Starbucks-Aktie steigt in die Marktführerschaft auf

Nasdaq 100-Komponente Starbucks Corporation (SBUX) brennt seit dem Ausbruch über drei Jahre Widerstand im Februar und legte über eine lange Reihe von Allzeithochs um mehr als 20 % zu. Für risikobewusste Anleger war es schwierig, auf diesen schnelllebigen Zug aufzuspringen, da die Preisbewegungen nur zwei bescheidene Zeichen gesetzt haben Rückzüge bisher im Jahr 2019, was die Marktteilnehmer dazu zwingt, hoch einzukaufen, in der Hoffnung, höher zu verkaufen.

Ironischerweise kommt ein Großteil des Wachstums von Starbucks derzeit aus China, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Unternehmen in die Gegenströmungen der Eskalation gerät Handelskrieg. Die Bürger der asiatischen Nation sind jedoch genauso süchtig nach der schillernden Auswahl an überteuerten Mixturen wie ihre westlichen Gegenstücke, was möglicherweise die Verkaufsauswirkungen internationaler Spannungen dämpft und es dem Kaffeehersteller ermöglicht, sich der Baisse zu widersetzen Tide.

SBUX Langzeitchart (1992 – 2019)

Das Unternehmen ging an die Börse split-angepasst 0,34 $ im Juni 1992 und trat sofort in einen Aufwärtstrend ein, der 1994 bei 1,01 $ ins Stocken geriet. Er brach 1995 aus und trat in einen vertikaleren Anstieg ein, der im Februar 2001 bei 6,41 $ endete und einem Achtmonats-Haircut von 50 % Platz machte. Dieser Druck markierte das niedrigste Tief in den letzten 17 Jahren, vor einem Ausbruch im Jahr 2003, der historische Gewinne bis Mai 2006 verzeichnete, als die Aktie bei 19,94 $ ihren Höchststand erreichte.

Ein Ausbruchsversuch scheiterte am Jahresende und löste einen Abschwung aus, der a beendete Doppelspitze Zusammenbruch im Juni 2007. Der Verkaufsdruck beschleunigte sich während des Wirtschaftseinbruchs 2008 und ließ den Schock im November auf 17 Cent unter das Tief von 2001 fallen. Das war eine historische Kaufgelegenheit, vor einer V-förmigen Erholung, die 2011 einen Roundtrip zum Hoch von 2006 vollendete.

Ein Ausbruch ins Jahr 2012 markierte eine Reihe neuer Höchststände bis Oktober 2015, als der Aufwärtstrend Mitte der 50-Dollar-Marke endete. Die Aktie brach im Juni 2018 von einem rückläufigen Rautenmuster ab und erzeugte einen Verkaufshöhepunkt, der ein Dreijahrestief in den 40 $-Bereichen erreichte, bevor ein starker Aufschwung wieder einsetzte Unterstützung und gefangene Leerverkäufer. Die Aktie erholte sich im November über den langfristigen Widerstand, testete drei Monate lang neue Unterstützung und startete mit einem starken Aufwärtstrend, der keine Anzeichen für eine Überschreitung zeigt. Diese anhaltend bullische Aktion öffnet endlich die Tür für psychologischen Widerstand bei 100 $.

Die monatliche Stochastischer Oszillator trat im Oktober 2017 in einen Kaufzyklus ein und schüttelte 2018 einen niedrigeren Verkaufszyklus ab. Es ging in die über überkauft Zone im November und hat sich in den letzten sieben Monaten wie Klebstoff auf diesem hohen Niveau gehalten, was einen außergewöhnlich starken Aufwärtstrend signalisiert. Rückblickend hat die Aktie jeweils ein Jahr lang überkaufte Werte gehalten, was darauf hindeutet, dass die relative Stärke im vierten Quartal anhalten könnte.

SBUX Kurzzeit-Chart (2015 – 2019)

Komplexe Kursbewegungen seit August 2015 haben den Umriss eines Potenzials gezeichnet Elliott Fünfwelle Rallye-Muster, das sich nun in einem dynamischen Aufwärtstrend der dritten Welle befindet. Diese Preisstruktur prognostiziert ein hervorragendes Aufwärtspotenzial für geduldige Anleger, die bereit sind, Positionen noch einige Jahre zu halten. Kurzfristig scheint die dritte Welle in die Jahre gekommen zu sein, was darauf hindeutet, dass die Starbucks-Aktie schließlich in einen gegenläufigen Rückgang rollen wird, der mehr als ein Jahr anhält.

Leider ist dies angesichts des enormen Aufwärtstrends seit Juni 2018 nicht der beste Preis für Händler, um an Bord zu springen. Die nächste Unterstützung liegt beim 50-Tage exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) bei 80 $ und die schwarze Trendlinie bei 76 $, aber Rückgänge auf diese Niveaus werden die extrem überkauften technischen Messwerte nach einer jährlichen Rendite von 75 % wahrscheinlich nicht lindern. Infolgedessen müssen risikobewusste Marktteilnehmer möglicherweise auf ihren Händen sitzen und auf einen vollen Umfang warten Korrektur das testet die Spitze des mehrjährigen Ausbruchs in der Mitte der 60er-Dollar-Marke.

Das Endergebnis

Starbucks-Aktien feuern aus allen Rohren und sind nun auf den vierten Platz in der Performance der Nasdaq 100-Komponenten gestiegen. Dennoch birgt ein Engagement auf diesem hohen Niveau nach einem Jahr beeindruckender Aufwärtsbewegungen ein erhebliches Risiko.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.