Micron Technology (MU) bricht zusammen, nachdem die Führung gesenkt wurde
Micron Technology, Inc. (Mu) hat den PHLX Semiconductor Index (SOX) und Top-Branchennamen bis Mitte August, ohne das Februar-Hoch zu erreichen. Die Micron-Aktie hat jetzt den Major durchbrochen Unterstützung am 200-Tag exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) zum zweiten Mal in diesem Jahr und ist möglicherweise bereits in den ersten Abwärtstrend seit 2016 eingetreten. Das anfängliche Abwärtsziel liegt ein paar Punkte über dem 15-Monats-Tief vom März nahe 30 $, das nun eine Linie im Sand markiert, die Bullen um jeden Preis verteidigen müssen.
Die zentralen Thesen
- Die Micron-Aktie könnte 2018 in einen langfristigen Abwärtstrend eingetreten sein.
- Die Aktie hat gerade zum zweiten Mal in diesem Jahr den 200-Tages-EMA durchbrochen, was darauf hindeutet, dass die Bären die Kursbewegungen kontrollieren.
- Die neue Verkaufswelle könnte schließlich die mittleren bis niedrigen 30 $ erreichen.
Das Unternehmen warnte diese Woche auf einer KeyBanc-Investitionskonferenz davor, dass die Ergebnisse des vierten Quartals 2020 des Geschäftsjahres schwächer ausfallen werden als „bisher angenommen“. Das negiert den 29. Juni
Orientierungshilfe zum Gewinn je Aktie (EPS) von 0,95 bis 1,15 US-Dollar und einen Umsatz von 5,75 bis 6,25 Milliarden US-Dollar. Die Deutsche Bank schlug unmittelbar nach den Kommentaren Alarm und stufte die Micron-Aktie von „Kaufen“ auf „Halten“ herab. Schlimmer noch, Analyst Sidney Ho erwartet, dass sich Angebot und Nachfrage nach Speicherchips erst im zweiten Quartal 2021 verbessern werden früheste.Die Aktie hat seit Mai 2018 kein neues Hoch mehr erreicht. Eine Erholungswelle im Februar 2020 kam innerhalb von drei Punkten des vorherigen Höchststands zum Stillstand und zeichnete ein niedrigeres Hoch innerhalb eines massiven Topping- oder Konsolidierungsmusters zwischen den oberen 20 $ und den niedrigen 60 $. Ein groß angelegter Abwärtstrend könnte nun diese rückläufige Preisstruktur vervollständigen, im Einklang mit Microns langfristiger Tendenz zu vertikalen Boom- und Bust-Zyklen.
Gewinn pro Aktie (EPS) werden als Gewinn eines Unternehmens geteilt durch die ausstehenden Aktien seiner Stammaktien berechnet. Die daraus resultierende Zahl dient als Indikator für die Rentabilität eines Unternehmens. Es ist üblich, dass ein Unternehmen ein bereinigtes EPS meldet außergewöhnliche Artikel und potentieller Anteil Verdünnung.
Micron Technology Langzeit-Chart (1990 – 2020)
Micron-Aktien wurden in den 1990er Jahren höher gehandelt und blieben 1995 in den oberen 40 $-Bereichen stehen. Er brach im Jahr 2000 über dieses Niveau aus und erreichte im Juli mit 97,50 $ ein Allzeithoch. Der anschließende Abschwung gefunden Unterstützung im einstelligen Bereich im Jahr 2003, während eine Erholungswelle im Jahr 2006 geringfügige Renditen verbuchte. Während des Wirtschaftseinbruchs 2008 durchbrach er die Unterstützung am Tief und pendelte sich auf einem 16-Jahres-Tief ein, das schließlich den langfristigen Abwärtstrend beendete.
Der Aufwärtstrend in das neue Jahrzehnt schnitt drei breite Rallye-Wellen bis zum Hoch von 2018 bei 0,618 Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement eben. Die Aktie fiel bis Dezember um mehr als 30 Punkte und testete erfolgreich die Breakout-Unterstützung von 2017 in der Mitte der 30er-Dollar-Marke. Dieses Preisniveau wurde im März 2020 erneut erreicht, was die Bedeutung dieses Handelsparketts in den kommenden Monaten unterstreicht. Das breite Muster hat nun ein niedrigeres Hoch und ein höheres Tief geschnitzt und bildet den Umriss eines möglichen Dreiecksmusters.
EIN Dreieck ist ein Diagrammmuster, das durch Zeichnen dargestellt wird Trendlinien entlang einer konvergierenden Preisspanne, die eine Pause im vorherrschenden Trend andeutet.
Micron Technology Kurzzeit-Chart (2018 – 2020)
Der Aufschwung im zweiten Quartal 2020 kehrte sich auf dem Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement-Level von 0,786 um, genau wie die Erholungswelle von 2018 bis 2020. Dies unterstreicht die Symmetrie, die auf eine große Trendwende hindeuten könnte. Ein Juli-Test verstärkt Widerstand und fiel zum vierten Mal in zwei Monaten auf den 200-Tages-EMA, bevor er am Donnerstag als Reaktion auf die gesenkten Leitlinien zusammenbrach. Von hier aus könnte die Abwärtsdynamik zunehmen und die Aktie in Richtung 40 $ fallen lassen.
Das On-Balance-Volumen Der Akkumulations-Verteilungs-Indikator (OBV) zeigt einen gesunden Kaufdruck, der im Juli 2018 Widerstand leistete und ein Allzeithoch erreichte. Der OBV hat jedoch jetzt einen Rollover durchgeführt und wird voraussichtlich eine neue Unterstützung testen, wobei ein Zusammenbruch vor dem Preis ein rückläufiges Signal für auslöst Aktionäre Abwehrmaßnahmen ergreifen und Leerverkäufer neue Einträge zu berücksichtigen. In diesem Fall könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen und die Aktie in die flache Trendlinie nahe 33 $ fallen lassen.
Das Endergebnis
Die Aktie von Micron Technology hat den 200-Tages-EMA zum zweiten Mal in diesem Jahr durchbrochen und könnte bis in den mittleren bis unteren 30-Dollar-Bereich abverkauft werden.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
