PepsiCo-Aktie im Widerstand vor den Gewinnen
PepsiCo, Inc. (PEP) meldet Gewinn am 10. 3, wobei die Analysten der Wall Street einen Gewinn von 1,51 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 16,94 Milliarden USD im dritten Quartal erwarten. Das Unternehmen erfüllte im Julibericht für das zweite Quartal die konservativen Erwartungen, während es das Gesamtjahr senkte Orientierungshilfe um einen Cent, was einen bescheidenen Ausverkauf bis in den August hinein auslöste. Die Aktie erholte sich schnell und verzeichnete Anfang dieses Monats ein Allzeithoch von fast 139 $, bevor sie sich bei etwa 135 $ einpendelte.
Lebensmittelvorräte und andere Dividende Plays haben 2019 wieder an Popularität gewonnen, da viele Anleger nach dem Crash Mitte des Jahres nach höheren Renditen suchen Anleiherenditen. PepsiCos 2,81 % Forward-Dividendenrendite schneidet im Vergleich zum Konkurrenten The Coca-Cola Company (KO) 2,94 % Rendite, ist die bisherige Rendite von Pepsi im Jahr 2019 mit 22 % viel höher als die von Coke mit 15 %. Die Fünfjahresrendite für Pepsi ist mit 48 % sogar noch beeindruckender als die von Coke mit 32 %.
Es könnte für den Getränke- und Snackgiganten schwierig werden, nach dem Beichtstuhl dieser Woche Punkte hinzuzufügen, da der Aufwärtstrend 2019 einen erreicht hat Widerstandsstufe zurück ins Jahr 2014. Langfristig relative Stärke Zyklen haben sich zur gleichen Zeit nach Süden gedreht, was die Chancen für eine Zwischenkorrektur erhöht, die die 200-Woche erreichen könnte exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA), der jetzt über 111 $ steigt. Umgekehrt könnte dieses Niveau einen attraktiven Einstieg für ins Abseits gedrängte Anleger bieten und die nächste Rallyewelle des 10-jährigen Aufwärtstrends nach sich ziehen.
PEP-Langzeitdiagramm (1993 – 2019)
Ein mehrjähriger Trendvorsprung kam bei a ins Stocken split-angepasst $21,82 im Jahr 1993, was einem bescheidenen Pullback Platz machte, der im mittleren Zehnerbereich Unterstützung fand. Er überwand den Widerstand im Jahr 1995, verzeichnete stetige Gewinne bis zum Hoch von 1996 bei 35,88 $ und geriet in ein Seitwärtsmuster, das die Preisbewegungen für die nächsten sechs Jahre kontrollierte. Ein Ausbruch im Jahr 2004 markierte den Beginn einer ertragreicheren Phase, in der die Aktie fast 60 % zum Höchststand von 2008 bei 79,79 $ zulegte.
Die anschließende Flucht in Sicherheit half nicht, trotz des Rufs der Lebensmittelindustrie als Abwehrspiel, wobei die Aktie während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs um mehr als 40 % fiel. Er pendelte sich 2009 auf einem Sechs-Jahres-Tief ein und drehte höher, aber der Kaufdruck nahm erst 2013 zu, als er schließlich eine Rundreise zum vorherigen Hoch absolvierte. Ein Ausbruch in der zweiten Hälfte dieses Jahres signalisierte den Beginn des aktuellen Anstiegs, der in den letzten sechs Jahren nur zwei bescheidene Korrekturen verzeichnete.
Die Preisbewegung in diesem Zeitraum hat a geschnitzt ansteigender Kanal (schwarze Linien), wobei der Widerstand jetzt bei etwa 136 $ liegt. Die Aktie erreichte im Juni 2019 zum vierten Mal die Barriere und erzeugte einen Pullback, gefolgt von einem kleinen Ausbruch Anfang September. Die monatliche Stochastischer Oszillator hat diese Peitschenhiebe mit einem rückläufigen Crossover auf dem überkauften Niveau verdaut und prognostiziert eine relative Schwäche, die wahrscheinlich a erzeugen wird gescheiterter Ausbruch.
PEP-Kurzzeitdiagramm (2016 – 2019)
Die Aktie abgeschlossen a Becher und Henkel Ausbruch über das Hoch vom Januar 2018 bei 122,51 $ im April 2019 und erholte sich bis auf 1,618 Fibonacci-Erweiterung des Abprallens vom Dezember-Tief. Dies markiert ein Aufwärtsziel mit hohen Gewinnchancen, während die enge Ausrichtung der Rallye mit dem Rallye-Retracement-Level von 0,382 die Zuverlässigkeit von a erhöht Prognose, dass die Preisbewegung eher in eine Korrektur eintreten wird, als das September-Hoch in einem Kanalausbruch zu erreichen, der darauf abzielt $150.
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator erreichte schließlich im Juni 2018 das Hoch von 2007 und verzeichnete zwei höhere Hochs in der Umkehrung im Juni 2019. OBV schaffte es nicht, diesen Höchststand im September im Vorfeld des Allzeithochs zu erreichen, was eine rückläufige Divergenz auslöste, die hinzukommt eine weitere rote Fahne für die trüben technischen Aussichten, die auch davor warnt, dass die Aktie im vierten Kurs an Boden verlieren könnte Quartal.
Das Endergebnis
Die PepsiCo-Aktie hat 2019 aus allen Rohren geschossen, könnte aber nach dem Ergebnisbericht für das dritte Quartal in dieser Woche eine Zwischenkorrektur einleiten.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.