Ist es an der Zeit, Apple-Aktien zu verkaufen?

Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) hat diese Woche zum ersten Mal seit November 200 Dollar eingesammelt. 9 und zog sich zurück und setzte damit eine beeindruckende Erholung vom 18-Monats-Tief im Januar bei 142 $ fort. Es wird jedoch immer noch eine beträchtliche Kaufkraft erforderlich sein, um das Allzeithoch vom Oktober 2018 zu erreichen, und das ist derzeit möglicherweise nicht in Sicht. Infolgedessen möchten weniger engagierte Aktionäre möglicherweise den Verkauf der Aktie und den Rückzug an die Seitenlinie in Betracht ziehen.

Das psychologische 200-Dollar-Niveau könnte monatelang im Spiel bleiben, bevor Apple nach oben geht oder den Schwanz dreht und zwei große füllt Lücken von der Erholungswelle erzeugt. Der Aufwärtstrend dieser Woche überschritt auch die 0,618 Fibonacci-Retracement Niveau, eine übliche Umkehrzone, die der Preisaktion in den kommenden Wochen an Bedeutung verleiht. Denken Sie auch daran, dass der Technologieriese in weniger als drei Wochen die Gewinne für das zweite Quartal meldet und die Gerüchteküche wahrscheinlich wie in den letzten Quartalen bei diesem Ereignis anspringen wird.

Nicht gefüllte Lücken bei 158 $ und 175 $ erhöhen das Abwärtsrisiko ebenfalls, wobei das untere Loch mehr als 20 % unter dem Eröffnungsdruck von heute Morgen nahe 198 $ liegt. Darüber hinaus hat die dreimonatige Preisaktion zwei kleinere geschnitzt Rückzüge die gescheitert sind, etablieren sich stark Unterstützung, was einen weiteren Grund für einen Abschwung hinzufügt, der allzu selbstgefällige Aktionäre aus dem Weg räumt und gleichzeitig ein konstruktiveres Kursmuster aufbaut.

AAPL-Langzeitchart (1998 – 2019)

Die Aktie fiel auf ein 11-Jahrestief bei a split-angepasst 46 Cent im Jahr 1997 und drehte höher und erreichte im März 2000 mit 5,37 $ einen neuen Höchststand. Es wurde scharf niedriger, als die Internet-Blase platzte und fand im Dezember Unterstützung unter einem Dollar. Es testete dieses Niveau nach dem 9. 11 Angriffe im Jahr 2001 und erneut im April 2003, Abschluss einer langfristigen dreifach unten Umkehrung und Eintritt in einen Aufwärtstrend, der 2005 das vorherige Hoch erreichte.

Ein Ausbruch nahm an Fahrt auf das Dezember-Hoch von 2007 bei 29,00 $ zu und wich einem Abschwung, der sich im Januar 2009 auf ein Zweijahrestief beschleunigte. Das war eine historische Kaufgelegenheit vor einer Erholungswelle, die am Jahresende beim Hoch von 2007 ins Stocken geriet. Eine Rallye im Jahr 2010 verbuchte beeindruckende Gewinne bis ins Jahr 2012 hinein, blieb nahe der 130-Dollar-Marke stehen und wurde bis zum 50-Monats-Jahr abverkauft exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) im Jahr 2013. Korrekturen in den Jahren 2016 und 2018 fanden auch beim gleitenden Durchschnitt Unterstützung, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die jüngste Trendwende schließlich neue Höchststände erreichen wird.

Die monatliche Stochastischer Oszillator trat im Februar 2019 in einen Kaufzyklus ein und prognostizierte mindestens sechs bis neun Monate relative Stärke, und durchläuft jetzt den Mittelpunkt des Panels. Es wird jedoch nur ein kleiner Abwärtswind erforderlich sein, bis der wöchentliche Oszillator bei überkreuzt überkauft Niveau, was dem bullischen Mix acht bis zwölf Wochen relative Schwäche aufzwingt. Dieser Konflikt zwischen den Zeitrahmen könnte die Rallye leicht kurzschließen und die Aktie in eine fallen lassen Handelsreichweite.

AAPL-Kurzzeitchart (2016 – 2018)

Ein Fibonacci-Gitter, das sich über den 2016 begonnenen Aufwärtstrend erstreckt, platziert das Januar-Tief auf dem Retracement-Niveau von 0,618 und unterstreicht den Ruf dieses harmonischen Verhältnisses, Umkehrungen auszulösen. Das erhöht die Bedeutung des aktuellen Aufwärtstrends, der sich auf dem 0,618-Retracement-Niveau des Ausverkaufs von 2018 umgekehrt hat. Zumindest warnt diese Symmetrie die Aktionäre davor, dass die seit Januar anhaltende Kursbewegung zu Ende gehen könnte.

Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator erreichte im September 2018 ein neues Hoch vor dem Preis und trat in eine Verteilungsphase ein, die im Dezember auf einem 17-Monats-Tief endete. Der Kaufdruck bis in den April hinein hat sich der Preisaktion angepasst und ist beim 0,618-Retracement-Niveau ins Stocken geraten. Diese Verhältniswiederholung trägt zur Gesamtsymmetrie bei und unterstützt Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit der Rallye.

Das Endergebnis

Die Apple-Aktie hat einen harmonischen Widerstand erreicht und könnte sich zurückziehen, um sich abzuschütteln schwache Hände in den kommenden Wochen.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.