Das Aufwärtspotenzial der Citigroup im dritten Quartal erscheint begrenzt
Citigroup Inc. (C) teilt Bullen und Bären in Scheiben und Würfel, nachdem die Bank im zweiten Quartal sowohl nach oben als auch nach unten geschlagen hat Schätzungen am Montag, die bei der Eröffnungsglocke um fast 3% zurückgingen und diese Verluste vor dem wieder wettmachten Mittagszeit. Das Peitsche weist darauf hin, dass ins Abseits gedrängte Anleger die Gelegenheit genutzt haben, die Aktie zu kaufen, was sie in eine gute Position gebracht hat, um während der Gewinnflut der Geschäftsbanken in dieser Woche zu Gewinnen beizutragen.
Die Citigroup-Aktie erholte sich vor dem vierteljährlichen Geständnis auf das Mai-Hoch und könnte nun ausbrechen und auf einen stärkeren Kurs zusteuern Widerstand auf dem Hoch im Oktober 2018 in der Mitte der 70er-Marke. Unglücklicherweise für die Bullen könnte dieses Preisniveau den letzten Aufwärtstrend für diese Erholungsbemühungen markieren, weil Handelskriege, schwache Investitionsausgaben und a taub Die Fed dürfte den Geschäftsbankensektor in den kommenden Monaten belasten.
JPMorgan Chase & Co. (JPM) hält die Sektorgewinne im vorbörslichen Dienstag unter Kontrolle und fiel um fast 2 %, nachdem es die Erwartungen übertroffen, aber das Geschäftsjahr gesenkt hatte Orientierungshilfe. Trotzdem wird die gestrige Wende den Händlern nach der Eröffnungsglocke in Erinnerung bleiben, untermauert durch einen gut aufgenommenen Bericht von The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Angesichts dieses Rückenwinds könnte ein Sprung von JPMorgan die gesamte Gruppe nach oben treiben und die Citi-Aktie auf ein Hoch von 2019 heben.
C Langzeitchart (1995 – 2019)
Die Aktie brach 1995 mit 77,06 $ über dem Hoch von 1993 aus und trat in einen historischen Trendanstieg ein, der drei verzeichnete Aktiensplits auf das Hoch von 1998 bei 342 $. Er überwand dieses Niveau 1999 und stagnierte ein Jahr später bei 551 $, bevor ein komplexer Rückgang folgte, der 2002 ein Zweijahrestief erreichte. Er entwickelte sich bis Mitte des Jahrzehnts gut und stieg bis auf 25 Punkte vom vorherigen Höchststand im Jahr 2004, bevor er nachgab in ein Seitwärtsmuster, das sich bis zu einem Ausbruch im Jahr 2006 fortsetzte, der ein Allzeithoch von 570 $ im Jahr markierte Ende.
Die Aktien der Bank fielen in den nächsten 27 Monaten um erstaunliche 98 % und lagen im März 2009 im einstelligen Bereich. Eine Erholungswelle im September kam bei den 50 $ zum Stillstand und markierte ein Widerstandsniveau, das bis zu einem Ausbruch im Jahr 2016 nicht überwunden wurde. Dieser Anstieg erreichte im Januar 2018 mit 80,70 $ ein Neunjahreshoch und machte einem tiefen Einbruch Platz Das Zweijahrestief im Dezember in den oberen 40 $-Bereichen, gefolgt von einem Aufschwung im Jahr 2019, der noch nicht erreicht ist vorher hoch.
C Kurzzeitchart (2016 – 2019)
Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Abwärtstrend von 2018 erstreckt, bestätigt, dass die Aktie immer noch unter 0,786 gehandelt wird Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement fast 74 $. Dieses Niveau hat seit einem Zusammenbruch im März 2018 einen deutlichen Widerstand, der in den letzten 16 Monaten fünf Umkehrungen auslöste. Eine Rallye über das Hoch vom Mai 2019 wird einen sechsten Test einleiten, während ein 100%iges Retracement bis zum Hoch vom September 2018 abgeschlossen wird. Angesichts dieser Konstellation würden sich die langfristigen Aussichten mit einem Kaufanstieg über 75 $ erheblich verbessern.
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator verzeichnete 2015 ein Mehrjahreshoch und trat in eine Verteilungsphase ein, die im ersten Quartal 2016 endete. OBV hat in den letzten dreieinhalb Jahren den vorherigen Höchststand nicht erreicht, obwohl der Preis eine Reihe neuer Höchststände erreicht hat. Darüber hinaus verzeichnete der Indikator im Oktober 2017 ein niedrigeres Hoch, während mehrere Tests Umkehrungen ausgelöst haben.
Dieses schwache Sponsoring durch Privatkunden und Institutionen ist im gesamten Bankensektor offensichtlich, von dem erwartet wurde, dass er während der Trump-Administration aufblüht. Trotz massiver Steuersenkungen haben sich die Investitionsausgaben jedoch nicht erholt, während die Zinswende der US-Notenbank das Potenzial hat, die Gewinne zu senken. Zusammen mit den harten Widerstandsniveaus könnte die Citigroup-Aktie in diesem Wirtschaftszyklus ihren Höhepunkt erreicht haben.
Das Endergebnis
Citigroup-Aktien könnten in den kommenden Handelssitzungen Mitte der 70er-Dollar-Marke in Widerstand geraten, aber zunehmender Gegenwind im Sektor könnte die Erholungsbemühungen beenden.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.