Broadcom-Aktie könnte um 11 % steigen

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)

Broadcom Corp. (AVGO) ist die Aktie seit Mitte Juli um fast 15 % gefallen. Mitte Juli kündigte das Unternehmen an, CA Inc. (CA) für 19 Milliarden US-Dollar. Jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass sich der Chiphersteller in den kommenden Wochen um 11 % von seinem aktuellen Preis von 214,50 $ erholen könnte, basierend auf der technischen Analyse. Optionshändler setzen auch darauf, dass die Aktien bis Mitte September steigen. (Weiteres siehe auch: Chiphersteller Broadcom braucht Apple nicht, um sich zu erholen.)

Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal am 6. September bekannt geben. Analysten erwarten von dem Unternehmen, dass der Gewinn um fast 17 % auf 4,79 US-Dollar pro Aktie gestiegen ist, während der Umsatz um 13 % auf 5,1 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

AVGO Daten durch YCharts

Ein benötigter Sprung

Das technische Diagramm deutet darauf hin, dass die Aktien von Broadcom in den Wochen vor den Ergebnissen steigen könnten. Die Aktie hat ein stabiles Maß an technischer Unterstützung um die 200 $ gefunden. Darüber hinaus gibt es eine Lücke im Diagramm, die entstand, als die Aktien nach der Ankündigung, dass das Unternehmen CA kaufen würde, einbrachen. Sollte die Aktie versuchen, die Lücke wieder aufzufüllen, könnten die Aktien um 11 % auf 239 $ steigen. (Weiteres siehe auch:

Top 4 Broadcom-Aktionäre.)

Ein weiteres positives Zeichen ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der begonnen hat, nach oben zu tendieren. Der RSI erreichte Mitte Juli einen Boden auf überverkauften Niveaus und fiel deutlich unter ein Niveau von 30. Aber seit dem Erreichen dieses Tiefs ist der RSI gestiegen, obwohl die Aktie die vorherigen Tiefs erneut getestet hat, was eine zinsbullische Divergenz darstellt. Es deutet darauf hin, dass die zinsbullische Dynamik nun beginnt, zur Aktie zurückzukehren. Darüber hinaus sind die Volumen in den letzten Wochen gesunken, was darauf hindeuten könnte, dass die Anzahl der Verkäufer in der Aktie allmählich abnimmt.

Bullische Wetten

Zumindest einige Optionshändler setzen darauf, dass die Aktie bis zum Verfall der Option am 21. September steigen wird. Die Open-Interest-Niveaus für die 220-Dollar-Calls sind seit Ende Juli gestiegen und liegen derzeit bei rund 6.000 Kontrakten. Ein Käufer der Calls müsste die Aktie auf etwa 225 $ steigen lassen, etwa 5 % höher als der aktuelle Preis, um einen Gewinn zu erzielen, wenn er die Calls bis zum Ablauf hält. Einige Trader wetten, dass Aktien auf bis zu 232 $ steigen, fast 9 % höher, basierend auf der Call-Aktivität zum Ausübungspreis von 230 $.

Günstige Bewertung

Die Aktien von Broadcom werden mit dem Zehnfachen der Gewinnschätzungen für 2019 gehandelt, dem niedrigsten Stand im vergangenen Jahr. Das liegt deutlich unter dem Durchschnitt von 15,6 für die Top-25-Aktien im iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

AVGO KGV (Forward 1y) Daten durch YCharts

Der Stimmungsumschwung kann ein Zeichen dafür sein, dass sich die Anleger darauf vorbereiten, dass das Unternehmen starke Quartalsergebnisse liefert, oder dass die Aktien zu billig geworden sind. Was auch immer der Grund sein mag, die Aktie scheint bereit für eine dringend benötigte Erholung zu sein.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.