Costco (COST) am technischen Scheideweg vor den Gewinnen
Costco Wholesale Corporation (KOSTEN) führt diese Woche eine leichte Gewinntabelle an und meldet die Ergebnisse des ersten Quartals 2021 des Geschäftsjahres nach der Schlussglocke am Donnerstag. Analysten gehen davon aus, dass der Einzelhandelsriese bei einem Umsatz von 42,25 Milliarden US-Dollar einen Gewinn von 1,93 US-Dollar pro Aktie ausweisen wird. Wenn getroffen, Gewinn je Aktie (EPS) wird eine Gewinnsteigerung von 12 % im Vergleich zum gleichen Quartal 2019 verzeichnen. Die Aktie legte um weniger als 1 % zu, nachdem das Unternehmen im September die Schätzungen für das vierte Quartal übertroffen hatte, und erreichte Ende November mit 393,15 $ ein Allzeithoch.
Die zentralen Thesen
- Costco meldet Gewinn nach Börsenschluss am 12. 10.
- November erreichte die Aktie ein Allzeithoch. 30 und hat seit Jahresbeginn eine Rendite von 27 % verbucht.
- Ein schwacher Quartalsbericht könnte die Aktie in einen Zwischenstand fallen lassen Korrektur.
Das Unternehmen ist die 41. höchstkapitalisierte S&P 500-Komponente nach mehr als einem Jahrzehnt beeindruckenden jährlichen Wachstums. Die Pandemie war ein Glücksfall für den Einzelhändler und hat im ersten Quartal stark zugenommen
Marktanteil als kleinere Konkurrenten gezwungen waren, den Betrieb zu schließen oder einzuschränken. Dieser Systemschock untermauert weiterhin gesunde Gewinne und Einnahmen und unterstützt die beeindruckende Rendite der Costco-Aktie von 27 % seit Jahresbeginn, nach einer Rendite von 44 % im Jahr 2019.Marktteilnehmer verkaufen COVID-19-Begünstigte, seit Pfizer Inc. (PFE) meldete im November positive Impfstoffergebnisse, aber die Costco-Aktie sollte auf neue Höchststände steigen, wenn diese Gewinnmitnahme ihren Lauf nimmt. Obwohl viele Einzelhändler im vergangenen Monat an Boden verloren haben, ist der Costco-Rivale Target Corporation (TGT) verzeichnete starke Gewinne, nachdem sie am 11. November ein Blowout-Quartal gemeldet hatte. 18, was darauf hinweist, dass es eine Gewinnschwelle gibt, der Investoren nicht widerstehen können.
Der Wall-Street-Konsens über Costco-Aktien hält seit vielen Monaten ein hohes Niveau, mit einem „Strong Buy“-Rating, das auf 15 „Kaufen“, 4 „Halten“- und 0 „Verkaufen“-Empfehlungen basiert. Preisziele liegen derzeit zwischen einem Tiefststand von 325 $ und einem Straßenhoch von 435 $, während die Aktie am Montag etwa 20 $ unter dem mittleren Ziel von 393 $ eröffnen wird. Diese bescheidene Platzierung erhöht die Chancen für eine Buy-the-News-Reaktion, wenn Costco die Schätzungen übertrifft und erhöht Orientierungshilfe.
Gewinnmitnahme ist der Verkauf von a Sicherheit um nach einem deutlichen Anstieg Gewinne zu sichern. Während der Prozess dem Investor zugute kommt, der die Gewinne mitnimmt, kann er anderen Investoren schaden, indem Anteile ihrer Investition ohne Vorankündigung niedriger werden.
Costco Tageschart (2018 – 2020)
Die Aktie vollzog 2011 einen Ausbruch über das Hoch von 2000 bei 60,50 $ und trat in ein ein ansteigender Kanal Muster, das den Preis innerhalb seiner Grenzen bis zu einem Kanalausbruch 2018 hielt. Es erreichte im September dieses Jahres einen Höchststand von 236 $ und zog sich zurück, um neue zu testen Unterstützung erfolgreich, vor erneutem Kaufinteresse, das 2019 und Februar 2020 neue Höchststände erreichte. Die Volatilität explodierte dann im März, als die Debatte über COVID-Begünstigte die Masse anzog.
Die Volatilität ging im April zurück, als die Kursbewegungen nachließen Symmetrisches Dreieck, vor einem Ausbruch im Juli, der starkes Kaufinteresse auf sich zog. Die Aktie verzeichnete bis zum 11. November jeden Monat neue Höchststände. 30 Allzeithoch bei 393,15 US-Dollar, was einem Pullback Platz macht, der nun am 50-Tage-Kurs gelandet ist exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA)-Unterstützung. Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator stieg schließlich im November auf das Februar-Hoch und beendete damit eine rückläufige Divergenz zwischen Preis und Volumen.
Der Dezember-Pullback hat auch eine Trendlinie erreicht, die bis in den Juni zurückreicht, was den Einsatz vor dem Beichtstuhl dieser Woche erhöht. Genauer gesagt, sowohl wöchentlich als auch monatlich Stochastische Oszillatoren wird in Verkaufszyklen mit geringem Abwärtsdruck übergehen, was darauf hindeutet, dass sich die Auswirkungen einer Sell-the-News-Reaktion zu einer Zwischenkorrektur entwickeln könnten. Trotzdem gibt es im Bericht kaum Anzeichen für Verkaufsdruck, und alles, was wir jetzt wissen, sagt ein weiteres starkes Quartal voraus.
EIN Stochastischer Oszillator ist ein Impulsindikator, der ein bestimmtes vergleicht Schlusskurs eines Wertpapiers auf eine Bandbreite seiner Kurse über einen bestimmten Zeitraum. Die Empfindlichkeit des Oszillators gegenüber Marktbewegungen lässt sich reduzieren, indem man diesen Zeitraum anpasst oder indem man a nimmt gleitender Durchschnitt des Ergebnisses. Es dient der Generierung überkauft und überverkauft Handelssignale unter Verwendung eines von 0–100 begrenzten Wertebereichs.
Das Endergebnis
Costco meldet Gewinn nach Börsenschluss am 12. 10, mit einer Sell-the-News-Reaktion, die viel niedrigere Preise begünstigt.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
