Warte auf 170 $, um Facebook-Aktien zu kaufen

Facebook, Inc. (FB) ist auf den Februar zurückgeprallt Hausse hoch nach einem Skandal um die gemeinsame Nutzung von Daten im März sozialen Medien Riesige 36 Punkte in weniger als zwei Wochen. Bullen hoffen nun auf einen ausbrechen das öffnet die Tür zu viel höheren Preisen, aber die Bären haben den kurzfristigen Vorteil und könnten ein großes Angebot an Aktien abschütteln schwachhändig Aktionäre, bevor ein neuer Trendvorstoß in Gang kommt.

Die Aktie fiel in 36 Sitzungen von Hoch auf Tief, erreichte am 26. März ihren Tiefpunkt und stieg bis in den Juni hinein, wobei die Rückfahrt 48 Sitzungen dauerte. Das V-Muster das nach dieser bipolaren Aktion an Ort und Stelle ist, sieht instabil aus und benötigt ein höheres Tief, um einen gesunden Ausbruch über 200 $ zu unterstützen. Als Ergebnis wird ein zurückziehen die den 26. April testet oder füllt Lücke zwischen 169 $ und 170 $ erscheinen wahrscheinlich, mit dem 200-Tage exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) und a Kopf und Schultern Ausschnitt, der durch diese Ebene schneidet.

Dennoch spiegeln die starken Erholungsbemühungen im Juni eine beträchtliche Dynamik wider, die einen schnellen Kaufschub in den Kanal auslösen könnte Widerstand bei 208 US-Dollar, bevor die Bären die Oberhand gewinnen und einen mehrwöchigen Kurs generieren Umkehrung. Trendfolger möchten in diesem Fall vielleicht auf ihren Händen sitzen und auf eine vorteilhaftere Handelskonstellation warten, die sich möglicherweise nicht entfaltet, bis das Unternehmen am 25. Juli seine Gewinne für das zweite Quartal meldet. (Siehe auch: Facebook bekommt die Prise Plattformfehler zu spüren.)

FB Langzeitchart (2012 – 2018)

Die Aktie fiel nach einem schlecht aufgenommenen Börsengang im Mai 2012 von 45 $ auf 17,55 $ und erreichte im September ihren Tiefpunkt. Es verbrachte viele Monate damit, eine abgerundete zu bauen Grundmuster, der im Juli 2013 schließlich höher drehte und Widerstand beim IPO-Eröffnungsdruck im September durchbohrte. Das Aufwärtstrend legte bis März 2014 in rasantem Tempo zu und ging in eine flache Orientierung über, die steigenden Hochs folgte Trendlinie (rote Linie) für mehr als vier Jahre.

Mehrere Breakout-Versuche sind fehlgeschlagen, während Ablehnungen gefunden wurden Unterstützung am oder nahe dem 50-Wochen-EMA. Das höhere Tief im vierten Quartal 2016 signalisierte eine Charakteränderung im Vorfeld einer Rallye, die im April 2017 auf Widerstand stieß. Die Aktie testete drei Monate lang neue Unterstützung und startete in einem neuen Aufwärtstrend, der ein Vierjahresende abschloss ansteigender Kanal (blauer Farbton), nachdem er am ersten Handelstag im Februar ein Allzeithoch von 195,32 $ erreicht hatte.

Der Rückgang im April endete genau bei der Kanalunterstützung nahe 150 $ und machte einem Aufwärtstrend Platz, der sich auf der gleichen Flugbahn wie der vorherige Rückgang entfaltete. Diese Preisaktion wiederum hat ein V-förmiges Erholungsmuster vervollständigt, das nur wenige Unterstützungsniveaus zwischen 150 $ und 195 $ erreicht hat. Infolgedessen markieren niedrigere Preise jetzt den Weg des geringsten Widerstands und schütteln Haussiers ab, bis engagiertere Käufer einspringen, um einen nachhaltigen Ausbruch zu unterstützen.

FB Kurzzeitchart (2016 – 2018)

Die Preisaktion zwischen Oktober 2017 und März 2018 schnitzte ein Kopf- und Schulteroberteil mit einer Horizontalen Ausschnitt bei 169 $. EIN Fibonacci-Gitter der sich über den Aufwärtstrend von 2016 bis 2018 erstreckt, bietet Kontext für dieses rückläufige Muster mit dem Kopf und Schulterdurchbruch, der das Retracement-Niveau von 0,382 durchbricht, bevor es Unterstützung bei 0,50 findet Rückverfolgung. Die Aktie erklomm am 26. April wieder den Ausschnitt und hielt fest Leerverkäufer in einer Lücke, die beim nächsten Pullback als magnetisches Ziel wirken kann.

On-Balance-Lautstärke (OBV) erreichte im November 2017 nach einer flachen, aber anhaltenden Akkumulationswelle einen Höchststand und fiel bis in den März hinein, wobei er sich deutlich über dem Vorjahr hielt Swing-Tiefs. Der Kaufdruck bis in den Juni hinein ließ den Indikator auf ein Allzeithoch steigen und löste einen Aufwärtstrend aus Abweichungen das vorhersagt, dass der Preis schließlich aufholen wird. Dies verheißt Gutes für einen Ausbruch, mindert aber nicht die Wahrscheinlichkeit eines zwischenzeitlichen Abschwungs in den nächsten Wochen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Facebook-Bug hat Datenschutzeinstellungen für 14 Millionen Benutzer geöffnet.)

Das Endergebnis

Die Facebook-Aktie brach von einem Kopf-und-Schulter-Top-Muster im März ab, erreichte aber im April wieder den Ausschnitt, bevor eine Erholungswelle einsetzte, die nun das Bullenmarkthoch vom Februar erreicht hat. Dieses Niveau markiert Widerstand und erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Abschwung, der neue Unterstützung bei etwa 170 $ testen könnte. (Zur weiteren Lektüre siehe: 5 Gründe, warum Facebook ein Schnäppchen ist.)