Die Tesla-Aktie könnte selbstgefällige Bullen abschütteln

Tesla, Inc. (TSLA) hat gerade ein spektakuläres Jahr abgeschlossen, in dem die Aktien um fast 26 % auf ein Allzeithoch von über 400 $ gestiegen sind. Der rasante Anstieg war sogar noch stärker, als es auf den ersten Blick aussieht, mit einem unglaublichen Anstieg von 125 % in den letzten sieben Monaten des Jahres 2019. Es beendete das Jahr auch mit einer äußerst positiven Note für langfristige Aktionäre, wobei Trip Chowdhry von Global Equities Research ein astronomisches Jahr 2030 prognostizierte Kursziel bei 4.000 $.

Trotzdem sind ekstatische Käufer in den letzten Monaten selbstgefällig geworden, da viele Bullen, die spät zur Party gekommen sind, in beträchtliche Positionen zu hohen und möglicherweise unhaltbaren Preisniveaus eingestiegen sind. Ein Realitätscheck wird diesem Kaufschub sicher folgen und die Aktionäre warnen, dass Tesla die von 2019 unterstützen muss eine beeindruckende Reihe positiver Nachrichten mit wachsender Produktion und gesunden weltweiten Verkäufen oder riskieren Sie niedrigere Lagerbestände Preise.

Dieses Risikobewusstsein muss sich schnell durchsetzen, da das Unternehmen später in dieser Woche Auslieferungen und Produktionszahlen für das vierte Quartal melden wird. Tesla hat gerade sein erstes in China hergestelltes Model 3 mit großem Aufsehen ausgeliefert, aber es wird einige Zeit dauern, bis die neuen Einrichtungen des Unternehmens in der asiatischen Nation hochgefahren sind. In der Zwischenzeit muss sich die Trading-Crowd mit inländischen Zahlen begnügen, die aufgrund chronischer Startprobleme nur quälend langsam gewachsen sind.

Es gibt auch technische Gründe, in den kommenden Wochen vorsichtig zu sein, trotz des Höhenflugs im Dezember auf ein Allzeithoch. Für Starter, Akkumulation hat es versäumt, mit der bullischen Kursentwicklung Schritt zu halten, was eine Baisse ausgelöst hat Abweichungen das erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen gescheiterten Ausbruch. Darüber hinaus hat die direkte Preisbewegung seit Juni eine Lücke hinterlassen Lücke zwischen 260 $ und 290 $, wobei diese Preiszone die einzig offensichtliche ist Unterstützungsstufe wenn die Aktie in eine mehrwöchige geht Korrektur.

TSLA-Langzeitchart (2010 – 2019)

Das Unternehmen ging im Juni 2010 mit 19 $ an die Börse und erholte sich schnell bis in die Mitte der 30er-Marke. Dieses Niveau markiert Widerstand in einen Ausbruch im Jahr 2013, der ein starkes Kaufinteresse auf sich zog und die Aktie im Sommer 2014 auf die 280-Dollar-Marke hievte. Es pendelte sich dann bei 148 Punkten ein Handelsreichweite, vor einem sekundären Ausbruch nur sechs Monate nach den Präsidentschaftswahlen 2016. Dieser Anstieg kam im Juni 2017 bei 380 $ zum Stillstand und machte einer weiteren massiven Spanne Platz.

Die Aktie durchbrach im Mai 2019 die Unterstützungsspanne und stürzte im Juni auf ein Dreijahrestief, während sich eine schnelle Erholung im Juli an einem neuen Widerstand festsetzte. Die Tesla-Aktie trat im Oktober als Reaktion auf die optimistischen Kennzahlen des dritten Quartals wieder in die Handelsspanne ein und zeichnete eine 30-Punkte-Fortsetzungslücke, die oft darin eingebettet ist Elliott Fünfwelle Rallye-Sets. Tatsächlich trat die Preisbewegung im Dezember in die fünfte Welle dieses zinsbullischen Musters ein und erreichte vor weniger als einer Woche ein Allzeithoch von 435,31 $.

Die monatliche Stochastischer Oszillator fiel im Jahr 2019 dreimal in den überverkauften Bereich, was den zunehmenden Verkaufsdruck vor dem erneuten Aufwärtstrend verdeutlicht. Der jüngste Kaufzyklus ist nun eingetreten überkauft Zone zum zweiten Mal seit November, was anhaltende Stärke signalisiert. Der Indikator zeigt keine Anzeichen für eine Überschreitung, sodass bullische Signale zu Beginn des neuen Jahrzehnts vollständig intakt bleiben.

TSLA-Kurzfristchart (2017 – 2019)

Das Tages-Chart offenbart jedoch eine strukturelle Schwäche, die einen mehrwöchigen Abschwung ankündigen könnte. Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator erreichte 2017 nach einer langen Akkumulationsphase seinen Höhepunkt. Es gelang ihm nicht, während eines Tests im Jahr 2018 auszubrechen, und es trat eine anhaltende Verteilungsphase ein, die im Mai 2019 auf einem Sechsjahrestief endete. Leider hat der Kaufdruck seit dieser Zeit den OBV nicht wieder auf das vorherige Hoch heben können, wodurch eine rückläufige Divergenz ausgelöst wurde, die eine Umkehrung und Potenzial vorhersagt gescheiterter Ausbruch.

Die Elliot-Wellen-Analyse der Preisbewegungen seit Juni 2019 unterstützt diese Ansicht, wobei drei Rallye-Wellen und zwei Korrekturen darauf hindeuten, dass das Muster kurz vor dem Abschluss stehen könnte. EIN Fibonacci-Gitter über den Anstieg gestreckt, platziert die Fortsetzungslücke im Oktober auf dem Rallye-Retracement-Niveau von 0,382, was bei außer Kontrolle geratenen Aufwärtstrends üblich ist. Schließlich sind die erste und die fünfte Welle ungefähr gleich lang, was ein weiteres häufiges Ereignis ist, wenn ein Elliott-getriebener Trend zu Ende geht.

Das Endergebnis

Die Tesla-Aktie könnte die letzte Phase eines außer Kontrolle geratenen Aufwärtstrends abschließen, was die Chancen für eine Zwischenkorrektur erhöht, die schließlich die Oktober-Lücke unter 300 $ testen könnte.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.