McDonald's-Restrukturierungsplan löst Ausbruch aus
Dow Komponente McDonald's Corporation (MCD) stieg am Donnerstag um mehr als 4 % auf ein Viermonatshoch, nachdem das Wall Street Journal dies berichtet hatte Der Fast-Food-Riese würde seine Unternehmensstruktur verkleinern und eine nicht genannte Zahl entlassen Angestellte. Die Nachricht folgt einer zuvor angekündigten Initiative zur Senkung der „gezielten Kosten“ in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bis Ende 2019. Weitere Einzelheiten werden auf der Bürgerversammlung des Unternehmens am 12. Juni erwartet.
Die Nachricht, dass der Gürtel enger geschnallt wurde, löste einen intensiven Kaufdruck aus und hob die Aktie hartnäckig an Widerstand in der Mitte der 160er-Marke und bereitete gleichzeitig die Voraussetzungen für einen Test auf dem Bullenmarkt im Januar und ein Allzeithoch in den oberen 170er-Marken vor. Der Klassiker umgekehrter Head-and-Shoulders-Ausbruch verheißt den Aktionären für den Rest des Jahres 2018 und bis ins nächste Jahrzehnt Gutes und erhöht die Chancen für ein Aufwärtstrend in die Preiszone von 200 bis 225 $. (Siehe auch: Wie McDonald's sein Geld verdient.)
MCD-Langzeitchart (2008 – 2018)
Ein vierjähriger Aufwärtstrend kam im ersten Quartal 2012 knapp über 100 $ zum Stillstand und machte einem Rückgang Platz, der gefunden wurde Unterstützung bei 87,07 $ mehr als 10 Monate später. Die darin gehandelten Aktien Bereichsgrenzen für die nächsten vier Jahre und brach schließlich im Oktober 2015 aus. Dieser Impuls geriet im Mai 2016 bei 132 $ ins Stocken, während a zurückziehen in die Breakout-Unterstützung bot eine risikoarme Kaufgelegenheit vor einem sekundären Anstieg im April 2017.
Die Aktie stieg bis zum Jahresende mit einer Jahresrendite von 41 % und stieg um weitere sechs Punkte auf das Allzeithoch vom Januar bei 178,70 $. Der breite Rückgang im Februar hat diese Zahl um 25 Punkte reduziert, während ein sekundärer Rückgang im März weitere acht Punkte verloren hat. Preis-Aktion in den Juni geschnitzt breit Grundmuster, mit Widerstand Mitte der 160-Dollar-Marke, die mehrere auslöst Bärenüberfälle vor dem großvolumigen Ausbruch in dieser Woche.
Die monatliche Stochastischer Oszillator trat im Februar 2018 in einen Verkaufszyklus ein, erreichte im April die untere Hälfte des Panels und wechselte einen Monat später in einen Bullenzyklus. Diese Trendwende war das erste Mal, dass ein langfristiger Verkaufszyklus die Marke nicht erreichte überverkauft Niveau seit 2016, Hervorhebung des Wachstums relative Stärke. Der wöchentliche Oszillator befindet sich immer noch in einem Bärenzyklus, der im letzten Monat begann, was die Chancen für einen Pullback erhöht, der neue Unterstützung testet.
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MCD-Kurzzeitchart (2017 – 2018)
Der vertikale Rückgang bis Februar 2018 fand Unterstützung bei 0,382 Fibonacci-Rallye-Retracement-Level, während die anschließende Erholungswelle beim 50%-Ausverkaufs-Retracement-Level nahe 162 $ ins Stocken geriet. Der Widerstand erhob sich zwischen März und Mai langsam in Richtung des 0,618-Retracements bei 167 $ und bildete zwei horizontale Linien, die den Zwilling vervollständigten Ausschnitte eines umgekehrten Kopf- und Schulter-Grundmusters.
Treppenstufen-Preisbewegungen zwischen harmonischen Niveaus in den 160er-Bereichen markierten steigende Höchststände Trendlinie (rote Linie) mit Widerstand an der Spitze der Rallye-Welle dieser Woche, prognostiziert a Umkehrung rund 170 $. Dies könnte wiederum einen fruchtbaren Test für neue Unterstützung generieren, die auf das abzielt Lücke zwischen 162,50 $ und 163,50 $. Eine Lückenfüllung würde in diesem Szenario eine risikoarme Kaufgelegenheit darstellen, bevor ein möglicherweise stärkerer Angriff auf das Preisniveau des ersten Quartals bevorsteht.
On-Balance-Lautstärke (OBV) erreichte im Juli 2017 seinen Höhepunkt und schaffte es nicht, während des starken Aufwärtstrends bis in den Januar 2018 auszubrechen, was zu einem Abwärtstrend führte Abweichungen. Engagierte Käufer kehrten im März zurück und hoben den Indikator auf das bisher höchste Hoch in diesem Jahrzehnt, während dieser Preis gleichzeitig mehr als 15 Punkte unter dem Hoch vom Januar gehandelt wurde. Dieses positive Ungleichgewicht hat eine stark zinsbullische Divergenz ausgelöst, die voraussagt, dass der Preis in den kommenden Monaten aufholen wird. (Um mehr zu erfahren, siehe: Entdecken Sie die Marktstimmung mit On-Balance-Volumen.)
Das Endergebnis
Die McDonald's-Aktie ist diese Woche als Reaktion auf Nachrichten über ein Unternehmen aus einem viermonatigen Basismuster ausgestiegen Umstrukturierung Aufwand, der Kosten senken soll. Ein Rückzug in den unteren bis mittleren $160-Bereich sollte eine Kaufgelegenheit bieten, bevor das Bullenmarkthoch getestet wird. (Zur weiteren Lektüre siehe: Goldman Sachs fügt McDonald's der Verurteilungsliste hinzu.)