januar einen Roundtrip auf das Hoch vom Juli 2018 nahe 220 $ und füllte den 42-Punkte-Verkauf Lücke gedruckt als Reaktion auf den Datenschutzskandal von Cambridge Analytica. Es drehte sich um, nachdem es etwa drei Wochen später ein Allzeithoch von 224,20 $ erreicht hatte und durchbrach Unterstützung am 50-Tag exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) am Monatsende. Die Aktie hat dieses Niveau nun wieder erreicht, während die Akkumulationswerte die Höchststände von 2020 erreicht haben, was die Voraussetzungen für einen historischen Ausbruch schafft, der die Tür zu 300 $ öffnet.

Der Social-Media-Riese meldete Ende Januar die Einnahmen für das vierte Quartal 2019 und verfehlte dabei die Gewinnschätzungen monatlich aktive Benutzer stieg um 8 % auf 2,5 Milliarden. Die Aktie wurde nach den rückläufigen Nachrichten um 7,5 % verkauft, erholte sich jedoch stark als Reaktion auf eine energische Verteidigung einflussreicher Wall-Street-Analysten sowie Daten, die zeigten, dass eine Reihe von großen

Hedgefonds im vierten Quartal neue Positionen eröffnet oder bestehende ausgebaut.

Trotzdem sieht sich Facebook einem unerbittlichen Druck aus den USA und international ausgesetzt Kartellrecht und Datenschutzuntersuchungen, die auf die umstrittenen Werbe- und Zensurrichtlinien des Unternehmens abzielen. Darüber hinaus wird Facebook während des Wahlzyklus 2020 wahrscheinlich heftige Kritik von beiden Seiten des Ganges auf sich ziehen, nachdem es sich geweigert hat, gezielte politische Anzeigen auf Fakten zu überprüfen. Es wird allgemein angenommen, dass russische Agenten 2016 die Plattform von Facebook genutzt haben, um das Wahlergebnis zu beeinflussen.

FB Langzeitchart (2012 – 2020)

Ein schlecht aufgenommenes Jahr 2012 Börsengang (IPO) eröffnete Mitte der 40er-Dollar-Marke und fiel wie ein Stein, bis er wenige Monate später mit 17,55 $ ein Allzeittief erreichte. Ein Aufschwung im dritten Quartal 2013 vervollständigte ein 100%iges Retracement auf das vorherige Hoch und erzeugte einen großvolumigen Ausbruch, der ein breites Kaufinteresse auf sich zog. Der Aufwärtstrend trat ein ansteigender Kanal Muster im Januar 2014, was auf wachsendes Sponsoring durch Fonds und Institutionen hinweist.

Die Kursbewegung hielt innerhalb des Kanals bis zu einem Zusammenbruch im September 2018 an, der in nur fünf Monaten 95 Punkte verlor und schließlich im Dezember auf einem Zweijahrestief zur Ruhe kam. Die Erholung von 2019 kam im Juli innerhalb der massiven Verkaufslücke zum Stillstand und schloss schließlich den Roundtrip und die Lückenfüllung am 10. Januar ab. Der anschließende Ausbruch scheiterte weniger als eine Woche später und hielt Trendfolger in einem zweitägigen Abwärtstrend von 24 Punkten fest. Unterdessen hat die Aktie in den letzten 11 Monaten die Unterseite des Kanals getestet.

Die monatliche Stochastischer Oszillator trat im Januar 2019 von einem extrem überverkauften Niveau in einen langfristigen Kaufzyklus ein und wechselte im April in die überkaufte Zone. Der rückläufige Crossover im Juni erzeugte ein Verkaufssignal, das bis zu einer Trendwende im November anhielt, die Ungewöhnliches hervorhob relative Stärke. Der Indikator tickt seit dieser Zeit höher, hat aber immer noch nicht die überkaufte Zone erreicht, was darauf hinweist, dass die Bullen weiterhin die volle Kontrolle über das Tickerband haben.

FB Kurzzeitchart (2017 – 2020)

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator verzeichnete mit dem Preis im Juli 2018 ein neues Hoch und trat in eine brutale Verteilungsphase ein, die im November auf einem 16-Monats-Tief endete. Der Kaufdruck im Januar 2020 blieb unter dem vorherigen Hoch stehen und führte zu einer rückläufigen Divergenz, die das voraussagte gescheiterter Ausbruch. OBV hat nun das Januar-Hoch wieder erklommen und den Widerstand von 2018 erneut ins Visier genommen. Dies verheißt Gutes für einen historischen Ausbruch in den kommenden Wochen.

Der unbesetzte Jan. 30-Gap zwischen 206 $ und 223 $ markiert ein letztes Hindernis vor einem Ausbruch und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der kurzfristige Anstieg mehrere Rückschläge erleiden wird, bevor er ein neues Hoch erreicht. Aus diesem Grund möchten Anleger, die ins Abseits gedrängt werden, ihr Pulver vorerst trocken halten und auf einen weiteren Pullback auf den 50-Tages-EMA oder einen letzten Rallye-Schub warten, der 225 $ erreicht. In jedem Fall sieht es so aus, als würde Facebook in den kommenden Wochen seinen Führungsstatus wiedererlangen.

Das Endergebnis

Die Facebook-Aktie schüttelt den großen Widerstand beim Hoch von 2018 ab und könnte bald ausbrechen und die Voraussetzungen für einen Aufwärtstrend schaffen, der auf die 300-Dollar-Marke abzielt.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.